Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ", Старая казинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 672 | 56 682 | 72 315 | 77 607 | 88 362 | 132 606 | 231 513 | 347 646 | 395 121 | 369 893 | 348 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 449 | 42 888 | 40 046 | 43 211 | 50 780 | 47 603 | 82 470 | 126 895 | 146 722 | 146 822 | 157 936 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 449 | 42 788 | 40 046 | 43 211 | 48 407 | 45 230 | 82 470 | 126 895 | 131 210 | 146 822 | 157 936 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 2 373 | 2 373 | 15 512 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 223 | 13 794 | 32 269 | 34 396 | 37 582 | 85 003 | 149 043 | 220 751 | 248 399 | 223 071 | 190 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 613 | 7 752 | 7 048 | 10 795 | 21 838 | 49 620 | 78 300 | 74 480 | 110 197 | 147 029 | 124 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 356 | 20 614 | 30 138 | 28 639 | 49 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 221 | 5 897 | 24 922 | 23 581 | 14 523 | 24 492 | 58 882 | 92 227 | 78 002 | 30 672 | 65 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 145 | 299 | 20 | 1 221 | 10 891 | 8 505 | 33 430 | 30 062 | 16 731 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 114 | 62 672 | 56 682 | 72 315 | 77 607 | 88 362 | 200 123 | 231 513 | 347 646 | 395 121 | 369 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 609 | 27 449 | 42 888 | 40 046 | 43 211 | 50 780 | 75 203 | 82 470 | 126 895 | 146 722 | 146 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 609 | 27 449 | 42 788 | 40 046 | 43 211 | 48 407 | 75 203 | 82 470 | 126 895 | 131 210 | 146 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | 2 373 | 15 512 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 505 | 35 223 | 13 794 | 32 269 | 34 396 | 37 582 | 124 920 | 149 043 | 220 751 | 248 399 | 223 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 328 | 9 613 | 7 752 | 7 048 | 10 795 | 21 838 | 55 054 | 78 300 | 74 480 | 110 197 | 147 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 356 | 20 614 | 30 138 | 28 639 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 827 | 25 221 | 5 897 | 24 922 | 23 581 | 14 523 | 41 475 | 58 882 | 92 227 | 78 002 | 30 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | 389 | 145 | 299 | 20 | 1 221 | 28 391 | 8 505 | 33 430 | 30 062 | 16 731 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 672 | 56 682 | 72 315 | 77 607 | 88 362 | 132 606 | 231 513 | 347 646 | 395 121 | 369 893 | 348 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 727 | 27 588 | 32 232 | 42 607 | 51 156 | 88 643 | 212 495 | 231 549 | 234 743 | 258 681 | 274 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 800 | 26 353 | 26 353 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 799 | 17 660 | 22 301 | 32 679 | 41 228 | 78 715 | 202 567 | 221 621 | 221 015 | 222 400 | 238 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 555 | 15 577 | 15 477 | 14 377 | 12 852 | 10 544 | 7 858 | 29 173 | 39 203 | 29 176 | 18 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 555 | 15 577 | 15 477 | 14 377 | 12 852 | 10 544 | 7 858 | 29 173 | 25 612 | 18 671 | 11 669 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 591 | 10 505 | 7 105 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 390 | 13 517 | 24 606 | 20 623 | 24 354 | 33 419 | 11 160 | 86 924 | 121 175 | 82 036 | 54 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 446 | 5 938 | 22 500 | 19 782 | 20 175 | 25 687 | 10 000 | 85 000 | 115 000 | 79 841 | 53 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 944 | 7 579 | 2 106 | 841 | 4 179 | 7 732 | 1 160 | 1 924 | 6 175 | 2 195 | 1 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 114 | 62 672 | 56 682 | 72 315 | 77 607 | 88 362 | 200 123 | 231 513 | 347 646 | 395 121 | 369 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 254 | 23 727 | 27 588 | 32 232 | 42 607 | 51 156 | 155 644 | 212 495 | 231 549 | 234 743 | 258 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 | 4 901 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 800 | 26 353 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 326 | 13 799 | 17 660 | 22 304 | 32 679 | 41 228 | 145 716 | 202 567 | 221 621 | 221 015 | 222 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 555 | 15 577 | 15 477 | 14 377 | 12 852 | 15 560 | 7 858 | 29 173 | 39 203 | 29 176 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 555 | 15 577 | 15 477 | 14 377 | 12 852 | 15 560 | 7 858 | 29 173 | 25 612 | 18 671 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 591 | 10 505 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 860 | 23 390 | 13 517 | 24 606 | 20 623 | 24 354 | 28 919 | 11 160 | 86 924 | 121 175 | 82 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 439 | 22 446 | 5 938 | 22 500 | 19 782 | 20 175 | 28 000 | 10 000 | 85 000 | 115 000 | 79 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 | 944 | 7 579 | 2 106 | 841 | 4 179 | 919 | 1 160 | 1 924 | 6 175 | 2 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 474 | 3 473 | 3 786 | 7 463 | 21 256 | 13 733 | 50 891 | 61 231 | 28 591 | 18 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 736 | 49 726 | 46 289 | 68 570 | 75 572 | 70 437 | 171 017 | 144 551 | 189 948 | 125 102 | 129 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 262 | 46 253 | 42 503 | 61 107 | 54 316 | 56 704 | 120 126 | 83 320 | 161 357 | 127 063 | 111 063 |
