Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 748 | 103 777 | 58 897 | 126 403 | 115 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 748 | 103 777 | 58 897 | 126 403 | 115 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 767 | 7 207 | 35 847 | 28 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 722 | 103 002 | 48 432 | 88 216 | 85 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 8 | 3 258 | 2 340 | 2 194 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 748 | 111 552 | 58 897 | 126 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 748 | 111 552 | 58 897 | 126 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 444 | 7 207 | 35 847 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 722 | 111 101 | 48 432 | 88 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 7 | 3 258 | 2 340 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 748 | 103 777 | 58 897 | 126 403 | 115 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 286 | 999 | 1 993 | 2 917 | 3 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 462 | 102 778 | 56 904 | 123 486 | 112 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 51 | 148 | 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 102 738 | 56 853 | 123 338 | 112 394 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 748 | 111 552 | 58 897 | 126 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 286 | 1 010 | 1 993 | 2 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 110 542 | 56 904 | 123 486 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 51 | 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 | 110 502 | 56 853 | 123 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 925 | 1 414 | 1 218 | ||
| Выручка за предыдущий год | 596 | 251 822 | 248 753 | 94 179 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 | 250 897 | 247 339 | 92 961 | ||
| Выручка за отчетный год | 596 | 251 484 | 248 753 | 94 179 | 29 051 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 910 | 1 414 | 1 218 | 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | 910 | 1 414 | 1 218 | 518 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 | 250 574 | 247 339 | 92 961 | 28 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 925 | 1 414 | 1 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 891 | 1 235 | 1 156 | 418 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 19 | 179 | 62 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 905 | 1 235 | 1 156 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 20 | 179 | 62 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 724 | 984 | 924 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 181 | 251 | 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 178 | 251 | 232 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 713 | 984 | 924 | 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 713 | 984 | 924 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 266 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 103,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 115,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,62 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,60 | 1,00 | 0,91 | 0,73 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,38 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,62 | 102,88 | 28,55 | 42,33 | 34,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 35,6 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,0 % | 71,4 % | 49,4 % | 31,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 141 дн. | 366 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.