Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 804 | 17 285 | 11 660 | 24 583 | 24 000 | 44 070 | 44 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 757 | 151 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 362 | 757 | 151 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 804 | 17 285 | 10 298 | 23 826 | 23 848 | 44 070 | 44 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 179 | 2 680 | 220 | 48 | 17 067 | 8 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 621 | 10 240 | 10 098 | 23 606 | 23 797 | 26 968 | 35 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 364 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 200 | 3 | 35 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 9 804 | 17 444 | 11 660 | 24 583 | 24 000 | 44 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 757 | 151 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 362 | 757 | 151 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 9 804 | 17 444 | 10 298 | 23 826 | 23 849 | 44 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 179 | 220 | 48 | 17 067 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 217 | 17 443 | 10 098 | 23 606 | 23 798 | 26 968 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 404 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 1 | 200 | 3 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 804 | 17 285 | 11 660 | 24 583 | 24 000 | 44 070 | 44 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 398 | 494 | 541 | 555 | 589 | 1 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 540 | 16 887 | 11 165 | 24 042 | 23 444 | 43 481 | 43 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 333 | 1 333 | 8 706 | 23 304 | 43 372 | 38 563 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 540 | 13 554 | 9 832 | 15 336 | 140 | 109 | 4 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 9 804 | 17 444 | 11 660 | 24 583 | 24 000 | 44 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 264 | 398 | 494 | 541 | 555 | 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 540 | 17 046 | 11 166 | 24 042 | 23 445 | 43 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 333 | 1 333 | 8 706 | 23 305 | 43 372 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 540 | 13 713 | 9 833 | 15 336 | 140 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 779 | 418 | 601 | 375 | 151 | 80 |
| Выручка за предыдущий год | 36 292 | 46 419 | 35 476 | 15 806 | 4 720 | 1 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 32 513 | 46 001 | 34 875 | 15 431 | 4 569 | 1 139 |
| Выручка за отчетный год | 36 292 | 46 419 | 35 476 | 15 806 | 4 720 | 1 219 | 72 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 202 | 601 | 375 | 151 | 80 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 601 | 375 | 151 | 80 | 1 121 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 755 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 029 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 952 | 43 217 | 34 875 | 15 431 | 4 569 | 1 139 | 71 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 418 | 601 | 375 | 151 | 80 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 178 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 261 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 168 | 120 | 17 | 42 | 1 062 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 156 | 99 | 175 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 153 | 200 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 68 | 549 | 472 | 188 | 63 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 327 | 168 | 120 | 59 | 17 | 42 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 175 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 68 | 156 | 153 | 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 17 | 266 | 549 | 472 | 188 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 134 | 96 | 47 | 14 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 34 | 24 | 12 | 3 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 34 | 24 | 12 | 3 | 8 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 134 | 96 | 47 | 14 | 34 | 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 134 | 96 | 47 | 14 | 34 | 850 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 494 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,98 | 1,02 | 0,62 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 22,60 | 44,44 | 42,24 | 73,82 | 29,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 8,7 % | 2,5 % | 5,8 % | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 4 дн. | 5 469 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.