Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕТРЕЙД-СМОЛЕНСК", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕТРЕЙД-СМОЛЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 229 | 21 021 | 28 174 | 14 646 | 3 619 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 612 | 785 | 543 | 302 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 612 | 785 | 543 | 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 618 | 20 236 | 27 631 | 14 344 | 3 619 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 174 | 8 649 | 10 269 | 6 402 | 401 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 2 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 323 | 7 057 | 14 750 | 7 286 | 2 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 121 | 4 438 | 2 595 | 629 | 755 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 14 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 221 | 21 143 | 28 164 | 14 646 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 612 | 785 | 543 | 302 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 612 | 785 | 543 | 302 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 609 | 20 358 | 27 621 | 14 344 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 174 | 8 651 | 10 269 | 6 402 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 251 | 7 177 | 14 734 | 7 313 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 121 | 4 438 | 2 595 | 629 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 87 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 229 | 21 021 | 28 174 | 14 646 | 3 619 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 449 | 958 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 948 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 893 | 20 572 | 27 216 | 16 815 | 7 469 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 382 | 17 087 | 21 592 | 14 000 | 6 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 511 | 3 485 | 5 624 | 2 815 | 959 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 222 | 21 143 | 28 164 | 14 646 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 493 | 940 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 | 483 | 930 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 886 | 20 651 | 27 224 | 16 815 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 382 | 17 087 | 21 592 | 14 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 3 564 | 5 632 | 2 815 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 510 | 12 531 | 16 248 | 594 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 479 | 51 236 | 72 506 | 70 976 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 969 | 38 705 | 56 258 | 70 382 | 288 | |
| Выручка за отчетный год | 31 479 | 51 236 | 72 506 | 70 976 | 41 694 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 530 | 16 248 | 15 111 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 464 | 2 695 | 593 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 066 | 13 553 | 14 518 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 539 | 38 706 | 56 258 | 55 865 | 42 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 1 465 | 2 695 | 594 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 580 | 11 066 | 13 553 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 375 | 672 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 482 | 1 248 | 1 978 | 3 665 | 481 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 218 | 19 | 53 | 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 59 | 64 | 91 | 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 376 | 672 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 | 1 248 | 1 978 | 3 665 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 218 | 19 | 53 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 59 | 64 | 91 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 338 | 538 | 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 38 | 134 | 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 75 | 116 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | 300 | 556 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | 300 | 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 354 | 338 | 538 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 | 930 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 493 | 940 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 908 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 416 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 416 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 109 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 109 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 958 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 493 | 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 079 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 976 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 976 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 002 | 7 897 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 247 | 6 434 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 755 | 1 439 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 437 | 16 523 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 437 | 16 523 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 389 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 336 тыс. ₽ | — | — | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,98 | 1,02 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,56 | 0,64 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | -1,06 |
| Финансовый рычаг | 32,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,4 % | 2,0 % | -42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 82 дн. | 67 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.