| Выручка за отчетный год | 49 726 | 46 289 | 68 570 | 75 572 | 70 437 | 83 781 | 144 551 | 189 948 | 125 102 | 129 425 | 141 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 473 | 3 786 | 7 463 | 21 256 | 13 733 | 38 487 | 61 231 | 28 591 | 18 362 | 33 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 473 | 3 786 | 7 463 | 21 256 | 13 733 | 38 487 | 55 035 | 20 843 | 7 765 | 21 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 196 | 7 748 | 8 414 | 10 597 | 12 019 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 253 | 42 503 | 61 107 | 54 316 | 56 704 | 45 294 | 83 320 | 161 357 | 127 063 | 111 063 | 107 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 474 | 3 473 | 3 786 | 7 463 | 21 256 | 13 733 | 50 891 | 55 035 | 20 843 | 7 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 196 | 7 748 | 8 414 | 10 597 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 473 | 3 861 | 5 433 | 10 375 | 8 549 | 37 518 | 57 552 | 22 680 | 2 955 | 4 102 | 17 221 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 322 | 102 | 691 | 1 081 | 743 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 904 | 3 460 | 3 951 | 4 149 | 3 811 | 2 209 | 1 597 | 2 758 | 4 529 | 6 743 | 3 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 397 | 4 008 | 3 595 | 6 260 | 2 814 | 5 541 | 4 484 | 5 870 | 22 593 | 37 028 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 493 | 473 | 1 674 | 12 992 | 4 187 | 4 301 | 692 | 1 377 | 5 425 | 35 029 | 1 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 105 | 3 473 | 3 861 | 5 433 | 10 375 | 8 554 | 49 442 | 57 552 | 22 680 | 2 955 | 4 102 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 322 | 102 | 691 | 1 081 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 882 | 2 904 | 3 460 | 3 951 | 4 149 | 3 811 | 1 518 | 1 597 | 2 758 | 4 529 | 6 743 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 796 | 4 397 | 4 008 | 3 595 | 6 260 | 2 814 | 988 | 4 484 | 5 870 | 22 593 | 37 028 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 1 493 | 473 | 1 674 | 12 992 | 4 182 | 1 005 | 692 | 1 377 | 5 425 | 35 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 105 | 3 473 | 3 861 | 5 433 | 10 375 | 8 546 | 49 414 | 56 851 | 22 556 | 2 394 | 3 751 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 31 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 473 | 3 861 | 5 433 | 10 375 | 8 546 | 37 487 | 56 851 | 22 556 | 6 194 | 26 304 | 17 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 473 | 3 861 | 5 433 | 10 375 | 8 546 | 37 487 | 56 851 | 22 556 | 2 394 | 3 751 | 17 028 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 800 | 22 553 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 105 | 3 473 | 3 861 | 5 433 | 10 375 | 8 546 | 49 414 | 56 851 | 22 556 | 6 194 | 26 304 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 800 | 22 553 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 495 | 14 096 | 44 277 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 696 | 248 705 | 315 985 | 263 812 | 242 900 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 157 | 211 107 | 231 213 | 175 189 | 207 632 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 539 | 37 598 | 84 772 | 88 623 | 35 268 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 201 | 250 181 | 330 032 | 249 716 | 198 623 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 850 | 214 421 | 212 826 | 127 888 | 156 079 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 589 | 8 024 | 10 584 | 11 692 | 11 119 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 597 | 2 758 | 4 529 | 6 743 | 3 358 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 704 | 308 | 441 | 318 | 489 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 461 | 24 670 | 101 652 | 103 075 | 27 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 174 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 740 | 300 | 5 100 | 41 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 740 | 300 | 5 100 | 41 000 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 419 | 66 712 | 17 861 | 23 826 | 25 712 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 419 | 66 712 | 17 861 | 23 826 | 25 712 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 813 | 23 440 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 114 173 | 115 000 | 79 841 | 53 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 114 173 | 115 000 | 79 841 | 53 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 702 | 21 360 | 91 560 | 124 442 | 87 843 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 502 | 3 000 | 2 500 | 1 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 702 | 17 858 | 88 560 | 121 942 | 86 843 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 925 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 144,6 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Активы | 231,5 млн ₽ | 347,6 млн ₽ | 395,1 млн ₽ | 369,9 млн ₽ | 348,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 212,5 млн ₽ | 231,5 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 258,7 млн ₽ | 274,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,4 % | -34,1 % | +3,5 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,36 | 2,54 | 2,05 | 2,72 | 3,48 | 2,52 ▲ | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,04 | 1,45 | 0,89 | 0,58 | 1,21 | 0,89 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,38 | 0,25 | 0,20 | 0,01 | 0,22 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,67 | 0,59 | 0,70 | 0,79 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,50 | 0,68 | 0,43 | 0,27 | 0,29 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 38,1 % | 11,0 % | -8,3 % | 6,0 % | 15,3 % | 9,1 % ▲ | 24,7 % |
| Чистая рентабельность | 39,3 % | 11,9 % | 1,9 % | 2,9 % | 12,1 % | 6,6 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 6,5 % | 0,6 % | 1,0 % | 4,9 % | 1,3 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 9,7 % | 1,0 % | 1,5 % | 6,2 % | 4,6 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,55 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,41 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 177 дн. | 228 дн. | 87 дн. | 170 дн. | 57 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 343 дн. | 168 дн. | 317 дн. | 483 дн. | 421 дн. | 274 дн. ▼ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 62 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 487 дн. | 341 дн. | 526 дн. | 562 дн. | 585 дн. | 299 дн. ▼ | 284 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,61 | 0,51 | 0,63 | 0,71 | 0,70 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,16 | 7,14 | 5,52 | 6,98 | 9,05 | 6,56 ▲ | 7,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).