Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБС-ТРАНС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБС-ТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 285 | 15 129 | 20 876 | 30 426 | 33 419 | 43 548 | 26 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 982 | 5 535 | 19 113 | 25 231 | 26 279 | 30 117 | 4 811 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 982 | 2 471 | 4 704 | 7 626 | 2 637 | 27 608 | 4 811 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 064 | 14 409 | 17 605 | 23 642 | 2 509 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 303 | 9 594 | 1 763 | 5 195 | 7 140 | 13 431 | 21 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 1 633 | 15 750 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 599 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 563 | 9 588 | 1 751 | 3 939 | 6 620 | 11 796 | 5 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 740 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 648 | 69 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 611 | 4 285 | 15 129 | 20 876 | 30 426 | 33 419 | 43 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 493 | 2 982 | 5 535 | 19 113 | 25 231 | 26 279 | 30 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 493 | 2 982 | 2 471 | 4 704 | 7 626 | 2 637 | 27 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 064 | 14 409 | 17 605 | 23 642 | 2 509 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | 1 303 | 9 594 | 1 763 | 5 195 | 7 140 | 13 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 599 | 444 | 1 633 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 | 563 | 9 588 | 1 751 | 3 939 | 6 620 | 11 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 740 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 648 | 69 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 285 | 15 129 | 20 876 | 30 426 | 33 419 | 43 548 | 26 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 009 | 1 790 | 2 546 | 1 432 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 780 | 2 536 | 1 422 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 276 | 13 339 | 18 330 | 28 994 | 34 839 | 50 316 | 37 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 126 | 13 281 | 17 747 | 21 341 | 24 036 | 33 113 | 17 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 58 | 583 | 7 414 | 10 639 | 17 203 | 20 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 164 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 611 | 4 285 | 15 129 | 20 876 | 30 426 | 33 419 | 43 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 1 009 | 1 790 | 2 546 | 1 432 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 999 | 1 780 | 2 536 | 1 422 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 371 | 3 276 | 13 339 | 18 330 | 28 994 | 34 839 | 50 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 326 | 3 126 | 13 281 | 17 747 | 21 341 | 24 036 | 33 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 150 | 58 | 583 | 7 414 | 10 639 | 17 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 711 | ||
| Выручка за предыдущий год | 480 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 222 | 93 | 75 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 | 511 | 511 | 511 | 511 | 256 | 197 |
| Выручка за отчетный год | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 222 | 93 | 75 | 3 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 1 135 | 711 | 3 774 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 081 | 1 077 | 307 | 3 774 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 58 | 404 | 2 171 | 1 926 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 | 511 | 511 | 511 | 256 | 197 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 077 | 1 081 | 1 077 | 307 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 54 | 58 | 404 | 2 171 | 1 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 977 | 945 | 373 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 2 | 3 190 | 519 | 20 855 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 126 | 134 | 1 400 | 3 708 | 3 199 | 24 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 961 | 977 | 945 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 2 | 3 190 | 519 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 116 | 126 | 134 | 1 400 | 3 708 | 3 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 769 | 781 | 756 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 192 | 192 | 189 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 192 | 189 | 21 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 781 | 756 | 373 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 781 | 756 | 373 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 | 781 | 756 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -25,8 % | -92,4 % | -19,4 % | +5 136,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,05 | -0,04 | -0,16 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | 7,45 | 7,20 | 20,25 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 65,7 % | 65,4 % | 25,1 % | -2 509,7 % | -2 730,7 % | 96,1 % |
| Чистая рентабельность | 47,4 % | 45,9 % | -91,2 % | -3 066,7 % | -6 304,0 % | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 3,6 % | -3,7 % | -8,5 % | -10,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | 29,7 % | -77,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 126 дн. | 388 дн. | 1 177 дн. | 25 982 дн. | 57 407 дн. | 549 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 633 дн. | 3 026 дн. | 37 574 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 416 дн. | 5 296 дн. | 15 169 дн. | 31 874 дн. | 49 067 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 11 446 дн. | 28 559 дн. | -10 945 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | -9,40 | -4,58 | -3,88 | -2,75 | -0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,67 | -4,36 | -5,17 | -6,19 | -6,93 | -5,66 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.