Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛГАЗСПЕЦСТРОЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛГАЗСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 304 | 99 179 | 249 501 | 296 851 | 378 401 | 749 343 | 422 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 909 | 15 283 | 36 525 | 35 762 | 21 922 | 28 817 | 124 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 909 | 15 283 | 36 525 | 35 694 | 21 922 | 28 785 | 1 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 32 | 122 760 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 395 | 83 896 | 212 977 | 261 089 | 356 479 | 720 526 | 298 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 660 | 10 629 | 34 391 | 77 450 | 70 613 | 429 830 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 531 | 2 819 | 2 242 | 650 | 1 | 5 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 679 | 55 117 | 106 492 | 173 015 | 264 834 | 278 029 | 289 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 335 | 512 | 502 | 1 113 | 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 16 581 | 67 493 | 5 834 | 19 310 | 9 653 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 447 | 2 036 | 571 | 1 900 | 2 570 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 66 585 | 99 179 | 249 501 | 295 569 | 380 872 | 749 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 909 | 15 283 | 36 525 | 35 762 | 21 922 | 28 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 909 | 15 283 | 36 525 | 35 694 | 21 922 | 28 785 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 32 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 63 676 | 83 896 | 212 977 | 259 807 | 358 950 | 720 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 655 | 10 629 | 34 391 | 77 450 | 70 613 | 429 830 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 1 531 | 2 819 | 2 242 | 650 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 53 560 | 55 117 | 106 492 | 171 733 | 267 305 | 278 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 335 | 512 | 502 | 1 113 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 16 581 | 67 493 | 5 834 | 19 310 | 9 653 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 38 | 447 | 2 036 | 571 | 1 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 304 | 99 179 | 249 501 | 296 851 | 378 401 | 749 343 | 422 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 047 | 6 467 | 14 798 | 18 937 | 21 299 | 25 554 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 457 | 14 788 | 18 927 | 21 289 | 25 544 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 979 | 18 988 | 16 371 | 4 989 | 191 884 | 16 823 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 1 771 | 1 968 | 180 | 149 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 979 | 17 767 | 14 600 | 3 021 | 191 704 | 16 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 257 | 85 733 | 215 715 | 261 543 | 352 113 | 531 905 | 878 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 52 299 | 100 474 | 27 774 | 27 529 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 657 | 85 733 | 215 715 | 209 244 | 251 639 | 504 131 | 850 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 66 585 | 99 179 | 249 501 | 295 569 | 380 872 | 749 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 047 | 6 467 | 14 794 | 18 937 | 21 299 | 25 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 037 | 6 457 | 14 784 | 18 927 | 21 289 | 25 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 | 6 979 | 18 988 | 16 371 | 4 989 | 191 884 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 1 771 | 1 968 | 180 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | 6 979 | 17 767 | 14 600 | 3 021 | 191 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 389 | 85 733 | 215 719 | 260 261 | 354 584 | 531 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 52 299 | 100 474 | 27 774 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 789 | 85 733 | 215 719 | 207 962 | 254 110 | 504 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 577 | 5 320 | 42 451 | 242 873 | 266 305 | 204 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 235 | 335 066 | 585 082 | 550 363 | 767 188 | 451 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 658 | 329 746 | 542 631 | 307 490 | 500 883 | 247 357 | |
| Выручка за отчетный год | 125 235 | 335 066 | 585 082 | 550 363 | 767 188 | 451 863 | 272 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 320 | 42 451 | 242 873 | 266 305 | 204 506 | 49 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 320 | 11 952 | 20 445 | 17 738 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 499 | 222 428 | 301 837 | 186 768 | 665 854 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 834 | 329 746 | 542 631 | 307 490 | 500 883 | 247 357 | 222 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 401 | 5 320 | 11 952 | 20 445 | 17 738 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 176 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 499 | 222 428 | 301 837 | 186 768 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 5 663 | 10 166 | 5 275 | 3 217 | 3 286 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 568 | 16 842 | 10 434 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 1 399 | 24 | 1 648 | 72 415 | 15 587 | 141 936 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 1 056 | 1 810 | 9 250 | 16 824 | 19 605 | 145 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 297 | 5 663 | 10 166 | 5 275 | 3 217 | 3 286 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 568 | 16 842 | 10 434 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 1 399 | 24 | 1 648 | 72 415 | 15 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 1 056 | 1 810 | 9 250 | 16 824 | 19 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | 5 420 | 8 107 | 4 143 | 2 362 | 4 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 243 | 838 | 649 | 590 | 851 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 221 | 551 | 1 788 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 243 | 838 | 649 | 590 | 851 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 005 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 221 | 551 | 197 | 1 788 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 68 | 32 | 122 728 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 037 | 5 420 | 8 107 | 4 143 | 2 362 | 4 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 5 420 | 8 107 | 4 143 | 2 362 | 4 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 037 | 5 420 | 8 107 | 4 143 | 2 362 | 4 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 927 | 21 289 | 25 544 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 937 | 21 299 | 25 554 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 289 | 25 544 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 299 | 25 554 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 362 | 4 255 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 362 | 4 255 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 362 | 4 255 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 362 | 4 255 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 193 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 498 193 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 193 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 498 193 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 937 | 21 299 | 25 554 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 794 | 18 937 | 21 299 | 25 554 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 749 568 | 716 125 | 509 567 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 532 277 | 649 072 | 453 098 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 291 | 67 053 | 56 469 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 656 | 725 782 | 519 220 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 590 906 | 449 147 | 296 335 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 646 | 13 858 | 15 985 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 072 | 10 555 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 790 | 843 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 242 | 251 379 | 206 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 564 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 509 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 509 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 945 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 945 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 249,5 млн ₽ | 378,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.