Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСНАБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 697 | 311 860 | 299 714 | 201 236 | 296 764 | 256 579 | 272 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 626 | 2 526 | 88 | 49 | 275 | 293 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 626 | 2 526 | 88 | 49 | 275 | 293 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 698 | 308 234 | 297 188 | 201 149 | 296 715 | 256 304 | 271 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 612 | 22 323 | 1 139 | 2 840 | 8 686 | 1 651 | 5 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 132 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 367 | 247 532 | 225 725 | 95 041 | 183 457 | 187 333 | 195 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 554 | 64 229 | 95 083 | 102 697 | 52 724 | 70 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 719 | 4 825 | 6 095 | 8 185 | 1 726 | 14 475 | 550 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 105 | 39 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 541 | 302 552 | 311 860 | 299 714 | 201 236 | 296 765 | 256 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 626 | 2 526 | 88 | 49 | 275 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 626 | 2 526 | 88 | 49 | 275 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 542 | 302 552 | 308 234 | 297 188 | 201 148 | 296 716 | 256 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 056 | 42 470 | 22 323 | 1 139 | 2 840 | 8 686 | 1 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 470 | 203 702 | 247 532 | 225 725 | 95 041 | 183 457 | 187 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 774 | 33 554 | 64 229 | 95 082 | 102 697 | 52 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 8 719 | 4 825 | 6 095 | 8 185 | 1 726 | 14 475 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 887 | 149 | 105 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 697 | 311 860 | 299 714 | 201 236 | 296 764 | 256 578 | 272 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 412 | 3 501 | 5 678 | 30 952 | 99 838 | 106 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 491 | 5 668 | 30 942 | 99 828 | 106 926 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 8 289 | 8 233 | 10 289 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 | 8 289 | 8 221 | 10 278 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 286 | 355 551 | 296 213 | 195 314 | 257 523 | 148 507 | 154 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 123 | 5 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 308 | 355 551 | 296 213 | 195 314 | 257 523 | 148 503 | 154 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 855 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 541 | 302 552 | 311 860 | 299 714 | 201 236 | 296 765 | 256 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 813 | 1 813 | 3 501 | 5 678 | 30 953 | 99 838 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 803 | 3 491 | 5 668 | 30 943 | 99 828 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 8 289 | 8 233 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 | 8 289 | 8 221 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 728 | 300 739 | 355 551 | 296 213 | 195 314 | 257 523 | 148 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 48 123 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 639 | 238 338 | 355 551 | 296 213 | 195 314 | 257 523 | 148 515 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 779 | 14 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 992 | 4 128 | 789 | 5 606 | 12 231 | 8 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 003 | 844 923 | 850 723 | 504 275 | 714 414 | 436 458 | 455 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 989 | 840 795 | 849 934 | 498 669 | 702 183 | 443 984 | 446 828 |
| Выручка за отчетный год | 844 923 | 850 723 | 504 275 | 714 414 | 436 458 | 455 020 | 382 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 5 606 | 12 231 | 8 192 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 | 5 606 | 5 422 | 382 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 809 | 8 670 | 7 810 | 8 908 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 840 795 | 849 934 | 498 669 | 702 183 | 443 984 | 446 828 | 383 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 128 | 789 | 5 606 | 5 422 | 382 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 809 | 8 670 | 7 810 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 772 | 1 880 | 3 491 | 2 721 | 3 953 | 70 466 | 8 207 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 069 | 6 415 | 5 770 | 5 258 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 830 | 3 305 | 4 | 405 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 025 | 9 185 | 125 | 10 257 | 53 594 | 86 155 | 21 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 917 | 4 789 | 5 309 | 12 958 | 39 848 | 21 436 | 8 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 406 | 1 880 | 3 491 | 2 721 | 3 953 | 70 466 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 3 069 | 6 415 | 5 770 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 830 | 3 305 | 4 | 405 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 019 | 8 505 | 125 | 10 257 | 53 594 | 86 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 8 917 | 4 109 | 5 309 | 12 958 | 39 848 | 21 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 999 | 1 504 | 2 025 | 2 177 | 3 030 | 68 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 407 | 376 | 1 466 | 544 | 923 | 1 579 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 807 | 376 | 1 466 | 544 | 923 | 1 567 | 958 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 450 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 450 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 1 504 | 2 025 | 2 177 | 3 030 | 68 887 | 5 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 1 504 | 2 025 | 2 177 | 3 030 | 68 887 | 5 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 999 | 1 504 | 2 025 | 2 177 | 3 030 | 68 887 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 668 | 30 943 | 99 828 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 678 | 30 953 | 99 838 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 942 | 99 828 | 106 926 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 952 | 99 838 | 106 936 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 030 | 68 886 | 7 098 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 030 | 68 886 | 7 098 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 030 | 68 886 | 7 098 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 030 | 68 886 | 7 098 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 22 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 244 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 951 | 99 838 | 106 936 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 678 | 30 952 | 99 826 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 541 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 618 | 345 642 | 330 843 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 285 | 343 628 | 321 408 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 333 | 2 014 | 9 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 008 | 345 101 | 347 549 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 382 608 | 317 469 | 333 273 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 242 | 2 957 | 2 390 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 716 | 171 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 158 | 22 959 | 11 715 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 497 | 11 972 | 2 781 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 090 | 12 830 | 10 328 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 960 | 11 669 | 10 295 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | 1 161 | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 593 | 858 | 7 547 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 593 | 858 | 7 547 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 236 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 566 | 64 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 64 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 066 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Активы | 201,2 млн ₽ | 256,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.