Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОМП", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 740 | 10 464 | 7 448 | 2 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 626 | 907 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 626 | 907 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 114 | 10 464 | 7 448 | 1 563 | |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 4 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 279 | 8 | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 2 038 | 2 655 | 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 576 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 147 | 2 205 | 684 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 | 11 167 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 11 167 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 265 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 2 755 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 147 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 740 | 10 464 | 7 448 | 2 470 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 691 | 279 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 681 | 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 349 | 10 375 | 6 757 | 2 191 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 747 | 1 235 | 1 069 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 057 | 9 628 | 5 522 | 1 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 | 11 167 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 | 11 056 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 1 916 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 9 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 765 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 219 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 454 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 093 | 10 945 | 10 431 | 10 348 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | 2 858 | 2 735 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 858 | 434 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 110 | 2 000 | 2 301 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 627 | 9 531 | 7 573 | 7 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 902 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 863 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | 99 | 580 | 210 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 677 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 205 | 955 | 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 116 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 464 | 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 464 | 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -608 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -609 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -6,6 % |
| Чистая рентабельность | -7,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.