Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССУРАЛИНЖИНИРИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССУРАЛИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 578 | 49 494 | 36 217 | 79 495 | 69 208 | 137 057 | 51 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 076 | 814 | 10 425 | 2 740 | 1 530 | 1 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 068 | 803 | 625 | 2 693 | 1 522 | 1 364 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 9 798 | 8 | 8 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 570 | 48 418 | 35 403 | 69 070 | 66 468 | 135 527 | 49 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 906 | 5 502 | 1 164 | 19 861 | 2 852 | 11 374 | 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 599 | 211 | 26 | 19 | 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 119 | 41 732 | 27 439 | 48 186 | 51 636 | 119 642 | 38 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 380 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 244 | 243 | 4 929 | 653 | 11 665 | 1 924 | 6 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 301 | 939 | 271 | 159 | 289 | 1 187 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 250 | 27 578 | 49 494 | 36 216 | 79 495 | 69 208 | 137 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 076 | 814 | 10 425 | 2 740 | 1 530 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 068 | 803 | 625 | 2 693 | 1 522 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 9 798 | 8 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 27 570 | 48 418 | 35 402 | 69 070 | 66 468 | 135 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 906 | 5 502 | 1 164 | 19 861 | 2 852 | 11 374 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 599 | 211 | 26 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 119 | 41 732 | 27 439 | 48 186 | 51 636 | 119 642 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 380 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 250 | 5 244 | 243 | 4 929 | 653 | 11 665 | 1 924 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 301 | 939 | 271 | 159 | 289 | 1 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 578 | 49 495 | 36 217 | 79 495 | 69 208 | 137 057 | 51 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 280 | 6 757 | 8 726 | 13 805 | 23 107 | 26 008 | 23 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 5 507 | 7 476 | 12 547 | 21 849 | 24 750 | 22 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 44 | 33 | 161 | 91 | 22 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 44 | 33 | 161 | 91 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 298 | 42 674 | 27 447 | 65 657 | 45 940 | 110 958 | 27 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 943 | 40 776 | 27 439 | 65 657 | 45 940 | 110 059 | 27 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 889 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 347 | 899 | 44 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 250 | 27 578 | 49 494 | 36 217 | 79 495 | 69 208 | 137 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 280 | 6 757 | 8 726 | 13 805 | 23 107 | 26 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 5 507 | 7 476 | 12 547 | 21 849 | 24 750 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 44 | 33 | 161 | 91 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 44 | 33 | 161 | 91 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 298 | 42 673 | 27 447 | 65 657 | 45 940 | 110 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 943 | 40 776 | 27 439 | 65 657 | 45 940 | 110 059 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 889 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | 899 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | 22 579 | 44 288 | 30 817 | 49 077 | 43 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 742 | 103 996 | 201 011 | 150 344 | 325 722 | 251 922 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 350 | 81 417 | 156 723 | 119 527 | 276 645 | 208 352 | |
| Выручка за отчетный год | 2 742 | 103 996 | 201 011 | 150 344 | 325 722 | 251 922 | 270 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 22 579 | 44 288 | 30 817 | 49 077 | 43 570 | 93 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 8 164 | 11 189 | 4 001 | 12 611 | 1 050 | 9 884 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 319 | 14 415 | 33 093 | 25 537 | 28 515 | 33 587 | 79 705 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 1 279 | 7 951 | 8 933 | 4 397 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 350 | 81 417 | 156 723 | 119 527 | 276 645 | 208 352 | 176 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 8 164 | 11 189 | 4 001 | 12 611 | 1 050 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 319 | 14 415 | 33 093 | 25 537 | 28 515 | 33 587 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 1 279 | 7 951 | 8 933 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 6 720 | 2 667 | 6 315 | 11 717 | 3 678 | 10 286 |
| Проценты к получению за отчетный год | 657 | 508 | 83 | 1 414 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 5 667 | 9 765 | 13 631 | 8 950 | 6 505 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 1 499 | 14 189 | 8 108 | 15 033 | 6 405 | 7 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 6 720 | 2 667 | 6 315 | 11 717 | 3 678 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 657 | 508 | 83 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 5 667 | 9 765 | 13 631 | 8 950 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 1 499 | 14 189 | 8 108 | 15 033 | 6 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 5 476 | 2 137 | 5 038 | 9 366 | 2 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 176 | 550 | 1 287 | 2 209 | 837 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 64 | 69 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 176 | 550 | 1 287 | 2 209 | 837 | 2 145 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | 4 | 20 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 104 | 4 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 127 | 69 | 70 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 5 476 | 2 137 | 5 038 | 9 366 | 2 910 | 8 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 5 476 | 2 137 | 5 038 | 9 366 | 2 910 | 8 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 5 476 | 2 137 | 5 038 | 9 366 | 2 910 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 839 | 24 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 097 | 25 901 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 250 | 1 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 750 | 22 109 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 008 | 23 367 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 911 | 8 166 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 911 | 8 166 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 911 | 8 166 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 911 | 8 166 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 008 | 23 367 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 107 | 26 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 489 | 281 915 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 011 | 281 645 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 478 | 270 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 602 | 271 945 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 243 | 204 755 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 231 | 32 474 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 837 | 4 554 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 291 | 30 162 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 013 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 013 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 864 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 433 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 380 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 700 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 283 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 49,5 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,29 | 1,22 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,18 | 1,11 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,03 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 5,9 % | 2,1 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 3 дн. | 20 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.