Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕ-КЛУБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕ-КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 138 | 56 276 | 40 447 | 46 630 | 27 000 | 23 582 | 41 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 418 | 5 704 | 5 704 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 418 | 5 704 | 5 704 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 138 | 56 276 | 40 448 | 46 630 | 25 584 | 17 878 | 35 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 219 | 189 | 278 | 351 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 270 | 54 453 | 40 364 | 46 377 | 25 230 | 17 556 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 287 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 1 823 | 25 | 34 | 165 | 44 | 2 691 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 138 | 32 680 | 40 447 | 46 630 | 27 002 | 23 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 418 | 5 854 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 418 | 5 704 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 138 | 32 680 | 40 448 | 46 630 | 25 584 | 17 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 219 | 189 | 278 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 270 | 32 661 | 40 364 | 46 377 | 25 230 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 156 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 868 | 19 | 25 | 34 | 165 | 44 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 138 | 56 276 | 40 447 | 46 630 | 27 000 | 23 582 | 41 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 88 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 001 | 21 150 | 11 325 | 11 568 | 3 790 | 3 520 | 4 820 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 001 | 21 150 | 11 325 | 11 568 | 3 790 | 3 520 | 4 820 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 57 463 | 77 727 | 82 789 | 37 286 | 22 855 | 64 966 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 318 | 1 117 | 1 765 | 821 | 892 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 57 463 | 76 409 | 81 672 | 35 521 | 22 034 | 64 074 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 138 | 32 680 | 40 447 | 46 630 | 27 002 | 23 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | 9 121 | 11 325 | 11 568 | 3 790 | 3 520 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 001 | 9 121 | 11 325 | 11 568 | 3 790 | 3 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 68 281 | 77 727 | 82 789 | 37 287 | 22 605 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 108 | 1 318 | 1 117 | 1 765 | 821 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 64 173 | 76 409 | 81 672 | 35 522 | 21 784 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 60 543 | 49 322 | 59 433 | 104 368 | 99 716 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 144 | 16 146 | 21 262 | 30 514 | 69 205 | 56 286 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 44 397 | 28 060 | 28 919 | 35 163 | 43 430 | ||||
| Выручка за отчетный год | 144 | 103 388 | 21 262 | 30 514 | 69 205 | 56 286 | 78 955 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 124 069 | 28 060 | 28 919 | 35 163 | 43 430 | 104 251 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 5 139 | 424 | 5 989 | 1 830 | 386 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 100 | 889 | 202 | 137 | 156 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 4 142 | 8 | 2 957 | 353 | 354 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 400 | 108 | 214 | 2 895 | 1 321 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 268 | 5 139 | 424 | 5 989 | 1 829 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 81 | 889 | 202 | 137 | 156 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 4 142 | 8 | 2 957 | 353 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 163 | 108 | 214 | 2 895 | 1 320 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 878 | 33 653 | 11 282 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 239 | 229 | 309 | 314 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 431 | 229 | 309 | 314 | 451 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 878 | 33 653 | 11 281 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 878 | 33 653 | 11 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -22,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 878 тыс. ₽ | 33,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | |
| Активы | 56,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -22,3 млн ₽ | -48,6 млн ₽ | -47,7 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -28,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,4 % | +43,5 % | +126,8 % | -18,7 % | +40,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,52 | 0,56 | 0,69 | 0,78 | 0,54 | 2,43 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,52 | 0,56 | 0,68 | 0,77 | 0,54 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -1,20 | -1,02 | -0,52 | -0,12 | -0,70 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -20,0 % | -32,0 % | 5,2 % | 49,2 % | 22,8 % | -32,0 % | 6,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -21,7 % | -18,3 % | 2,9 % | 48,6 % | 20,0 % | -32,9 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,8 % | -9,6 % | 1,9 % | 124,6 % | 47,8 % | -63,3 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 | 0,53 | 0,65 | 2,56 | 2,39 | 1,92 | 1,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | 693 дн. | 555 дн. | 133 дн. | 114 дн. | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.04 (компаний: 176).