Финансы ООО "НАНОФРАГМЕНТУМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОФРАГМЕНТУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 518 | 1 034 250 | 1 646 164 | 913 039 | 510 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 176 | 2 910 | 1 344 | 342 | 334 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 176 | 2 910 | 1 344 | 342 | 334 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 342 | 1 031 340 | 1 644 820 | 912 697 | 510 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 189 | 38 721 | 55 341 | 66 990 | 86 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 671 | 2 674 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 102 | 992 581 | 1 589 440 | 842 929 | 421 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 39 | 29 | 104 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 3 | 54 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 443 520 | 1 034 250 | 1 646 164 | 913 039 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 176 | 2 910 | 1 344 | 342 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 176 | 2 910 | 1 344 | 342 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 344 | 1 031 340 | 1 644 820 | 912 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 191 | 38 721 | 55 341 | 66 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 671 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 102 | 992 581 | 1 589 440 | 842 929 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 39 | 29 | 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 518 | 1 034 250 | 1 646 164 | 913 039 | 510 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 394 | 3 775 | 6 747 | 8 396 | 10 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 765 | 6 737 | 8 386 | 10 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 000 | 800 000 | 899 814 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 000 | 800 000 | 899 814 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 124 | 230 475 | 839 417 | 4 829 | 499 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 887 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 122 | 230 475 | 839 417 | 942 | 499 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 443 520 | 1 034 250 | 1 646 164 | 913 039 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 3 775 | 6 747 | 8 396 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 386 | 3 765 | 6 737 | 8 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 000 | 800 000 | 899 814 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 000 | 800 000 | 899 814 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 124 | 230 475 | 839 417 | 4 829 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 887 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 122 | 230 475 | 839 417 | 942 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 981 | 48 150 | 120 514 | 135 804 | |
| Выручка за предыдущий год | 941 372 | 2 662 073 | 2 062 232 | 2 277 424 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 938 391 | 2 613 923 | 1 941 718 | 2 141 620 | |
| Выручка за отчетный год | 941 372 | 2 662 073 | 2 062 232 | 2 277 424 | 1 339 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 150 | 120 514 | 135 804 | 82 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 663 | 115 548 | 130 929 | 79 656 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 | 2 635 | 3 787 | 1 534 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 308 | 2 331 | 1 088 | 1 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 398 | 2 613 923 | 1 941 718 | 2 141 620 | 1 256 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 977 | 43 663 | 115 548 | 130 929 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 179 | 2 635 | 3 787 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 003 | 4 308 | 2 331 | 1 088 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 4 227 | 3 716 | 2 739 | 3 566 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 005 | 111 692 | 125 217 | 76 112 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 741 | 1 | 80 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 431 | 1 881 | 2 974 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 4 227 | 3 716 | 2 739 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 005 | 111 692 | 125 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 741 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 431 | 1 881 | 2 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 3 379 | 2 972 | 1 649 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 848 | 744 | 1 090 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 848 | 744 | 1 090 | 715 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 641 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 383 | 3 379 | 2 972 | 1 649 | 2 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 383 | 3 379 | 2 972 | 1 649 | 2 210 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | 3 379 | 2 972 | 1 649 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 737 | 8 386 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 747 | 8 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 386 | 10 596 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 396 | 10 746 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 140 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | 2 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 649 | 2 350 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | 2 210 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 649 | 2 210 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 140 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 140 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 396 | 10 745 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 748 | 8 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 899 714 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 943 310 | 1 415 142 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 863 512 | 1 411 065 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 798 | 4 077 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 043 235 | 515 428 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 833 930 | 428 506 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 883 | 1 558 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 121 517 | 79 999 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 232 | 659 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 673 | 4 706 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 500 | 140 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 140 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 899 814 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 500 | 899 814 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 | 40 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 941,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 447,5 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 4,47 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 4,31 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 100,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 5 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 32 дн. | 158 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.