Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛОГОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Бологое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛОГОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 023 | 2 562 | 2 871 | 2 976 | 3 065 | 2 500 | 1 530 | 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 202 | 136 | 330 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 202 | 136 | 330 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 754 | 2 360 | 2 735 | 2 976 | 3 065 | 2 170 | 1 530 | 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 142 | 164 | 183 | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 401 | 1 625 | 1 812 | 2 291 | 1 900 | 1 478 | 702 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 593 | 923 | 521 | 982 | 502 | 828 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 453 | 2 023 | 2 562 | 2 871 | 2 976 | 3 065 | 434 | 1 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 269 | 202 | 136 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 269 | 202 | 136 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 1 754 | 2 360 | 2 735 | 2 976 | 3 065 | 434 | 1 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 101 | 142 | 164 | 183 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 788 | 1 401 | 1 625 | 1 812 | 2 291 | 1 900 | 372 | 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 252 | 593 | 923 | 521 | 982 | 62 | 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 023 | 2 562 | 2 871 | 2 976 | 3 065 | 2 500 | 1 530 | 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 789 | 1 204 | 1 378 | 1 378 | 1 551 | 1 217 | 610 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 779 | 1 194 | 1 368 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 234 | 1 358 | 1 493 | 1 598 | 1 514 | 1 283 | 920 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 234 | 1 358 | 1 493 | 1 598 | 1 514 | 1 283 | 920 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 453 | 2 023 | 2 562 | 2 871 | 2 976 | 3 065 | 434 | 1 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 789 | 1 204 | 1 378 | 1 378 | 1 551 | 149 | 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 779 | 1 194 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 422 | 1 234 | 1 358 | 1 493 | 1 598 | 1 514 | 285 | 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 422 | 1 234 | 1 358 | 1 493 | 1 598 | 1 514 | 285 | 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 865 | 1 271 | 1 838 | 1 055 | 1 403 | 4 171 | 46 276 |
| Выручка за предыдущий год | 4 012 | 19 247 | 24 615 | 33 360 | 27 257 | 24 393 | 2 162 | 24 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 963 | 18 382 | 23 344 | 31 522 | 26 202 | 22 990 | 2 009 | 22 133 |
| Выручка за отчетный год | 19 247 | 24 615 | 33 360 | 27 257 | 24 393 | 23 296 | 24 143 | 6 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 1 271 | 1 838 | 1 055 | 1 403 | 1 230 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 865 | 1 271 | 1 838 | 1 055 | 1 403 | 1 230 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 382 | 23 344 | 31 522 | 26 202 | 22 990 | 22 066 | 22 133 | 5 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 865 | 1 271 | 1 838 | 1 055 | 1 403 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | 1 165 | 1 686 | 910 | 1 294 | 1 093 | 83 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 106 | 152 | 145 | 109 | 137 | 83 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 779 | 1 165 | 1 686 | 910 | 1 294 | 45 | 83 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 86 | 106 | 152 | 145 | 109 | 45 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 779 | 415 | 696 | 93 | 562 | 43 | 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 990 | 817 | 732 | 65 | 1 327 | ||
| Прочее за предыдущий год | 750 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 817 | 732 | 699 | 1 327 | 296 | |||
| Прочее за отчетный год | 750 | 990 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 779 | 415 | 696 | 93 | 562 | 394 | 600 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 779 | 415 | 696 | 93 | 562 | 394 | 600 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 779 | 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 696 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 610 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,3 % | -10,5 % | -4,5 % | +3,6 % | -74,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,86 | 2,02 | 1,69 | 1,66 | 1,91 | 1,59 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,76 | 1,90 | 1,54 | 1,66 | 1,91 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,33 | 0,65 | 0,39 | 0,90 | 0,36 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,49 | 0,40 | 0,48 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,16 | 0,98 | 1,05 | 1,51 | 1,10 | 0,76 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 3,9 % | 5,8 % | 5,3 % | 8,3 % | 14,5 % | 2,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,3 % | 2,3 % | 1,7 % | 2,5 % | 8,4 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 3,1 % | 18,3 % | 15,8 % | 39,2 % | 245,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,5 % | 6,7 % | 36,2 % | 32,4 % | 98,4 % | 515,0 % | 9,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 11,62 | 9,16 | 7,96 | 9,32 | 15,78 | 29,08 | 1,29 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — | — | 17 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 557).