Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 30", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 30" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	13 868	20 141	25 568	27 103	38 504	61 146	77 021	103 087	115 504	151 167	189 283	186 641
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	444	354	283	213	493	1 983	2 514	971	618	5 013	7 640	11 489
Основные средства на конец отчетного года	444	354	283	213	493	1 983	2 514	971	618	5 013	7 640	11 489
Итого оборотных активов на конец отчетного года	13 424	19 787	25 285	26 890	38 011	59 163	74 507	102 116	114 886	146 154	181 643	175 152
Запасы на конец отчетного года	6 246	7 448	7 549	8 200	8 291	10 306	13 782	15 462	19 498	26 683	32 883	34 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				12	43	9	12	94		378	27	19
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 483	5 501	11 926	10 590	12 235	10 383	37 908	46 467	20 042	23 213	44 709	36 047
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									55 000	70 000	84 800	75 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 695	6 838	5 810	8 066	17 348	37 969	22 294	39 191	19 643	25 232	18 598	29 000
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				22	94	496	511	902	703	648	626	727
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	10 127	13 868	20 141	25 568	27 103	38 504	61 146	87 564	103 087	115 504	151 167	189 283
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	595	444	354	283	213	493	1 983	1 697	971	618	5 013	7 640
Нематериальные активы на конец предыдущего года								283
Основные средства на конец предыдущего года	595	444	354	283	213	493	1 983	1 414	971	618	5 013	7 640
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 532	13 424	19 787	25 285	26 890	38 011	59 163	85 867	102 116	114 886	146 154	181 643
Запасы на конец предыдущего года	5 531	6 246	7 448	7 549	8 200	8 291	10 306	10 299	15 462	19 498	26 683	32 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1			12	43	9	99	94		378	27
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 221	5 482	5 501	11 926	10 590	12 235	10 383	34 364	46 467	20 042	23 213	44 709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										55 000	70 000	84 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	780	1 695	6 838	5 810	8 066	17 348	37 969	40 754	39 191	19 643	25 232	18 598
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					22	94	496	351	902	703	648	626
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	13 868	20 141	25 568	27 103	38 504	61 146	77 021	103 087	115 504	151 167	189 283	186 641
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 048	13 384	17 379	21 848	33 126	48 338	59 768	71 803	87 575	107 465	133 140	147 864
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		250	250	250	250	250	250	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		13 134	17 129	21 598	32 876	48 088	59 518	71 303	87 075	106 965	132 640	147 364
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 820	6 757	8 189	5 255	5 378	12 808	17 253	31 284	27 929	43 702	56 143	38 777
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 820	6 757	8 189	5 255	5 378	12 808	17 253	30 189	27 040	42 965	55 286	37 477
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								437
Оценочные обязательства на конец отчетного года								658	889	737	857	1 300
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	10 127	13 868	20 141	25 568	27 103	38 504	61 146	87 564	103 087	115 504	151 167	189 283
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 898	7 048	13 384	17 379	21 848	33 126	48 338	66 237	71 803	87 575	107 465	133 140
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		250	250	250	250	250	250	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		6 798	13 134	17 129	21 598	32 876	48 088	65 737	71 303	87 075	106 965	132 640
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 229	6 820	6 757	8 189	5 255	5 378	12 808	21 327	31 284	27 929	43 702	56 143
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 229	6 820	6 757	8 189	5 255	5 378	12 808	16 044	30 189	27 040	42 965	55 286
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								3 815	437
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 468	658	889	737	857

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 736	31 132	34 347	37 242	34 747	51 858	85 730	90 330	142 613	191 719	257 772	321 997
Выручка за предыдущий год	21 442	122 395	127 809	138 635	112 497	167 082	262 555	222 861	346 297	474 945	653 570	846 305
Себестоимость продаж за предыдущий год	18 294	91 263	93 462	101 393	77 750	115 224	176 825		203 684	283 226	395 798	524 308
Выручка за отчетный год	122 395	127 809	138 635	112 497	167 082	262 555	328 177	346 297	474 945	653 570	846 305	951 249
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		34 347	37 242	34 747	51 858	85 730	114 834	142 613	191 719	257 772	321 997	364 895
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 773	7 163	6 296	16 781	38 083	53 591	49 560	65 182	86 835	102 386	117 792
Коммерческие расходы за отчетный год		26 574	30 079	28 451	35 077	47 647	61 243	93 053	126 537	170 937	219 611	247 103
Себестоимость продаж за отчетный год	117 526	93 462	101 393	77 750	115 224	176 825	213 343	203 684	283 226	395 798	524 308	586 354
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 869	7 773	7 163	6 296	16 781	38 083	33 537	49 560	65 182	86 835	102 386
Коммерческие расходы за предыдущий год		26 263	26 574	30 079	28 451	35 077	47 647		93 053	126 537	170 937	219 611
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 093	10 564	12 116	9 568	19 091	38 509	52 176	72 233	93 193	119 618	151 463	181 154
Прочие доходы за отчетный год	1 499	2 932	5 148	3 528	2 911	1 174	390	27 898	31 609	39 317	58 967	77 489
Прочие расходы за отчетный год	594	141	195	256	601	748	1 805	5 225	3 598	6 534	9 890	14 127
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	281	5 774	10 564	12 116	9 568	19 091	38 509	54 288	72 233	93 193	119 618	151 463
Прочие доходы за предыдущий год	223	1 499	2 932	5 148	3 528	2 911	1 174	22 896	27 898	31 609	39 317	58 967
Прочие расходы за предыдущий год	58	594	141	195	256	601	748		5 225	3 598	6 534	9 890
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 646	4 244	8 451	9 693	7 654	15 273	30 807	43 430	57 787	74 554	95 583	121 029
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	667	1 530	2 113	2 423	1 914	3 818	7 702
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 530	2 113	2 423	1 914	3 818	7 702	10 435
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 244	8 451	9 693	7 654	15 273	30 807	41 741	57 787	74 554	95 583	121 029	135 596
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 244	8 451	9 693	7 654	15 273	30 807	41 741	57 787	74 554	95 583	121 029	135 596
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 244	8 451	9 693	7 654	15 273	30 807	43 430	57 787	74 554	95 583	121 029

