Финансы ООО "АКВАРЕЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 438 | 542 | 374 | 570 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 438 | 542 | 374 | 570 | 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 118 | 55 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 926 | 424 | 319 | 556 | 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 780 | 1 438 | 542 | 374 | 570 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 780 | 1 438 | 542 | 374 | 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 512 | 118 | 55 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 926 | 424 | 319 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 438 | 542 | 374 | 570 | 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | 231 | 234 | 240 | 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 227 | 311 | 140 | 330 | 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 330 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 227 | 311 | 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 780 | 1 438 | 542 | 374 | 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 211 | 231 | 234 | 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 649 | 1 227 | 311 | 140 | 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 330 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 553 | 1 227 | 311 | 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 128 | 33 | 4 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 2 619 | 1 133 | 835 | 89 | 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 513 | 1 005 | 802 | 85 | 527 |
| Выручка за отчетный год | 1 133 | 835 | 89 | 538 | 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 33 | 4 | 11 | 38 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 33 | 4 | 11 | 38 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 005 | 802 | 85 | 527 | 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 128 | 33 | 4 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 25 | 4 | 8 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 8 | 3 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 103 | 25 | 4 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 8 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 80 | 20 | 3 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 23 | 5 | 1 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 20 | 3 | 6 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 20 | 3 | 6 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 542 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 2,67 | 1,73 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 2,28 | 1,68 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,63 | 0,42 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 0,60 | 1,38 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,8 % | 1,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 1,3 % | 2,5 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 236 дн. | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.