Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАШРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 348 | 2 252 | 3 083 | 7 373 | 11 080 | 13 183 | 13 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 348 | 2 213 | 3 071 | 7 373 | 11 080 | 13 183 | 13 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 18 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 566 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 749 | 2 657 | 3 416 | 8 931 | 8 988 | 7 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 572 | 1 464 | 414 | 3 957 | 2 149 | 4 185 | 5 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 4 090 | 2 252 | 3 083 | 7 373 | 11 080 | 13 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 11 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 4 090 | 2 213 | 3 071 | 7 373 | 11 080 | 13 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 518 | 749 | 2 657 | 3 416 | 8 931 | 8 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 1 572 | 1 464 | 414 | 3 957 | 2 149 | 4 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 348 | 2 252 | 3 083 | 7 373 | 11 080 | 13 183 | 13 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 297 | 1 573 | 2 129 | 3 890 | 5 575 | 5 613 | 8 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 287 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 051 | 679 | 954 | 3 483 | 5 505 | 7 570 | 4 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 051 | 679 | 954 | 3 483 | 5 505 | 7 570 | 4 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 4 090 | 2 252 | 3 083 | 7 373 | 11 080 | 13 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 1 297 | 1 573 | 2 129 | 3 890 | 5 575 | 5 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 2 793 | 679 | 954 | 3 483 | 5 505 | 7 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 2 793 | 679 | 954 | 3 483 | 5 505 | 7 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 1 610 | 370 | 631 | 2 341 | 2 134 | 4 710 |
| Выручка за предыдущий год | 1 253 | 32 207 | 11 273 | 10 956 | 39 572 | 18 552 | 37 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 205 | 30 597 | 10 903 | 10 325 | 37 231 | 16 418 | 33 199 |
| Выручка за отчетный год | 32 207 | 11 273 | 10 956 | 39 572 | 18 552 | 37 909 | 44 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | 370 | 631 | 2 341 | 2 134 | 4 710 | 6 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 610 | 370 | 631 | 2 341 | 2 134 | 4 710 | 6 954 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 551 | 10 903 | 10 325 | 37 231 | 16 418 | 33 199 | 37 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 1 610 | 370 | 631 | 2 341 | 2 134 | 4 710 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 578 | 346 | 602 | 2 294 | 2 107 | 4 675 | 7 083 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 24 | 29 | 47 | 27 | 35 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 1 578 | 346 | 602 | 2 294 | 2 107 | 4 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 32 | 24 | 29 | 47 | 27 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 1 263 | 277 | 481 | 1 835 | 1 686 | 3 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 315 | 69 | 121 | 459 | 421 | 937 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 69 | 121 | 459 | 421 | 937 | 1 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 263 | 277 | 481 | 1 835 | 1 686 | 3 738 | 5 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 263 | 277 | 481 | 1 835 | 1 686 | 3 738 | 5 666 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 3,22 | 2,12 | 2,01 | 1,74 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 3,22 | 2,12 | 2,01 | 1,74 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 0,43 | 1,14 | 0,39 | 0,55 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,69 | 0,53 | 0,50 | 0,43 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,45 | 0,90 | 0,99 | 1,35 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 15,6 % | 24,9 % | 15,2 % | 28,4 % | 43,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 22,6 % | 47,2 % | 30,2 % | 66,6 % | 68,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.