Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИНСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 734 | 134 675 | 139 385 | 150 023 | 150 287 | 148 618 | 167 990 | 84 413 | 86 358 | 81 025 | 79 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 208 | 118 416 | 122 611 | 135 534 | 135 666 | 132 251 | 148 794 | 74 982 | 75 979 | 70 196 | 68 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 208 | 118 416 | 122 611 | 135 534 | 135 579 | 132 244 | 148 739 | 74 982 | 75 979 | 70 196 | 68 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 55 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 526 | 16 259 | 16 774 | 14 489 | 14 621 | 16 367 | 19 196 | 9 431 | 10 379 | 10 829 | 10 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 | 1 644 | 2 030 | 3 329 | 3 836 | 2 754 | 10 644 | 6 170 | 8 965 | 8 720 | 8 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 282 | 12 594 | 14 537 | 11 013 | 10 711 | 13 501 | 7 463 | 3 127 | 1 155 | 1 425 | 1 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 259 | 2 021 | 207 | 147 | 74 | 58 | 1 089 | 134 | 259 | 684 | 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 794 | 134 675 | 139 637 | 150 023 | 150 287 | 132 141 | 168 009 | 84 413 | 86 358 | 81 025 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 658 | 118 416 | 122 611 | 135 534 | 135 612 | 126 014 | 148 794 | 74 982 | 75 979 | 70 196 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 835 | 118 416 | 122 611 | 75 321 | 135 579 | 125 974 | 148 739 | 74 982 | 75 979 | 70 196 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 823 | 60 213 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 40 | 55 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 136 | 16 259 | 17 026 | 14 489 | 14 675 | 6 127 | 19 215 | 9 431 | 10 379 | 10 829 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 1 644 | 2 030 | 3 329 | 3 836 | 1 850 | 10 663 | 6 170 | 8 965 | 8 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 219 | 12 594 | 14 789 | 11 013 | 10 711 | 4 264 | 7 463 | 3 127 | 1 155 | 1 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 243 | 2 021 | 207 | 147 | 74 | 13 | 1 089 | 134 | 259 | 684 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 734 | 134 675 | 139 385 | 150 023 | 150 287 | 148 618 | 167 990 | 84 413 | 86 358 | 81 025 | 79 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 986 | 65 438 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 631 | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 700 | 144 346 | 205 050 | 208 635 | 832 | 88 866 | 89 192 | 111 238 | 119 438 | 127 988 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 700 | 144 346 | 205 050 | 208 635 | 832 | 88 866 | 89 192 | 111 238 | 119 438 | 127 988 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 462 | 114 035 | 46 984 | 14 195 | 45 806 | 6 800 | 13 686 | 16 706 | 19 688 | 25 526 | 19 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 354 | 104 429 | 35 301 | 11 840 | 43 565 | 2 596 | 8 963 | 13 807 | 18 660 | 25 526 | 19 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 108 | 9 606 | 11 683 | 2 355 | 2 241 | 4 204 | 4 723 | 2 899 | 1 028 | 23 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 794 | 134 675 | 139 637 | 150 023 | 150 287 | 132 141 | 168 009 | 84 413 | 86 358 | 81 025 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 543 | 119 349 | 65 457 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 631 | 3 631 | 3 631 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 700 | 144 346 | 205 050 | 208 635 | 1 902 | 88 866 | 89 192 | 111 238 | 119 438 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 700 | 144 346 | 205 050 | 208 635 | 1 902 | 88 866 | 89 192 | 111 238 | 119 438 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 251 | 114 035 | 47 236 | 14 195 | 45 806 | 10 890 | 13 686 | 16 706 | 19 688 | 25 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 115 | 104 429 | 35 301 | 11 840 | 43 565 | 2 832 | 8 963 | 13 807 | 18 660 | 25 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 9 606 | 11 935 | 2 355 | 2 241 | 8 058 | 4 723 | 2 899 | 1 028 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 611 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 903 | 3 423 | 5 019 | 6 575 | 3 547 | 2 699 | 5 410 | 7 305 | 2 738 | 5 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 708 | 14 189 | 10 616 | 7 185 | 5 524 | 4 851 | 8 810 | 24 143 | 3 685 | 17 631 | |
| Выручка за отчетный год | 2 821 | 3 423 | 5 019 | 6 575 | 3 547 | 2 472 | 5 410 | 7 305 | 2 738 | 5 165 | 18 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 727 | 2 108 | 7 246 | 4 732 | 6 906 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 243 | 14 189 | 10 616 | 7 185 | 5 524 | 4 443 | 8 810 | 24 143 | 3 685 | 17 631 | 23 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 908 | 2 108 | 7 246 | 4 732 | 6 906 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 858 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 018 | 17 072 | 33 335 | 35 386 | 16 037 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 271 | 681 | 789 | 380 | 790 | 162 | 9 866 | 3 197 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 587 | 18 741 | 1 362 | 384 | 54 911 | 67 088 | 4 564 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 130 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 612 | 17 072 | 33 335 | 6 346 | 16 037 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 734 | 681 | 789 | 380 | 228 | 162 | 9 866 | 3 197 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 | 18 741 | 1 362 | 384 | 343 | 42 219 | 67 088 | 4 564 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 533 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 631 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 631 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 572 | 20 368 | 6 293 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 410 | 13 249 | 2 738 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 7 119 | 3 555 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 869 | 21 322 | 27 380 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 980 | 9 599 | 21 757 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 997 | 10 049 | 4 163 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | 834 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 892 | 1 454 | 626 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 376 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 376 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 749 | 22 046 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 866 | 120 | 22 046 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 866 | 22 046 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 117 | 120 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 117 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 | 959 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -37,3 млн ₽ | -53,9 млн ₽ | -81,3 млн ₽ | -23,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | |
| Активы | 148,6 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 141,0 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -44,6 млн ₽ | -63,9 млн ₽ | -68,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +118,9 % | +35,0 % | -62,5 % | +88,6 % | +262,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 1,40 | 0,56 | 0,53 | 0,42 | 0,52 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,62 | 0,20 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,39 | -0,25 | -0,52 | -0,79 | -0,87 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 1,57 | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -109,1 % | -101,8 % | -329,7 % | -207,4 % | -375,1 % | -25,5 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1 508,7 % | -996,5 % | -1 113,0 % | -843,1 % | -375,1 % | -25,5 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | -32,1 % | -96,3 % | -26,7 % | -23,9 % | -6,0 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,5 % | -82,4 % | — | — | — | — | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,24 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 993 дн. | 504 дн. | 156 дн. | 154 дн. | 101 дн. | 20 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 441 дн. | 93 дн. | 888 дн. | 181 дн. | 132 дн. | 273 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 345 дн. | 196 дн. | 44 дн. | 102 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 61 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 1 874 дн. | 749 дн. | 206 дн. | 940 дн. | 281 дн. | 151 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,29 | -0,77 | -0,90 | -1,36 | -0,94 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,37 | -5,18 | -18,53 | -14,76 | -16,72 | -15,68 | 6,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.43.1 (компаний: 2693).