Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 161 | 2 264 | 2 676 | 4 214 | 4 242 | 5 231 | 6 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 161 | 2 264 | 2 676 | 4 214 | 4 242 | 5 231 | 6 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 414 | 295 | 1 110 | 1 355 | 1 127 | 1 729 | 2 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 722 | 1 851 | 1 461 | 2 313 | 2 642 | 3 351 | 3 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 118 | 105 | 546 | 473 | 151 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 | 2 161 | 821 | 2 676 | 4 214 | 4 242 | 5 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 2 161 | 820 | 2 676 | 4 214 | 4 242 | 5 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 414 | 386 | 1 110 | 1 355 | 1 127 | 1 729 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 1 722 | 316 | 1 461 | 2 313 | 2 642 | 3 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 25 | 118 | 105 | 546 | 473 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 161 | 2 264 | 2 676 | 4 214 | 4 242 | 5 231 | 6 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 59 | 180 | 229 | 240 | 278 | 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 124 | 2 205 | 2 496 | 3 985 | 4 002 | 4 953 | 5 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 142 | 127 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 011 | 2 063 | 2 369 | 3 985 | 4 002 | 4 953 | 5 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 | 2 161 | 821 | 2 676 | 4 214 | 4 242 | 5 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 37 | 83 | 180 | 229 | 240 | 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 2 124 | 737 | 2 496 | 3 985 | 4 002 | 4 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 113 | 142 | 127 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 2 011 | 595 | 2 369 | 3 985 | 4 002 | 4 953 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 609 | 52 | 54 | 141 | 91 | 47 | 73 |
| Выручка за предыдущий год | 813 | 1 534 | 1 305 | 5 206 | 5 220 | 5 748 | 3 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 | 1 482 | 1 251 | 5 065 | 5 129 | 5 701 | 3 332 |
| Выручка за отчетный год | 1 534 | 1 289 | 5 206 | 5 220 | 5 748 | 3 405 | 3 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 141 | 91 | 47 | 73 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 141 | 91 | 47 | 73 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 482 | 1 239 | 5 065 | 5 129 | 5 701 | 3 332 | 3 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 54 | 141 | 91 | 47 | 73 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 27 | 121 | 62 | 14 | 48 | 64 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 23 | 23 | 29 | 33 | 25 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 29 | 32 | 121 | 62 | 14 | 48 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 23 | 22 | 23 | 29 | 33 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 23 | 26 | 97 | 49 | 11 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 6 | 24 | 13 | 3 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 24 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 22 | 97 | 49 | 11 | 38 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 22 | 97 | 49 | 11 | 38 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,63 | 0,72 | 0,78 | 0,71 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 37,37 | 13,87 | 17,40 | 16,68 | 17,82 | 17,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,6 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 53,9 % | 21,4 % | 4,6 % | 13,7 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 80 дн. | 96 дн. | 72 дн. | 189 дн. | 291 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.