Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСАГРОПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСАГРОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 232 | 15 233 | 15 820 | 21 957 | 20 159 | 23 945 | 38 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 475 | 7 499 | 6 589 | 6 407 | 6 183 | 5 047 | 3 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 470 | 7 494 | 6 584 | 6 402 | 6 183 | 5 047 | 3 899 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 755 | 7 734 | 9 231 | 15 550 | 13 977 | 18 898 | 34 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 176 | 4 123 | 3 968 | 7 770 | 8 132 | 12 334 | 22 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | 25 | 25 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 579 | 3 136 | 5 214 | 6 959 | 5 713 | 6 093 | 11 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 | 59 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 48 | 519 | 107 | 387 | 866 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 360 | 9 232 | 15 233 | 15 820 | 21 957 | 20 159 | 23 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 475 | 7 499 | 6 589 | 6 407 | 6 183 | 5 047 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 470 | 7 494 | 6 584 | 6 402 | 6 183 | 5 047 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 359 | 3 756 | 7 734 | 9 231 | 15 550 | 13 976 | 18 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 176 | 4 123 | 3 968 | 7 770 | 8 132 | 12 334 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 301 | 25 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 1 535 | 3 136 | 5 214 | 6 959 | 5 713 | 6 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 475 | 48 | 519 | 107 | 387 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 232 | 15 233 | 15 820 | 21 957 | 20 159 | 23 945 | 38 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 4 126 | 4 239 | 4 324 | 4 115 | 4 136 | 3 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 112 | 4 225 | 4 310 | 4 101 | 4 122 | 3 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 980 | 2 540 | 1 910 | 1 021 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 980 | 2 540 | 1 910 | 1 021 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 535 | 9 127 | 11 581 | 15 093 | 14 134 | 18 788 | 34 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 861 | 1 534 | 2 482 | 1 924 | 938 | 445 | 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 674 | 7 594 | 9 099 | 13 169 | 13 196 | 18 343 | 33 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 360 | 9 232 | 15 233 | 15 820 | 21 957 | 20 159 | 23 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 698 | 4 126 | 4 239 | 4 324 | 4 115 | 4 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 684 | 4 112 | 4 225 | 4 310 | 4 101 | 4 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 980 | 2 540 | 1 910 | 1 021 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 980 | 2 540 | 1 910 | 1 021 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 7 534 | 9 127 | 11 581 | 15 093 | 14 134 | 18 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 3 861 | 1 534 | 2 482 | 1 924 | 938 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 674 | 7 594 | 9 099 | 13 169 | 13 196 | 18 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 942 | 7 834 | 26 097 | 51 749 | 67 332 | 80 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 376 | 34 621 | 68 247 | 105 955 | 133 933 | 165 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 434 | 26 787 | 42 150 | 54 206 | 66 601 | 85 646 | |
| Выручка за отчетный год | 17 376 | 34 621 | 68 247 | 105 955 | 133 933 | 165 943 | 213 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 834 | 26 097 | 51 749 | 67 332 | 80 297 | 102 463 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 358 | 2 873 | 6 734 | 10 138 | 9 937 | 16 465 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 713 | 21 653 | 42 261 | 54 730 | 67 953 | 79 077 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 763 | 1 571 | 2 754 | 2 464 | 2 407 | 6 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 261 | 26 787 | 42 150 | 54 206 | 66 601 | 85 646 | 111 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 115 | 3 358 | 2 873 | 6 734 | 10 138 | 9 937 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 338 | 3 713 | 21 653 | 42 261 | 54 730 | 67 953 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 489 | 763 | 1 571 | 2 754 | 2 464 | 2 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 2 777 | 672 | 340 | 418 | 976 | 6 824 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 228 | 634 | 3 890 | 5 280 | 6 678 | 6 748 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 17 499 | 70 921 | 115 744 | 166 983 | 228 749 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 405 | 19 066 | 73 425 | 120 189 | 169 266 | 231 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 943 | 2 777 | 672 | 340 | 418 | 976 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 228 | 634 | 3 890 | 5 280 | 6 678 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 17 499 | 70 921 | 115 744 | 166 983 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 138 | 405 | 19 066 | 73 425 | 120 189 | 169 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 687 | 2 428 | 111 | 85 | 771 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 349 | 561 | 255 | 588 | 174 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 349 | 561 | 255 | 588 | 174 | 614 |
| Прочее за отчетный год | 39 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 687 | 2 428 | 111 | 85 | 771 | 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 687 | 2 428 | 111 | 85 | 771 | 977 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 687 | 2 428 | 111 | 85 | 771 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 4 112 | 4 225 | 4 310 | 4 112 | 4 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 698 | 4 126 | 4 239 | 4 324 | 4 126 | 4 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 112 | 4 225 | 4 310 | 4 101 | 4 122 | 3 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 126 | 4 239 | 4 324 | 4 115 | 4 136 | 3 952 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 428 | 111 | 85 | 771 | 977 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 428 | 111 | 85 | 771 | 977 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 428 | 111 | 85 | 771 | 977 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 428 | 111 | 85 | 771 | 977 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 760 | 354 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 209 | 760 | 354 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 209 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 354 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 760 | 354 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 324 | 4 115 | 4 136 | 3 952 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 239 | 4 323 | 4 115 | 4 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 855 | 726 | 1 218 | 2 389 | 2 742 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 790 | 67 044 | 102 022 | 132 823 | 161 548 | 204 655 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 646 | 65 499 | 101 143 | 131 248 | 160 483 | 204 071 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 1 545 | 879 | 1 575 | 1 065 | 584 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 935 | 66 318 | 103 534 | 131 605 | 159 159 | 201 913 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 982 | 58 880 | 96 041 | 126 337 | 154 163 | 192 416 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 288 | 1 774 | 3 402 | 3 531 | 2 368 | 4 752 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 332 | 1 196 | 795 | 341 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | 487 | 350 | 309 | 422 | 179 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | 4 845 | 1 983 | 418 | 1 865 | 4 566 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 983 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 264 | 3 544 | 13 651 | 9 690 | 1 090 | 19 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 264 | 3 544 | 13 651 | 9 690 | 1 090 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 645 | 4 697 | 11 668 | 11 320 | 3 140 | 2 282 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 661 | 1 180 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 645 | 4 697 | 11 668 | 11 320 | 2 479 | 1 102 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 474 | 471 | 280 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,80 | 1,03 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,41 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 0,7 % | 0,4 % | -1,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 34 дн. | 52 дн. | 45 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.