Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕЛВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НЕЛВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 943 | 22 494 | 30 996 | 58 099 | 52 817 | 40 543 | 46 897 | 85 766 | 57 426 | 52 984 | 63 456 | 55 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 066 | 8 015 | 7 393 | 7 148 | 6 194 | 6 461 | 6 495 | 8 051 | 10 639 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 275 | 2 320 | 683 | 438 | 1 | 197 | 127 | 58 | 212 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 427 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 760 | 5 695 | 6 710 | 6 710 | 6 193 | 6 264 | 6 368 | 7 993 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 943 | 22 494 | 30 996 | 51 033 | 44 802 | 33 150 | 39 749 | 79 572 | 50 964 | 46 489 | 55 405 | 45 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 144 | 209 | 18 352 | 18 971 | 11 886 | 15 306 | 25 706 | 23 043 | 34 416 | 45 430 | 32 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 14 | 791 | 3 842 | 3 200 | 1 723 | 10 293 | 6 228 | 1 228 | 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 062 | 16 764 | 9 996 | 29 691 | 18 908 | 15 290 | 19 356 | 41 411 | 19 468 | 8 712 | 7 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 935 | 4 935 | 19 963 | 235 | 235 | 235 | 2 231 | 219 | 739 | 219 | 219 | 11 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 504 | 618 | 798 | 1 838 | 2 733 | 2 478 | 1 095 | 1 940 | 1 401 | 1 786 | 2 261 | 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 417 | 24 | 17 | 126 | 112 | 61 | 37 | 3 | 86 | 128 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 948 | 15 943 | 22 494 | 30 996 | 58 040 | 46 337 | 40 543 | 57 656 | 85 766 | 57 426 | 52 984 | 63 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 136 | 8 251 | 7 393 | 6 675 | 6 194 | 6 461 | 6 495 | 8 051 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 274 | 1 761 | 683 | 15 | 1 | 197 | 127 | 58 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 993 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 831 | 6 489 | 6 710 | 6 660 | 6 193 | 6 264 | 6 368 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 948 | 15 943 | 22 494 | 30 996 | 50 904 | 38 086 | 33 150 | 50 981 | 79 572 | 50 965 | 46 489 | 55 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 144 | 208 | 18 247 | 15 602 | 11 886 | 4 252 | 25 706 | 23 043 | 34 416 | 45 430 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 14 | 7 033 | 5 178 | 3 200 | 6 328 | 10 293 | 6 228 | 1 228 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 725 | 6 062 | 16 764 | 9 996 | 23 426 | 14 226 | 15 290 | 39 070 | 41 411 | 19 468 | 8 712 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 2 935 | 4 935 | 19 963 | 235 | 235 | 235 | 1 113 | 219 | 739 | 219 | 7 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 805 | 4 504 | 618 | 798 | 1 838 | 2 728 | 2 478 | 218 | 1 940 | 1 401 | 1 786 | 2 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 218 | 2 417 | 24 | 17 | 126 | 117 | 61 | 3 | 86 | 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 943 | 22 494 | 30 996 | 58 099 | 52 817 | 40 543 | 46 897 | 85 766 | 57 426 | 52 984 | 63 456 | 55 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 584 | 2 233 | 5 927 | 730 | 4 136 | 3 467 | 2 395 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 110 | 20 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 574 | 2 223 | 5 917 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 860 | 35 000 | 670 | 1 489 | 1 489 | 2 157 | 3 865 | 3 904 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 860 | 35 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 670 | 1 489 | 1 489 | 2 157 | 3 865 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 904 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 359 | 20 261 | 25 069 | 34 047 | 36 018 | 64 045 | 45 498 | 80 141 | 52 470 | 55 818 | 57 196 | 58 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 387 | 3 841 | 20 909 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 359 | 20 261 | 25 069 | 33 660 | 32 177 | 43 136 | 45 498 | 80 141 | 52 470 | 55 818 | 57 196 | 58 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 948 | 15 943 | 22 494 | 30 996 | 58 040 | 46 337 | 40 543 | 57 656 | 85 766 | 57 426 | 52 984 | 63 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 584 | 2 233 | 5 927 | 9 514 | 4 136 | 3 467 | 2 395 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 574 | 2 223 | 5 917 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 860 | 35 000 | 1 820 | 1 489 | 1 489 | 2 157 | 3 865 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 860 | 35 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 820 | 1 489 | 1 489 | 2 157 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 865 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 978 | 14 359 | 20 261 | 25 069 | 34 024 | 33 201 | 64 045 | 46 322 | 80 141 | 52 470 | 55 818 | 57 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 387 | 3 841 | 20 909 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 978 | 14 359 | 20 261 | 25 069 | 33 637 | 29 360 | 43 136 | 46 322 | 80 141 | 52 470 | 55 818 | 57 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 615 | 7 313 | 4 690 | 18 942 | 49 285 | 72 014 | 10 145 | 18 103 | 51 259 | 63 333 | 350 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 490 | 137 264 | 201 580 | 212 059 | 211 890 | 253 466 | 108 833 | 132 814 | 183 442 | 184 488 | 181 322 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 875 | 129 951 | 196 890 | 193 117 | 162 605 | 181 452 | 98 688 | 114 711 | 132 183 | 121 155 | 169 579 | |
