Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 817 | 8 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 817 | 8 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 349 | 1 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 109 | 5 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 195 | 6 817 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 195 | 6 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 237 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 186 | 1 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 817 | 8 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 087 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 077 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 258 | 7 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 258 | 7 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 195 | 6 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 185 | 7 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 7 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 730 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 712 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 982 | |
| Выручка за отчетный год | 28 712 | 19 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 318 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 881 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 115 | 16 325 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 889 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 1 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 28,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -451 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -441 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.