Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМГ "ЛАЙНЕРТЕК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМГ "ЛАЙНЕРТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 820 | 17 933 | 12 528 | 21 108 | 17 392 | 17 221 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 12 332 | 12 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 820 | 17 933 | 12 528 | 21 108 | 17 392 | 17 221 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 12 332 | 12 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 067 | 1 172 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 17 924 | 6 870 | 16 887 | 17 390 | 17 220 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 12 332 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 332 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 744 | 9 | 5 657 | 2 989 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 820 | 17 933 | 12 528 | 21 108 | 17 392 | 17 221 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 12 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 820 | 17 933 | 12 528 | 21 108 | 17 392 | 17 221 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 12 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 067 | 1 172 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 17 924 | 6 870 | 16 887 | 17 390 | 17 220 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 332 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 744 | 9 | 5 657 | 2 989 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 820 | 17 933 | 12 528 | 21 108 | 17 392 | 17 221 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 12 332 | 12 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 366 | 398 | 853 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 | 388 | 843 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 802 | 17 567 | 12 130 | 20 254 | 19 741 | 20 065 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 14 837 | 14 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 802 | 17 567 | 12 130 | 20 254 | 19 741 | 20 065 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 14 837 | 14 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 820 | 17 933 | 12 528 | 21 108 | 17 392 | 17 221 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 12 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 | 366 | 398 | 853 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 356 | 388 | 843 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 802 | 17 567 | 12 130 | 20 254 | 19 741 | 20 065 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 14 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 802 | 17 567 | 12 130 | 20 254 | 19 741 | 20 065 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 16 457 | 14 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 2 910 | 217 | 39 957 | 2 432 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 255 | 41 182 | 3 668 | 39 957 | 5 670 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 229 | 38 272 | 3 451 | 3 238 | 495 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 2 255 | 41 182 | 3 668 | 39 957 | 5 670 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 910 | 217 | 39 957 | 2 432 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 53 | 1 765 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 181 | 164 | 31 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 161 | 5 362 | 495 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 229 | 38 272 | 3 451 | 3 238 | 12 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 729 | 53 | 1 765 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 181 | 164 | 31 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 161 | 5 362 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 435 | 39 | 583 | 310 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 2 290 | 322 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 365 | 14 | 3 472 | 131 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 435 | 39 | 583 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 2 290 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 365 | 14 | 3 472 | 131 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 348 | 31 | 456 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 87 | 8 | 127 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 87 | 8 | 127 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 348 | 31 | 456 | 310 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 348 | 31 | 456 | 310 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 348 | 31 | 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 366 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | 366 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 366 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 32 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 366 | 398 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 32 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | 32 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 32 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 | 32 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 366 | 398 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 | 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 642 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 568 | 15 186 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 458 | 4 132 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 11 054 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 304 | 9 544 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 241 | 8 833 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 917 | 711 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 310 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 2,35 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 1,04 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,80 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,18 | -0,20 | -0,20 | 0,66 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,5 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | — | — | — | — | — | 2,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,83 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).