| Выручка за отчетный год | 83 490 | 137 264 | 201 580 | 212 059 | 211 819 | 253 466 | 235 939 | 132 814 | 183 442 | 184 488 | 181 322 | 188 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 615 | 7 313 | 4 690 | 19 028 | 49 908 | 72 014 | 50 378 | 18 103 | 51 259 | 63 333 | 63 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 863 | 952 | 2 211 | 5 875 | 9 205 | 996 | 1 775 | 9 286 | 11 743 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 752 | 6 361 | 2 479 | 38 607 | 66 500 | 66 139 | 41 173 | 17 107 | 49 484 | 54 047 | 51 292 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 247 | 2 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 875 | 129 951 | 196 890 | 193 031 | 161 911 | 181 452 | 185 561 | 114 711 | 132 183 | 121 155 | 118 287 | 196 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 863 | 952 | 2 211 | 5 875 | 4 728 | 996 | 1 775 | 9 286 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 1 752 | 6 361 | 2 479 | 38 626 | 67 388 | 66 139 | 5 417 | 17 107 | 49 484 | 54 047 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 247 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 029 | 814 | 4 626 | 6 617 | 6 635 | 8 403 | 3 788 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 21 | 9 | 280 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 387 | 3 841 | 2 841 | 653 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 9 | 11 018 | 8 775 | 14 920 | 5 079 | 357 | 15 | 54 | 37 | 411 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 168 | 8 612 | 7 887 | 3 803 | 9 214 | 2 292 | 6 001 | 3 373 | 2 688 | 3 751 | 3 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 029 | 814 | 4 626 | 4 604 | 6 635 | 4 162 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 21 | 9 | 280 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 3 841 | 2 841 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 | 9 | 11 018 | 8 775 | 14 929 | 5 079 | 249 | 15 | 54 | 37 | 411 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 140 | 168 | 8 612 | 7 890 | 6 091 | 9 214 | 373 | 6 001 | 3 373 | 2 688 | 3 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 651 | 3 701 | 3 560 | 5 969 | 7 468 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | 163 | 925 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 831 | 2 622 | 220 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 163 | 670 | 2 245 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 760 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 864 | 220 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 623 | 651 | 5 551 | 4 806 | 5 969 | 7 468 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 651 | 5 551 | 4 806 | 5 969 | 7 468 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 623 | 651 | 3 701 | 3 600 | 5 969 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 584 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | 2 223 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 584 | 2 233 | 730 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | 649 | 4 232 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 613 | 649 | 4 232 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | 649 | 4 232 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 613 | 649 | 4 232 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 358 | 1 638 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 358 | 1 638 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 358 | 1 638 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 358 | 1 638 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 584 | 2 233 | 730 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 699 | 15 749 | 13 418 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 692 | 177 841 | 262 330 | 294 861 | 240 552 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 665 | 171 686 | 227 986 | 221 199 | 203 529 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 027 | 6 155 | 34 344 | 73 662 | 37 023 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 993 | 181 728 | 290 375 | 279 112 | 227 134 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 938 | 141 360 | 207 304 | 201 685 | 174 186 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 13 925 | 8 093 | 6 761 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 387 | 5 773 | 1 562 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 055 | 40 221 | 68 759 | 63 561 | 44 625 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 924 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 924 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 20 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 20 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235,9 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 181,3 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 730 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,7 % | +38,1 % | +0,6 % | -1,7 % | +3,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,99 | 0,97 | 0,83 | 0,97 | 0,77 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,54 | 0,41 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,06 | -0,09 | 0,04 | -0,12 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 63,24 | 19,74 | 15,56 | — | 25,50 | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 0,7 % | 1,0 % | 5,0 % | 6,5 % | -4,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | -4,1 % | -0,9 % | 3,2 % | 4,1 % | -4,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | -6,3 % | -2,8 % | 11,3 % | 11,8 % | -16,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 658,4 % | -131,0 % | -46,5 % | — | 311,8 % | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,03 | 1,55 | 3,19 | 3,48 | 2,86 | 3,38 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 114 дн. | 39 дн. | 17 дн. | 14 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 82 дн. | 64 дн. | 104 дн. | 140 дн. | 61 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).