Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВОЛЮКС ТРЕЙД", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВОЛЮКС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 636 | 40 294 | 42 502 | 33 299 | 29 488 | 7 818 | 5 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 532 | 560 | 638 | 419 | 832 | 458 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 532 | 560 | 638 | 419 | 832 | 458 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 104 | 39 734 | 41 864 | 32 880 | 28 656 | 7 360 | 5 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 1 011 | 12 438 | 783 | 50 | 11 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 855 | 5 074 | 5 418 | 11 550 | 2 642 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 030 | 24 207 | 15 906 | 16 668 | 14 451 | 6 685 | 4 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 036 | 5 701 | 1 055 | 3 858 | 11 508 | 660 | 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 3 741 | 46 | 20 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 094 | 8 654 | 37 953 | 42 503 | 33 299 | 29 488 | 7 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 532 | 560 | 638 | 419 | 832 | 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 923 | 532 | 560 | 638 | 419 | 832 | 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 171 | 8 122 | 37 393 | 41 865 | 32 880 | 28 656 | 7 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 | 1 149 | 1 011 | 12 438 | 783 | 50 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 395 | 1 855 | 5 074 | 5 418 | 11 550 | 2 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 355 | 4 048 | 21 869 | 15 907 | 16 668 | 14 451 | 6 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 530 | 1 036 | 5 698 | 1 055 | 3 858 | 11 508 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 34 | 3 741 | 46 | 20 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 636 | 40 294 | 42 502 | 33 299 | 29 488 | 7 818 | 5 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 277 | 1 307 | 1 689 | 1 841 | 2 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 262 | 1 292 | 1 674 | 1 826 | 2 117 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 438 | 40 017 | 43 364 | 31 992 | 27 799 | 5 978 | 2 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 438 | 40 017 | 43 364 | 31 982 | 27 799 | 5 978 | 2 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 094 | 8 654 | 37 953 | 42 503 | 33 299 | 29 488 | 7 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 280 | 1 307 | 1 689 | 1 841 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 | 265 | 1 292 | 1 674 | 1 826 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 254 | 8 456 | 37 673 | 43 365 | 31 992 | 27 799 | 5 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 254 | 8 456 | 37 673 | 43 365 | 31 982 | 27 799 | 5 958 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 952 | 9 479 | 12 238 | 16 791 | 27 838 | 25 202 | 3 916 |
| Выручка за предыдущий год | 13 792 | 158 560 | 484 421 | 911 054 | 1 184 986 | 882 149 | 35 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 840 | 149 081 | 472 183 | 894 263 | 1 157 148 | 856 947 | 31 941 |
| Выручка за отчетный год | 158 560 | 484 421 | 911 054 | 1 184 986 | 882 149 | 35 857 | 1 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 479 | 12 238 | 16 791 | 27 838 | 25 202 | 3 916 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 508 | 493 | 2 485 | 1 | 205 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 971 | 11 745 | 16 957 | 25 353 | 25 201 | 3 711 | 816 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 081 | 472 183 | 894 263 | 1 157 148 | 856 947 | 31 941 | 1 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 508 | 493 | 2 485 | 1 | 205 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 062 | 7 971 | 11 745 | 16 957 | 25 353 | 25 201 | 3 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 381 | 106 | 2 361 | 484 | 208 | 389 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 385 | 254 | 34 | 72 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 37 | 544 | 716 | 2 908 | 218 | 1 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 424 | 1 566 | 1 225 | 2 679 | 249 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 380 | 103 | 2 361 | 484 | 208 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 385 | 254 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 37 | 544 | 716 | 2 908 | 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 369 | 427 | 1 565 | 1 225 | 2 679 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | 103 | 2 169 | 383 | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 31 | 192 | 101 | 56 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 32 | 192 | 101 | 56 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 358 | 106 | 2 169 | 383 | 152 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 358 | 106 | 2 169 | 383 | 152 | 291 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 380 | 77 | 2 169 | 383 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 265 | 1 292 | 1 674 | 1 826 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | 280 | 1 307 | 1 689 | 1 841 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 262 | 1 292 | 1 292 | 1 826 | 2 117 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 | 277 | 1 307 | 1 307 | 1 841 | 2 132 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | 74 | 2 169 | 152 | 291 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 358 | 74 | 2 169 | 152 | 291 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | 74 | 2 169 | 152 | 291 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 358 | 74 | 2 169 | 152 | 291 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 142 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 142 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 | 277 | 1 307 | 1 689 | 1 841 | 2 132 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 | 280 | 1 307 | 1 689 | 1 841 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 355 | 82 533 | 7 370 | 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 242 | 534 134 | 1 017 450 | 1 303 259 | 1 019 058 | 55 352 | 5 593 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 777 | 472 825 | 886 720 | 1 176 437 | 896 088 | 45 079 | 2 927 |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 465 | 61 309 | 130 730 | 126 822 | 122 970 | 10 273 | 2 666 |
| Платежи – всего за отчетный год | 164 887 | 451 601 | 1 021 456 | 1 316 459 | 1 011 688 | 66 201 | 5 288 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 562 | 117 | 778 197 | 1 131 588 | 816 877 | 54 545 | 4 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 894 | 3 290 | 3 877 | 4 101 | 8 635 | 2 235 | 432 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 33 | 340 | 454 | 40 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 407 | 448 194 | 239 341 | 180 430 | 185 722 | 9 381 | 351 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 000 | 272 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 272 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 272 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 119 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 355 | 82 533 | 2 800 | 7 642 | 305 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,64 | 0,93 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,41 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 6,5 % | 1,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.