Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 236 | 12 844 | 98 489 | 115 702 | 142 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 179 | 123 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 144 | 53 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 70 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 236 | 12 844 | 98 255 | 115 523 | 142 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 158 | 46 898 | 44 824 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 659 | 1 886 | 945 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 234 | 12 823 | 56 791 | 64 578 | 94 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 729 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 3 918 | 1 370 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 791 | 1 943 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 145 | 12 236 | 12 832 | 98 489 | 115 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 178 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 143 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 145 | 12 236 | 12 832 | 98 255 | 115 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 26 158 | 46 898 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 659 | 1 886 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 831 | 12 234 | 1 977 | 56 791 | 64 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 833 | 9 729 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 2 | 21 | 3 918 | 1 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 791 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 236 | 12 844 | 98 489 | 115 702 | 142 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 159 | 12 775 | 13 505 | 15 297 | 17 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 495 | 15 287 | 17 464 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 69 | 84 984 | 100 405 | 125 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 44 995 | 46 055 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 69 | 44 984 | 55 236 | 79 033 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 349 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 145 | 12 236 | 12 832 | 98 489 | 115 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 921 | 12 159 | 12 720 | 13 505 | 15 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 710 | 13 495 | 15 287 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 224 | 77 | 112 | 84 984 | 100 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 44 995 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 224 | 77 | 112 | 44 984 | 55 235 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 490 | 32 779 | 57 158 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 830 | 1 530 | 191 089 | 345 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 340 | 2 608 | 158 310 | 288 571 | |
| Выручка за отчетный год | 1 530 | 191 089 | 345 729 | 335 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 779 | 57 158 | 54 739 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 805 | 3 795 | 7 372 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 974 | 53 363 | 47 367 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 608 | 158 310 | 288 571 | 280 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 490 | 1 805 | 3 795 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 974 | 53 363 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 771 | 1 015 | 2 240 | 2 722 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 787 | 5 497 | 4 621 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 627 | 803 | 1 587 | 6 650 | 3 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 32 | 1 590 | 2 708 | 3 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 391 | 761 | 1 015 | 2 240 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 787 | 5 497 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 627 | 803 | 1 587 | 6 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 185 | 42 | 1 590 | 2 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 391 | 605 | 785 | 1 792 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 230 | 483 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 230 | 483 | 580 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 785 | 1 792 | 2 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 785 | 1 792 | 2 177 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 605 | 785 | 1 792 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 149 | 12 710 | 13 496 | 15 287 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 159 | 12 720 | 13 506 | 15 297 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 765 | 13 495 | 15 288 | 17 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 775 | 13 505 | 15 298 | 17 474 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 785 | 1 792 | 2 177 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 616 | 785 | 1 792 | 2 177 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 785 | 1 792 | 2 177 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 616 | 785 | 1 792 | 2 177 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 775 | 13 505 | 15 297 | 17 474 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 159 | 12 720 | 13 505 | 15 297 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 165 085 | 419 727 | 377 714 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 164 976 | 357 009 | 377 588 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 62 718 | 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 062 | 421 685 | 379 558 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 789 | 397 096 | 362 030 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 352 | 4 022 | 4 783 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 398 | 4 569 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 241 | 228 | 547 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 680 | 14 941 | 7 629 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 875 | 3 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 875 | 3 300 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 875 | 3 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 999 | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 260 | 93 870 | 105 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 260 | 93 870 | 105 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 261 | 97 760 | 104 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 261 | 97 760 | 104 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -636 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 158,91 | 186,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 158,91 | 186,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,2 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 186,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.