Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЙМ-ПРЕМИУМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТАЙМ-ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 100 | 14 203 | 17 978 | 17 768 | 15 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 100 | 14 203 | 17 978 | 17 768 | 15 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 480 | 2 238 | 37 | 13 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 308 | 11 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 300 | 15 527 | 17 707 | 15 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 166 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 14 203 | 17 978 | 17 768 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 14 203 | 17 978 | 17 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 480 | 2 238 | 37 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 308 | 11 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 10 300 | 15 527 | 17 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 166 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 100 | 14 203 | 17 978 | 17 768 | 15 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 9 953 | 10 756 | 11 910 | 11 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 756 | 1 910 | 1 858 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 250 | 7 222 | 5 859 | 3 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 250 | 7 222 | 5 859 | 3 355 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 14 203 | 17 978 | 17 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 9 953 | 10 756 | 11 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 756 | 1 910 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 250 | 7 222 | 5 858 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 250 | 7 222 | 5 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 | 1 612 | 1 996 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 580 | 18 564 | 14 958 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 996 | 16 952 | 12 962 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 580 | 18 564 | 14 958 | 81 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 1 612 | 1 996 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 1 263 | 10 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 383 | 607 | 535 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 246 | 264 | 198 | 37 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 996 | 16 952 | 12 962 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 741 | 1 263 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 383 | 607 | 535 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 246 | 264 | 198 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 1 184 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 156 | 79 | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 1 184 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 156 | 79 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 1 152 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 803 | 1 152 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 152 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 1 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | 1 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 9 953 | 10 756 | 11 910 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | 1 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 9 953 | 10 756 | 11 910 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 756 | 11 910 | 11 858 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 756 | 11 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 073 | 19 103 | 49 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 577 | 12 562 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 496 | 6 541 | 49 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 642 | 19 466 | 49 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 973 | 9 238 | 7 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 291 | 183 | 24 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 378 | 10 045 | 18 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 197 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 619 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 619 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ | -53 тыс. ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,03 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,02 | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,5 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.