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 097	13 134	17 129	21 598	32 876	48 088
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 597	13 384	17 379	21 848	33 126	48 338
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 645	17 129	21 598	32 876	48 088	77 606
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 145	17 379	21 848	33 126	48 338	77 856
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 548	9 495	7 469	15 078	30 485	59 518
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 548	9 495	7 469	15 078	30 485	59 518
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 548	9 495	7 469	15 078	30 485	59 518
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 548	9 495	7 469	15 078	30 485	59 518
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 500	3 000	3 800	15 273	30 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 500	3 000	3 800	15 273	30 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 500	3 000	3 800	15 273	30 000
Дивиденды (ИТОГО)		5 500	3 000	3 800	15 273	30 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	13 384	17 379	21 848	33 126	48 338	78 221
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	7 048	13 384	17 379	21 848	33 126	48 338

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 143		4 866	12 588	35 894	10 425	48 837	38 239	95 143	103 666	121 602
Поступления – всего за отчетный год	144 151	147 179	121 924	171 612	286 984	329 926	440 933	622 187	826 943	1 109 014	1 229 008
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	143 839	146 134	121 634	171 405	286 452	329 899	440 029	621 232	823 652	888 318	1 024 808
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									422	740
Прочие поступления за отчетный год	312	1 045	290	207	532	27	904	955	2 869	219 956	204 200
Платежи – всего за отчетный год	139 008	148 207	117 058	159 024	251 090	319 501				1 005 348	1 107 406
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	105 422	112 669	87 297	129 906	197 535	244 826				681 188	650 325
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 853	17 789	17 302	20 328	23 728	32 379				264 961	241 120
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 113	2 682	2 270	3 818	7 702	11 854				30 434	45 558
Прочие платежи за отчетный год	13 620	15 067	10 189	4 972	22 125	30 442				28 765	170 403
Платежи – всего за отчетный год			2 610	3 306	15 273	26 100	50 400	57 787		95 500	121 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			2 610	3 306	15 273	26 100	50 400	57 787		95 500	121 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 143		2 256	9 282	20 621				20 589	8 166	602

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	328,2 млн ₽	346,3 млн ₽	474,9 млн ₽	653,6 млн ₽	846,3 млн ₽	951,2 млн ₽
Чистая прибыль	41,7 млн ₽	57,8 млн ₽	74,6 млн ₽	95,6 млн ₽	121,0 млн ₽	135,6 млн ₽
Активы	77,0 млн ₽	103,1 млн ₽	115,5 млн ₽	151,2 млн ₽	189,3 млн ₽	186,6 млн ₽
Капитал и резервы	59,8 млн ₽	71,8 млн ₽	87,6 млн ₽	107,5 млн ₽	133,1 млн ₽	147,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,5 %	+37,1 %	+37,6 %	+29,5 %	+12,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,32	3,26	4,11	3,34	3,24	4,52	2,30 ▲	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	3,49	2,74	3,39	2,71	2,64	3,61	1,48 ▲	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,29	1,25	2,67	2,18	1,84	2,68	1,24 ▲	0,99
Коэффициент автономии	0,78	0,70	0,76	0,71	0,70	0,79	0,61 ▲	0,66
Финансовый рычаг	0,29	0,44	0,32	0,41	0,42	0,26	0,32 ▲	0,26
Рентабельность продаж	16,3 %	14,3 %	13,7 %	13,3 %	12,1 %	12,4 %	6,9 % ▲	5,6 %
Чистая рентабельность	12,7 %	16,7 %	15,7 %	14,6 %	14,3 %	14,3 %	3,0 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	54,2 %	56,1 %	64,5 %	63,2 %	63,9 %	72,7 %	3,9 % ▲	6,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	69,8 %	80,5 %	85,1 %	88,9 %	90,9 %	91,7 %	15,2 % ▲	17,0 %
Оборачиваемость активов	4,26	3,36	4,11	4,32	4,47	5,10	2,59 ▲	2,18
Оборачиваемость дебиторской задолженности	42 дн.	49 дн.	15 дн.	13 дн.	19 дн.	14 дн.	19 дн. ▲	14 дн.
Оборачиваемость запасов	24 дн.	28 дн.	25 дн.	25 дн.	23 дн.	21 дн.	16 дн. ▼	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.1 (компаний: 2039).