Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНДОМСТРОЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНДОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 708 414 | 1 279 677 | 1 627 362 | 1 683 843 | 1 681 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 877 | 115 282 | 96 370 | 93 000 | 93 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 877 | 114 738 | 95 073 | 93 000 | 93 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 543 | 1 297 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 664 538 | 1 164 395 | 1 530 992 | 1 590 843 | 1 588 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 290 | 785 938 | 785 532 | 671 487 | 674 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 642 | 378 240 | 669 902 | 843 821 | 838 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 535 | 75 535 | 75 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 606 | 217 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 517 | 855 851 | 1 279 676 | 1 276 456 | 1 683 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 256 | 115 281 | 114 661 | 93 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 647 | 114 738 | 114 659 | 93 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 609 | 543 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 517 | 796 595 | 1 164 395 | 1 161 795 | 1 590 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 159 | 481 792 | 785 938 | 785 935 | 671 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 414 | 304 197 | 378 240 | 375 643 | 843 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 535 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 944 | 10 606 | 217 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 708 414 | 1 279 677 | 1 627 362 | 1 683 843 | 1 681 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 589 | 70 795 | 117 598 | 123 690 | 123 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 847 | 134 382 | 134 382 | 134 382 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 948 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 609 | 645 670 | 474 101 | 645 670 | 645 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 404 609 | 645 670 | 474 101 | 645 670 | 645 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 216 | 563 211 | 1 035 663 | 914 483 | 912 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 308 | 6 566 | 58 861 | 42 558 | 42 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 908 | 556 645 | 976 802 | 871 925 | 869 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 517 | 855 851 | 1 279 676 | 1 276 456 | 1 683 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 768 | 68 146 | 70 795 | 83 612 | 123 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 847 | 65 847 | 65 847 | 134 382 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 299 | 4 948 | 17 765 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 701 | 404 609 | 645 670 | 645 670 | 645 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 701 | 404 609 | 645 670 | 645 670 | 645 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 048 | 383 096 | 563 211 | 547 174 | 914 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 737 | 1 308 | 6 566 | 6 567 | 42 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 311 | 381 788 | 556 645 | 540 607 | 871 925 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 058 | 10 919 | 50 952 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 058 | 10 919 | 52 952 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 000 | ||||
| Выручка за отчетный год | 151 734 | 10 919 | 70 619 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 919 | 68 619 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 221 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 290 | 12 398 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 131 | 2 000 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 009 | 40 336 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 049 | 21 290 | 10 616 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 4 212 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 094 | 9 128 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 528 | 415 952 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 151 852 | 498 876 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 6 665 | 4 212 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 020 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 763 | 3 094 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 169 528 | 412 405 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 3 591 | 151 852 | 478 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 065 | 2 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 511 | 1 496 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 2 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 496 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 854 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 719 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 295 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 232 | 2 648 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 232 | 2 648 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 065 | 2 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 151,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 708,4 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 79,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 7,90 | — |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 562 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 144 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.