Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 534 | 3 485 | 63 753 | 62 832 | 67 193 | 79 259 | 60 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 3 485 | 3 753 | 2 832 | 7 193 | 19 259 | 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 48 | 28 | 43 | 579 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 534 | 3 319 | 3 395 | 2 543 | 5 106 | 18 667 | 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 300 | 1 902 | 13 | 198 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 10 | 261 | 141 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 | 1 534 | 3 485 | 63 753 | 62 832 | 67 183 | 79 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 1 534 | 3 485 | 3 753 | 2 832 | 7 183 | 19 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 48 | 28 | 43 | 579 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 1 524 | 3 319 | 3 395 | 2 543 | 5 238 | 18 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 300 | 1 902 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 26 | 10 | 261 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 534 | 3 485 | 63 753 | 62 832 | 67 193 | 79 259 | 60 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 195 | 1 340 | 2 948 | 10 185 | 17 347 | 12 738 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 185 | 1 330 | 2 938 | 10 175 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 547 | 2 290 | 62 413 | 59 884 | 57 008 | 61 912 | 47 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 546 | 993 | 39 675 | 57 773 | 53 046 | 60 824 | 47 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 297 | 22 738 | 2 111 | 3 963 | 1 088 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 | 1 534 | 3 485 | 63 753 | 62 832 | 67 183 | 79 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 195 | 1 340 | 2 948 | 10 185 | 17 342 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 185 | 1 330 | 2 938 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 1 547 | 2 290 | 62 413 | 59 884 | 56 999 | 61 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 1 546 | 993 | 39 675 | 57 773 | 53 046 | 60 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 1 | 1 297 | 22 738 | 2 111 | 3 953 | 1 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 72 | 7 149 | 9 318 | 10 668 | 11 643 | 8 209 |
| Выручка за предыдущий год | 72 | 37 310 | 46 937 | 46 771 | 70 956 | 72 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | 30 161 | 37 619 | 36 103 | 59 313 | 64 083 | |
| Выручка за отчетный год | 72 | 37 310 | 46 937 | 46 771 | 70 956 | 72 292 | 8 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 149 | 9 318 | 10 668 | 20 170 | 8 209 | 2 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 709 | 3 276 | 4 445 | 11 644 | 8 209 | 2 432 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 327 | 932 | 707 | 2 588 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 113 | 5 110 | 5 516 | 5 938 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 30 161 | 37 619 | 36 103 | 50 786 | 64 083 | 6 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 1 709 | 3 276 | 4 445 | 11 643 | 8 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 327 | 932 | 707 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 4 113 | 5 110 | 5 516 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 1 531 | 394 | 1 812 | 7 590 | 7 855 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 78 | 1 132 | 2 516 | 3 982 | 57 | 689 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 18 | 374 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 114 | 1 752 | 117 | 72 | 315 | 6 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 4 | 1 531 | 394 | 1 812 | 7 591 | 7 855 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 78 | 1 132 | 2 516 | 3 982 | 57 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 | 114 | 1 752 | 117 | 71 | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | 7 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 323 | 231 | 185 | 354 | 693 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | 19 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 323 | 231 | 185 | 334 | 693 | 111 |
| Прочее за отчетный год | 18 | 19 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | 7 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | 7 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 208 | 145 | 1 608 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | 1 330 | 2 938 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 195 | 1 340 | 2 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | 1 330 | 2 938 | 10 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 195 | 1 340 | 2 948 | 10 185 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 208 | 145 | 1 608 | 7 237 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 195 | 1 340 | 2 948 | 10 185 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 195 | 1 340 | 2 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 744 | 22 623 | 9 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 274 | 69 557 | 48 783 | 70 298 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 599 | 46 392 | 47 749 | 68 641 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 675 | 23 165 | 1 034 | 1 657 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 530 | 46 934 | 64 666 | 60 995 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 279 | 40 573 | 42 205 | 56 654 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 034 | 818 | 1 451 | 1 234 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 2 | 1 308 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 400 | 285 | 140 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 996 | 5 143 | 20 723 | 1 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 578 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 578 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 584 | 60 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 584 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 550 | 15 583 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 816 | 83 930 | 43 956 | 10 536 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 816 | 83 930 | 43 956 | 10 536 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 427 | 46 380 | 28 373 | 17 937 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 427 | 46 380 | 28 373 | 17 937 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 | 173 | 1 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 67,2 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,31 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,30 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 3,57 | 3,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 9,0 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,3 % | -36,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.