Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 082 | 22 690 | 29 145 | 29 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 890 | 1 612 | 1 086 | 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 890 | 1 612 | 1 086 | 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 192 | 21 077 | 28 059 | 28 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 902 | 16 046 | 15 674 | 16 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 4 707 | 9 916 | 10 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 183 | 2 358 | 1 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 141 | 111 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 583 | 18 082 | 22 683 | 29 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 408 | 1 890 | 1 612 | 1 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 408 | 1 890 | 1 612 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 175 | 16 192 | 21 071 | 28 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 314 | 12 902 | 16 037 | 15 674 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 792 | 2 616 | 4 709 | 9 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 653 | 183 | 2 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 21 | 141 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 082 | 22 690 | 29 145 | 29 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 452 | 8 887 | 15 808 | 17 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 442 | 8 877 | 15 798 | 17 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 732 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 732 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 630 | 13 803 | 10 604 | 12 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 630 | 13 803 | 10 604 | 12 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 583 | 18 082 | 22 683 | 29 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 749 | 1 452 | 8 881 | 15 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 739 | 1 442 | 8 871 | 15 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 732 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 732 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 834 | 16 630 | 13 803 | 10 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 834 | 16 630 | 13 803 | 10 604 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | 12 250 | 12 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 013 | 33 660 | 38 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 148 | 21 410 | 25 821 | |
| Выручка за отчетный год | 24 950 | 38 670 | 43 833 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 743 | 12 849 | 12 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 212 | 9 021 | 10 206 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 531 | 3 828 | 2 775 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 207 | 25 821 | 30 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 10 621 | 9 021 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 379 | 1 629 | 3 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | 8 648 | 9 352 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 436 | 660 | 661 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 9 204 | 8 648 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 287 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 1 576 | 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 7 428 | 6 928 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 1 776 | 1 710 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 1 710 | 1 894 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 6 928 | 7 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 6 928 | 7 455 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 7 428 | 6 928 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 8 871 | 15 798 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 749 | 8 881 | 15 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | 15 798 | 9 623 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 749 | 15 808 | 9 633 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 928 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 928 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 928 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 175 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 175 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 175 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 175 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 452 | 15 808 | 17 098 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 749 | 8 881 | 15 808 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 925 | 12 606 | 15 484 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 927 | 40 668 | 48 685 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 223 | 34 436 | 43 107 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 704 | 6 232 | 5 578 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 002 | 28 062 | 33 201 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 061 | 17 936 | 18 589 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 708 | 9 351 | 9 484 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 233 | 775 | 5 128 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 850 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 850 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 925 | 12 606 | 11 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,65 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,16 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 23,8 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 222 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.