Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОН", Десногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 777 | 162 992 | 180 381 | 84 716 | 196 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 844 | 2 184 | 992 | 8 398 | 5 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 843 | 2 177 | 992 | 8 398 | 5 446 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 934 | 160 808 | 179 389 | 76 318 | 190 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 020 | 47 280 | 24 154 | 28 386 | 34 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 965 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 364 | 110 984 | 155 166 | 43 940 | 154 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 550 | 2 530 | 69 | 937 | 1 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 090 | 453 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 509 | 108 777 | 162 992 | 180 381 | 113 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 483 | 2 844 | 2 184 | 992 | 8 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 483 | 2 843 | 2 177 | 992 | 8 398 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 027 | 105 934 | 160 808 | 179 389 | 105 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 718 | 19 020 | 47 280 | 24 154 | 30 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 308 | 1 965 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 911 | 26 364 | 110 984 | 155 166 | 70 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 090 | 60 550 | 2 530 | 69 | 937 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 1 090 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 777 | 162 992 | 180 381 | 84 716 | 196 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 280 | 3 906 | 3 939 | 1 190 | 5 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 270 | 3 896 | 3 929 | 1 180 | 5 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 666 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 914 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 751 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 497 | 159 086 | 176 442 | 83 526 | 184 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 318 | 17 | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 179 | 159 086 | 176 442 | 83 510 | 184 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 509 | 108 777 | 162 992 | 180 381 | 113 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 302 | 1 280 | 3 906 | 3 939 | 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 292 | 1 270 | 3 896 | 3 929 | 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 900 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 207 | 107 497 | 159 086 | 176 442 | 105 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 337 | 4 318 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 870 | 103 179 | 159 086 | 176 442 | 105 610 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 956 | 4 878 | 1 509 | 17 309 |
| Выручка за предыдущий год | 20 356 | 76 295 | 188 732 | 112 887 | 115 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 047 | 75 339 | 183 854 | 111 378 | 98 413 |
| Выручка за отчетный год | 76 295 | 188 732 | 112 887 | 115 722 | 161 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 4 878 | 1 509 | 18 040 | 66 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 463 | 603 | 10 128 | 6 532 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 550 | 1 415 | 906 | 7 912 | 60 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 339 | 183 854 | 111 378 | 97 682 | 94 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 666 | 3 463 | 603 | 9 776 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 643 | 1 550 | 1 415 | 906 | 7 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 218 | 2 665 | 1 841 | 5 262 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 468 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 211 | 10 824 | 3 584 | 1 775 | 3 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 399 | 11 622 | 2 346 | 12 007 | 4 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 213 | 1 218 | 2 665 | 1 841 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 890 | 42 211 | 10 824 | 3 584 | 1 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 343 | 40 399 | 11 622 | 2 346 | 12 007 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 974 | 2 132 | 1 841 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 244 | 533 | 269 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 533 | 368 | 340 | 778 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 974 | 2 132 | 1 473 | 4 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 2 132 | 1 473 | 4 484 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 138 | 974 | 2 132 | 1 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 974 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -444 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 108,8 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 196,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 0,91 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,71 | 0,54 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,3 % | -0,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 94 дн. | 106 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.