Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМИНЕКС-ОСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМИНЕКС-ОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 955 | 8 288 | 3 788 | 18 501 | 48 606 | 61 845 | 41 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 35 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 35 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 955 | 8 222 | 3 753 | 18 498 | 48 606 | 61 845 | 41 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 680 | 477 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 60 | 18 | 775 | 16 | 2 481 | 3 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 996 | 1 041 | 2 126 | 15 663 | 40 618 | 38 849 | 35 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 19 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 6 636 | 1 560 | 2 046 | 7 419 | 1 477 | 3 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 49 | 6 | 4 | 38 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 | 14 955 | 8 288 | 3 788 | 18 501 | 48 606 | 32 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 35 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 35 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 14 955 | 8 222 | 3 753 | 18 498 | 48 606 | 32 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 477 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 60 | 18 | 775 | 16 | 2 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 996 | 1 041 | 2 126 | 15 663 | 40 617 | 9 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | 19 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 96 | 6 636 | 1 560 | 2 046 | 7 419 | 1 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 49 | 6 | 4 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 955 | 8 288 | 3 788 | 18 501 | 48 606 | 61 845 | 41 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 750 | 668 | 1 963 | 3 570 | 10 807 | 12 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 740 | 658 | 1 953 | 3 560 | 10 797 | 12 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 613 | 10 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 613 | 10 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 866 | 7 538 | 3 120 | 16 538 | 45 036 | 21 426 | 19 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 056 | 499 | 393 | 536 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 788 | 7 538 | 2 621 | 16 538 | 44 866 | 20 995 | 18 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 38 | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 | 14 955 | 8 288 | 3 788 | 18 501 | 48 606 | 32 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 89 | 750 | 668 | 1 963 | 3 570 | 10 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 79 | 740 | 658 | 1 953 | 3 560 | 10 797 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 14 866 | 7 538 | 3 120 | 16 538 | 45 036 | 21 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 056 | 499 | 393 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 13 788 | 7 538 | 2 621 | 16 538 | 44 866 | 20 995 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 417 | 2 468 | 1 507 | 6 112 | 8 497 | 11 903 |
| Выручка за предыдущий год | 285 | 13 080 | 147 808 | 19 588 | 80 976 | 156 587 | 115 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 | 12 663 | 145 340 | 18 081 | 74 864 | 148 090 | 103 669 |
| Выручка за отчетный год | 13 080 | 147 808 | 19 588 | 80 976 | 156 587 | 115 572 | 59 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 2 468 | 1 507 | 6 112 | 8 497 | 11 903 | 5 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 1 307 | 590 | 3 312 | 5 366 | 9 288 | 2 211 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 | 1 161 | 917 | 2 800 | 3 131 | 49 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 566 | 3 012 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 663 | 145 340 | 18 081 | 74 864 | 148 090 | 103 669 | 54 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 77 | 1 307 | 590 | 3 312 | 5 366 | 9 288 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 340 | 1 161 | 917 | 2 800 | 3 131 | 49 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 566 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 826 | 1 975 | 2 414 | 8 179 | 2 145 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 297 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 13 948 | 392 | 3 225 | 21 486 | 2 239 | 8 456 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 14 429 | 1 060 | 4 627 | 24 735 | 3 348 | 8 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 56 | 826 | 1 975 | 2 414 | 8 179 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 297 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 392 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 13 948 | 392 | 3 225 | 21 486 | 2 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 31 | 14 429 | 1 060 | 4 627 | 24 735 | 2 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 42 | 661 | 1 580 | 1 931 | 6 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 11 | 165 | 4 | 395 | 483 | 1 638 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 165 | 4 | 395 | 483 | 1 638 | 432 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 661 | 1 295 | 1 607 | 7 287 | 1 560 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 661 | 1 580 | 1 931 | 6 541 | 1 560 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 746 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 42 | 661 | 1 295 | 1 607 | 7 287 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 746 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 79 | 740 | 658 | 1 953 | 1 953 | 10 797 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 | 89 | 750 | 668 | 1 963 | 1 963 | 10 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 740 | 658 | 1 953 | 3 560 | 3 560 | 12 357 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 | 750 | 668 | 1 963 | 3 570 | 3 570 | 12 367 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 661 | 1 295 | 1 607 | 1 607 | 1 560 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 661 | 1 295 | 1 607 | 1 607 | 1 560 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 661 | 1 295 | 1 607 | 1 607 | 1 560 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 661 | 1 295 | 1 607 | 1 607 | 1 560 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | 750 | 668 | 1 963 | 3 740 | 10 807 | 12 367 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 | 89 | 750 | 668 | 1 963 | 3 740 | 10 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 889 | 14 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 737 | 180 235 | 25 148 | 98 118 | 204 753 | 204 753 | 39 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 441 | 174 413 | 21 708 | 95 069 | 204 714 | 204 714 | 25 510 |
| Прочие поступления за отчетный год | 296 | 5 822 | 3 440 | 3 049 | 39 | 39 | 14 390 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 882 | 172 346 | 31 223 | 83 926 | 214 121 | 214 121 | 66 885 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 343 | 165 855 | 26 808 | 74 104 | 170 312 | 170 312 | 42 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 | 191 | 171 | 326 | 516 | 516 | 856 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 34 | 169 | 1 716 | 998 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 | 6 266 | 4 075 | 7 737 | 43 293 | 43 293 | 22 447 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 192 | 15 192 | 19 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 948 | 15 742 | 15 742 | 19 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 948 | 15 742 | 15 742 | 19 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 930 | 550 | 550 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 930 | 550 | 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 903 | 999 | 9 761 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 069 | 39 | 8 089 | 50 923 | 1 481 | 1 481 | 13 161 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 069 | 1 225 | 3 401 | 13 161 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 6 864 | 47 522 | 1 481 | 1 481 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 | 1 388 | 7 090 | 51 647 | 1 932 | 1 932 | 3 400 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 1 332 | 3 671 | 3 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | 56 | 7 090 | 47 976 | 1 932 | 1 932 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 540 | 486 | 5 373 | 5 373 | 1 776 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.