Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕНИШЕВСКИЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕНИШЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 014 | 14 233 | 14 813 | 12 996 | 12 641 | 12 851 | 12 790 | 12 270 | 12 409 | 11 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 225 | 6 677 | 6 182 | 5 973 | 11 771 | 11 569 | 11 681 | 11 141 | 10 961 | 10 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 225 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 677 | 6 182 | 5 973 | 11 771 | 11 569 | 11 681 | 11 141 | 10 961 | 10 804 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 789 | 7 556 | 8 631 | 7 023 | 870 | 1 281 | 1 109 | 1 129 | 1 448 | 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 7 360 | 7 616 | 7 021 | 453 | 824 | 983 | 1 002 | 1 229 | 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 195 | 1 014 | 417 | 447 | 126 | 127 | 219 | 701 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 8 014 | 14 233 | 14 813 | 12 996 | 12 641 | 12 851 | 12 109 | 12 270 | 12 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 225 | 6 677 | 6 182 | 5 973 | 11 771 | 11 569 | 11 321 | 11 141 | 10 961 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 225 | 6 677 | 6 182 | 5 973 | 11 771 | 11 569 | 11 321 | 11 141 | 10 961 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 789 | 7 556 | 8 631 | 7 023 | 870 | 1 281 | 788 | 1 129 | 1 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 671 | 7 360 | 7 616 | 7 021 | 453 | 824 | 733 | 1 002 | 1 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 195 | 1 014 | 417 | 447 | 55 | 127 | 219 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 014 | 14 233 | 14 813 | 12 996 | 12 641 | 12 851 | 12 790 | 12 270 | 12 409 | 11 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 | 2 093 | 1 908 | 136 | 12 460 | 12 693 | 12 656 | 11 734 | 11 897 | 11 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 640 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 068 | 11 979 | 10 729 | 9 479 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 068 | 11 979 | 10 729 | 9 479 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 161 | 2 176 | 3 381 | 181 | 158 | 134 | 536 | 512 | 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 805 | 40 | 40 | 40 | 269 | 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 161 | 176 | 576 | 141 | 118 | 94 | 267 | 243 | 215 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 8 014 | 14 233 | 14 813 | 12 996 | 12 641 | 12 851 | 12 109 | 12 270 | 12 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 650 | 2 093 | 1 908 | 136 | 12 460 | 12 693 | 11 369 | 11 734 | 11 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 068 | 11 979 | 10 729 | 9 479 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 068 | 11 979 | 10 729 | 9 479 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 161 | 2 176 | 3 381 | 181 | 158 | 740 | 536 | 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 805 | 40 | 40 | 470 | 269 | 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 161 | 176 | 576 | 141 | 118 | 270 | 267 | 243 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 3 303 | 2 465 | 706 | 1 691 | 822 | 6 625 | 8 037 | 8 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 393 | 8 831 | 8 599 | 4 881 | 4 552 | 4 029 | 3 205 | 4 301 | 4 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 738 | 5 528 | 6 134 | 4 175 | 2 861 | 3 207 | 3 420 | 3 736 | 4 264 | |
| Выручка за отчетный год | 3 589 | 8 831 | 8 599 | 4 881 | 4 552 | 4 029 | 4 328 | 4 301 | 4 589 | 4 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 365 | 3 303 | 2 465 | 706 | 1 691 | 822 | 561 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 365 | 3 303 | 2 465 | 706 | 1 691 | 822 | 561 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 224 | 5 528 | 6 134 | 4 175 | 2 861 | 3 207 | 3 767 | 3 736 | 4 264 | 4 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 3 303 | 2 465 | 706 | 1 691 | 822 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 753 | 1 707 | 73 | 181 | 356 | 91 | 81 | 55 | 864 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 1 541 | 1 956 | 1 857 | 1 360 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 003 | 10 | 13 | 18 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 55 | 436 | 474 | 1 153 | 466 | 480 | 81 | 42 | 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 1 707 | 73 | 181 | 356 | 498 | 81 | 55 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 1 541 | 1 956 | 1 857 | 1 360 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 003 | 13 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 83 | 55 | 436 | 474 | 1 153 | 466 | 498 | 81 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 1 443 | 233 | 365 | 163 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 264 | 258 | 147 | 184 | 123 | 93 | 119 | 133 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 264 | 258 | 147 | 184 | 123 | 128 | 119 | 133 | 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 | 1 443 | 233 | 365 | 163 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 | 1 443 | 233 | 365 | 163 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 869 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 869 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 596 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 015 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 745 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 729 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -415 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,5 % | +7,4 % | -0,6 % | +6,7 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,81 | 8,11 | 8,28 | 2,11 | 2,83 | 4,15 | 2,15 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,81 | 8,04 | 8,28 | 2,11 | 2,83 | 4,15 | 1,92 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,30 | 2,83 | 0,94 | 0,24 | 0,43 | 3,26 | 0,31 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,60 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,30 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 37,1 % | 20,4 % | 13,0 % | 13,1 % | 7,1 % | 11,7 % | 12,0 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 5,8 % | -0,9 % | 8,5 % | 3,6 % | -8,6 % | 7,4 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,8 % | -0,3 % | 3,0 % | 1,3 % | -3,5 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,8 % | -0,3 % | 3,1 % | 1,4 % | -3,6 % | 8,4 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,40 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 75 дн. | 83 дн. | 85 дн. | 98 дн. | 15 дн. | 139 дн. ▲ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 18 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 62 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,88 | 0,88 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 72,74 | 85,11 | 99,72 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).