Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ", Рославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 006 | 30 293 | 27 726 | 24 748 | 18 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 069 | 22 964 | 17 843 | 13 664 | 8 074 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 069 | 22 964 | 17 843 | 13 664 | 8 074 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 937 | 7 329 | 9 884 | 11 085 | 10 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 084 | 4 147 | 4 925 | 3 172 | 3 632 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 14 | 725 | 894 | 683 | 1 904 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 990 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 128 | 2 288 | 4 276 | 6 009 | 4 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 154 | 37 006 | 30 293 | 27 726 | 24 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 420 | 28 069 | 22 964 | 17 843 | 13 664 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 420 | 28 069 | 22 964 | 17 843 | 13 664 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 734 | 8 937 | 7 329 | 9 884 | 11 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 3 084 | 4 147 | 4 925 | 3 172 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 14 | 1 020 | 725 | 894 | 683 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 904 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 | 5 128 | 2 288 | 4 276 | 6 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 006 | 30 293 | 27 726 | 24 748 | 18 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 026 | 2 428 | 3 899 | 9 072 | 9 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 979 | 25 633 | 21 648 | 12 611 | 6 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 979 | 25 633 | 21 648 | 11 466 | 6 559 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 145 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 001 | 2 232 | 2 178 | 3 065 | 1 773 | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 1 302 | 1 730 | 1 939 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 261 | 930 | 448 | 1 126 | 1 773 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 154 | 37 006 | 30 293 | 27 726 | 24 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 026 | 2 428 | 3 899 | 9 072 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 794 | 27 979 | 25 633 | 21 648 | 12 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 794 | 27 979 | 25 633 | 21 648 | 11 466 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 953 | 7 001 | 2 232 | 2 178 | 3 065 | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | 1 302 | 1 730 | 1 939 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 953 | 6 261 | 930 | 448 | 1 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 707 | 49 333 | 63 169 | 79 632 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 790 | 32 395 | 25 298 | 32 720 | 43 665 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 035 | 30 449 | 35 967 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 32 395 | 25 298 | 32 720 | 43 665 | 53 477 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 449 | 35 967 | 51 142 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 452 | 820 | 765 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 208 | 22 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 612 | 742 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 590 | 452 | 820 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 562 | 428 | 208 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 24 | 612 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 640 | 422 | 1 459 | 5 170 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 321 | 251 | 360 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 251 | 360 | 1 708 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 640 | 422 | 1 459 | 5 170 | 892 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 640 | 422 | 1 459 | 5 170 | 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,9 % | +29,3 % | +33,5 % | +22,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 3,28 | 4,54 | 3,62 | 5,76 | 2,88 ▲ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,43 | 2,28 | 2,58 | 3,71 | 2,15 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,03 | 1,96 | 1,96 | 3,71 | 1,80 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,37 | 0,54 | 0,75 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 17,27 | 11,48 | 6,11 | 1,73 | 0,84 | 0,21 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 176,2 % | 195,0 % | 6,9 % | 17,6 % | 4,4 % | 9,0 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 20,5 % | 1,7 % | 4,5 % | 11,8 % | 1,7 % | 5,8 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 1,4 % | 5,3 % | 20,9 % | 4,9 % | 12,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 327,7 % | 17,4 % | 37,4 % | 57,0 % | 9,0 % | 22,9 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 0,84 | 1,18 | 1,76 | 2,92 | 2,57 ▲ | 2,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 16 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | -46 дн. | -63 дн. | 59 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 10 дн. ▼ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2716).