Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОЛОГИЯ", Смоленск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 230 | 20 232 | 22 715 | 20 722 | 22 145 | 23 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 996 | 17 325 | 19 327 | 18 610 | 18 976 | 18 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 996 | 17 325 | 19 327 | 18 610 | 18 976 | 18 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 234 | 2 907 | 3 388 | 2 112 | 3 168 | 4 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 60 | 71 | 47 | 50 | 86 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 | 2 186 | 2 217 | 1 593 | 2 481 | 1 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 051 | 660 | 1 100 | 472 | 637 | 3 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 415 | 20 230 | 20 232 | 22 715 | 20 722 | 22 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 967 | 17 996 | 17 325 | 19 327 | 18 610 | 18 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 967 | 17 996 | 17 325 | 19 327 | 18 610 | 18 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 2 234 | 2 907 | 3 388 | 2 112 | 3 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 22 | 60 | 71 | 47 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 1 161 | 2 186 | 2 217 | 1 593 | 2 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 1 051 | 660 | 1 100 | 472 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 230 | 20 232 | 22 715 | 20 722 | 22 145 | 23 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 238 | 18 419 | 18 730 | 19 074 | 19 328 | 19 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | 67 | 93 | 131 | 178 | 227 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 532 | 683 | 967 | 1 274 | 1 480 | 1 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 399 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 139 | 399 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 | 1 414 | 3 985 | 1 648 | 2 817 | 3 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 853 | 1 414 | 3 985 | 1 648 | 2 817 | 2 628 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 997 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 415 | 20 229 | 20 232 | 22 715 | 20 722 | 22 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 946 | 18 237 | 18 419 | 18 730 | 19 074 | 19 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 36 | 67 | 93 | 131 | 178 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | 532 | 683 | 967 | 1 274 | 1 480 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 399 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 139 | 399 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 469 | 853 | 1 414 | 3 985 | 1 648 | 2 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 853 | 1 414 | 3 985 | 1 648 | 2 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 1 067 | 9 593 | 10 835 | 9 864 | 10 208 |
| Выручка за предыдущий год | 14 799 | 19 868 | 21 414 | 27 072 | 22 982 | 22 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 170 | 18 801 | 11 821 | 16 237 | 13 118 | 12 382 |
| Выручка за отчетный год | 19 868 | 21 414 | 27 072 | 22 982 | 22 590 | 25 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 9 593 | 10 835 | 9 864 | 10 208 | 11 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 991 | 1 233 | 1 813 | 1 919 | 2 049 | 2 089 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 945 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 360 | 9 022 | 8 159 | 9 674 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 877 | 11 821 | 16 237 | 13 118 | 12 382 | 13 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 1 067 | 1 233 | 1 813 | 1 919 | 2 049 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 360 | 9 022 | 7 945 | 8 159 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 | 883 | 1 197 | 1 304 | 1 178 | 1 315 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 97 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 145 | 12 | 129 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 761 | 627 | 871 | 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | 908 | 883 | 1 197 | 1 304 | 1 178 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 83 | 97 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 5 | 145 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 258 | 761 | 627 | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 313 | 259 | 376 | 475 | 492 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 595 | 624 | 660 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 821 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 624 | 805 | 769 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 829 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 259 | 376 | 475 | 492 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 259 | 376 | 475 | 492 | 525 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 313 | 259 | 376 | 475 | 492 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 36 | 67 | 93 | 131 | 178 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | 532 | 683 | 967 | 1 273 | 1 480 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 946 | 18 238 | 18 420 | 18 730 | 19 074 | 19 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 | 17 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 | 67 | 93 | 131 | 178 | 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 683 | 592 | 798 | 1 480 | 1 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 238 | 18 420 | 18 355 | 18 599 | 19 328 | 19 607 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 259 | 475 | 492 | 525 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 259 | 475 | 492 | 525 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 259 | 475 | 492 | 525 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | 259 | 475 | 492 | 525 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 78 | 131 | 237 | 246 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 78 | 131 | 237 | 246 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 131 | 237 | 246 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 | 131 | 237 | 246 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 | 31 | 26 | 38 | 47 | 49 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 238 | 18 419 | 18 731 | 19 074 | 19 328 | 19 607 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 946 | 18 238 | 18 419 | 18 730 | 19 074 | 19 328 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 660 | 440 | 165 | 2 649 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 357 | 20 806 | 28 052 | 24 870 | 22 419 | 26 508 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 862 | 20 801 | 26 796 | 23 902 | 22 039 | 25 973 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 495 | 5 | 1 256 | 968 | 380 | 535 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 697 | 21 197 | 27 612 | 25 074 | 22 254 | 23 859 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 921 | 5 547 | 7 124 | 4 838 | 5 526 | 4 677 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 208 | 9 773 | 12 105 | 12 365 | 10 729 | 11 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | 97 | 27 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 321 | 78 | 712 | 791 | 354 | 1 075 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 164 | 5 702 | 1 465 | 840 | 1 071 | 956 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 125 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 | 125 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 | 125 | 246 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 246 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 489 | 125 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 660 | 440 | 165 | 2 403 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 259 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,28 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,25 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 2,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 46 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,22 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,55 | 12,92 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.