Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАГИЛСТРОЙ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАГИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 859 | 52 466 | 42 400 | 40 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 828 | 36 152 | 35 107 | 28 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 762 | 36 142 | 34 896 | 27 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 504 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 | 10 | 211 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 031 | 16 314 | 7 293 | 11 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 1 812 | 541 | 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 283 | 4 175 | 3 076 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 816 | 9 134 | 2 543 | 7 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 641 | 818 | 6 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 513 | 267 | 28 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 681 | 25 859 | 52 466 | 42 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 2 828 | 36 152 | 35 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 762 | 36 142 | 34 896 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 10 | 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 23 031 | 16 314 | 7 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 1 812 | 541 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 283 | 4 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 15 816 | 9 134 | 2 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 641 | 818 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 601 | 513 | 267 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 859 | 52 466 | 42 400 | 40 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 477 | 2 742 | 3 217 | 1 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 467 | 2 732 | 3 207 | 1 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 382 | 49 724 | 39 183 | 39 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 902 | 3 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 480 | 46 021 | 39 183 | 39 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 681 | 25 859 | 52 466 | 42 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 674 | 2 477 | 2 742 | 3 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 664 | 2 467 | 2 732 | 3 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 23 382 | 49 724 | 39 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 902 | 3 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 18 480 | 46 021 | 39 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 335 | 12 390 | 10 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 909 | 33 651 | 31 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 574 | 21 261 | 20 622 | |
| Выручка за отчетный год | 45 909 | 33 651 | 31 183 | 43 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 335 | 12 390 | 10 561 | 6 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 251 | 2 730 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 084 | 9 660 | 11 295 | 8 366 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 574 | 21 261 | 20 622 | 37 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 251 | 2 730 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 5 084 | 9 660 | 11 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 409 | 346 | 506 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 84 | 37 | 39 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 631 | 1 888 | 1 812 | 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 2 048 | 3 827 | 6 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 790 | 2 628 | 812 | 6 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 | 2 409 | 346 | 506 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 84 | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 631 | 1 888 | 1 812 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 620 | 140 | 2 048 | 3 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 790 | 2 628 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 1 803 | 265 | 475 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 77 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 77 | 30 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | 71 | 11 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 117 | 71 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 504 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 803 | 265 | 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 803 | 265 | 475 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 1 803 | 265 | 475 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 2 467 | 2 732 | 3 207 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 674 | 2 477 | 2 742 | 3 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 467 | 2 732 | 3 207 | 1 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 477 | 2 742 | 3 217 | 1 014 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 265 | 475 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 803 | 265 | 475 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 803 | 265 | 475 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 803 | 265 | 475 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 203 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 203 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 088 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 115 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 477 | 2 742 | 3 217 | 1 014 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 674 | 2 477 | 2 742 | 3 217 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 079 | 3 654 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 100 | 42 078 | 34 123 | 51 175 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 101 | 40 935 | 33 484 | 49 944 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 439 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 560 | 1 143 | 639 | 1 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 021 | 46 321 | 30 469 | 51 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 007 | 35 359 | 19 082 | 43 094 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 724 | 4 110 | 4 430 | 3 563 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 | 1 888 | 1 854 | 1 062 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 495 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 506 | 4 964 | 5 103 | 3 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 280 | 186 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 37 | 6 432 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 432 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 140 | 37 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 723 | 800 | 6 246 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 723 | 787 | 6 102 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | 13 | 144 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 560 | 15 418 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 717 | 6 735 | 10 040 | 7 709 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 717 | 6 735 | 10 040 | 7 709 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 157 | 7 592 | 13 743 | 7 709 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 157 | 7 592 | 13 743 | 7 709 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 639 | 21 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |