Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВАДРУМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВАДРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 729 | 10 520 | 16 126 | 12 166 | 14 194 | 18 049 | 18 898 | 23 603 | 23 268 | 18 282 | 14 274 | 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 312 | 262 | 115 | 92 | 69 | 146 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 312 | 262 | 115 | 92 | 69 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 729 | 10 520 | 16 126 | 12 166 | 14 194 | 18 049 | 17 586 | 23 341 | 23 153 | 18 190 | 14 205 | 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 365 | 9 955 | 11 342 | 7 357 | 7 779 | 9 027 | 12 500 | 12 802 | 4 916 | 2 070 | 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 134 | 4 510 | 2 937 | 6 147 | 7 252 | 4 854 | 10 498 | 18 232 | 16 117 | 13 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 277 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 431 | 274 | 1 872 | 268 | 1 770 | 232 | 41 | 5 | 3 | 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 | 5 729 | 10 520 | 16 126 | 12 166 | 14 194 | 18 049 | 19 484 | 23 603 | 23 268 | 18 282 | 14 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 262 | 115 | 92 | 4 745 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 612 | 262 | 115 | 92 | 69 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 676 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 558 | 5 729 | 10 520 | 16 126 | 12 166 | 14 194 | 18 049 | 18 872 | 23 341 | 23 153 | 18 190 | 9 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 4 365 | 9 955 | 11 342 | 7 357 | 7 779 | 9 027 | 11 314 | 12 802 | 4 916 | 2 070 | 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 1 253 | 134 | 4 510 | 2 937 | 6 147 | 7 252 | 6 870 | 10 498 | 18 232 | 16 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 994 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 111 | 431 | 274 | 1 872 | 268 | 1 770 | 688 | 41 | 5 | 3 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 729 | 10 520 | 16 126 | 12 166 | 14 194 | 18 049 | 18 898 | 23 603 | 23 268 | 18 282 | 14 274 | 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 862 | 987 | 1 389 | 3 632 | 6 057 | 8 459 | 12 888 | 19 867 | 21 650 | 17 518 | 13 810 | 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 716 | 1 186 | 300 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 716 | 1 186 | 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 867 | 9 533 | 14 737 | 8 534 | 8 137 | 7 874 | 4 824 | 3 436 | 1 618 | 764 | 464 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 762 | 1 705 | 267 | 1 685 | 1 729 | 1 969 | 843 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 105 | 7 828 | 14 470 | 6 849 | 6 408 | 5 905 | 3 981 | 3 428 | 1 618 | 764 | 464 | 55 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 | 5 729 | 10 520 | 16 126 | 12 166 | 14 194 | 18 049 | 19 484 | 23 603 | 23 268 | 18 282 | 14 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 862 | 987 | 1 389 | 3 632 | 6 057 | 8 459 | 16 889 | 19 867 | 21 650 | 17 518 | 13 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 716 | 1 383 | 300 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 716 | 1 383 | 300 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 4 867 | 9 533 | 14 737 | 8 534 | 8 137 | 7 874 | 1 212 | 3 436 | 1 618 | 764 | 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 762 | 1 705 | 267 | 1 685 | 1 729 | 1 969 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 4 105 | 7 828 | 14 470 | 6 849 | 6 408 | 5 905 | 1 212 | 3 428 | 1 618 | 764 | 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 255 | 297 | 237 | 787 | 2 435 | 4 279 | 3 304 | 178 692 | 212 518 | 138 488 | 8 341 | 4 222 |
| Выручка за предыдущий год | 2 168 | 17 283 | 33 135 | 63 998 | 87 190 | 112 977 | 91 601 | 92 405 | 110 559 | 72 879 | 3 934 | 1 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 087 | 16 986 | 32 898 | 63 211 | 84 755 | 108 698 | 88 297 | 86 287 | 101 959 | 65 609 | 4 407 | 2 330 |
| Выручка за отчетный год | 17 283 | 33 135 | 63 998 | 87 190 | 112 977 | 91 601 | 114 790 | 110 559 | 72 879 | 3 934 | 1 892 | 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 787 | 2 435 | 4 279 | 3 304 | 7 077 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 787 | 2 435 | 4 279 | 3 304 | 7 077 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 986 | 32 898 | 63 211 | 84 755 | 108 698 | 88 297 | 107 713 | 101 959 | 65 609 | 4 407 | 2 330 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 237 | 787 | 2 435 | 4 279 | 3 304 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 156 | 503 | 2 553 | 3 042 | 2 827 | 5 537 | 2 128 | 6 202 | 845 | 840 | 157 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 17 | 64 | 76 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 630 | 1 000 | 977 | 933 | 544 | 604 | 2 883 | 573 | 788 | 141 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 81 | 284 | 882 | 2 197 | 1 346 | 2 008 | 1 524 | 3 319 | 272 | 52 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 832 | 156 | 503 | 2 553 | 3 042 | 2 827 | 8 686 | 2 128 | 6 202 | 845 | 840 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 17 | 64 | 87 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | 1 000 | 977 | 933 | 3 042 | 604 | 2 883 | 573 | 788 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 33 | 81 | 284 | 882 | 2 197 | 1 346 | 5 557 | 1 524 | 3 319 | 272 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 792 | 125 | 402 | 2 243 | 2 425 | 2 402 | 2 813 | 6 108 | 5 451 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 40 | 31 | 101 | 310 | 617 | 425 | 703 | 1 572 | 1 383 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 31 | 101 | 310 | 617 | 425 | 1 108 | 1 572 | 1 383 | 36 | 111 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 125 | 402 | 2 243 | 2 425 | 2 402 | 4 429 | 6 108 | 5 451 | 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 125 | 402 | 2 243 | 2 425 | 2 402 | 4 429 | 6 108 | 5 451 | 187 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,8 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 747 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -208 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | -311 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 423 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,7 % | -34,1 % | -94,6 % | -51,9 % | -60,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 6,79 | 14,31 | 23,81 | 30,61 | 5,04 | 1,76 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 3,07 | 11,27 | 21,10 | 29,86 | 5,04 | 1,11 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5,04 | 0,78 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,84 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,87 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,88 ▲ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 7,8 % | 10,0 % | -12,0 % | -23,2 % | -57,6 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 5,5 % | 7,5 % | -5,3 % | 9,9 % | -41,6 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 25,9 % | 23,4 % | -1,1 % | 1,3 % | -73,5 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 30,7 % | 25,2 % | -1,2 % | 1,4 % | -84,5 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 6,07 | 4,68 | 3,13 | 0,22 | 0,13 | 1,77 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 35 дн. | 91 дн. | 1 495 дн. | 2 637 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 46 дн. | 27 дн. | 171 дн. | 55 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 63 дн. | 73 дн. | 17 дн. | 70 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 68 дн. | 110 дн. | 1 604 дн. | 2 619 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,85 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,80 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,65 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 16669).