Финансы ООО "ТЕЛЕЦ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕЦ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 | 2 222 | 81 | 79 | 12 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 | 2 222 | 81 | 79 | 12 | 18 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 2 150 | 6 | 6 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 65 | 68 | 66 | 4 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 119 | 339 | 2 222 | 81 | 79 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 76 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 62 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 110 | 263 | 2 222 | 81 | 79 | 12 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 747 | 131 | 2 150 | 6 | 6 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 132 | 65 | 68 | 66 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 | 2 222 | 81 | 79 | 12 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 373 | 9 797 | 10 481 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 373 | 9 797 | 10 481 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 687 | 73 | 15 | 10 503 | 623 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 751 | 10 481 | 607 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 73 | 15 | 22 | 16 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 119 | 339 | 2 222 | 81 | 79 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 373 | 9 797 | 10 481 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 373 | 9 797 | 10 481 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 050 | 5 687 | 73 | 15 | 10 503 | 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 394 | 4 751 | 10 481 | 607 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 936 | 73 | 15 | 22 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 119 | 3 254 | 5 856 | 10 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 173 | 7 384 | 8 270 | 19 | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 3 254 | 5 856 | 10 | 11 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 384 | 8 270 | 19 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 110 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 303 | 634 | 694 | 660 | 559 |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 59 | 11 677 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 37 | 910 | 9 | 14 | 19 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 303 | 634 | 694 | 660 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 145 | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 57 | 37 | 910 | 9 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 95 | 267 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 267 | 3 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 060 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -693 тыс. ₽ | -668 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 339 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 30,44 | 5,40 | 0,01 | 0,02 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 30,34 | 4,93 | 0,01 | 0,01 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,89 | 4,53 | 0,01 | 0,01 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -15,78 | -3,70 | -120,14 | -131,95 | -924,33 | -1,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 302,9 % | -129,4 % | -1 860,5 % | -877,2 % | -5 566,7 % | 61 444,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 134 дн. | — | 426 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -178 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.