Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "ЦЕРБЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "ЦЕРБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 476 | 4 101 | 19 592 | 17 137 | 14 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 26 | 13 | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 26 | 13 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 475 | 4 052 | 19 566 | 17 124 | 14 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 146 | 3 277 | 18 867 | 16 417 | 13 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 765 | 689 | 697 | 714 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 161 | 2 476 | 4 101 | 19 592 | 17 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 26 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 26 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 160 | 2 475 | 4 052 | 19 566 | 17 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 987 | 2 146 | 3 277 | 18 867 | 16 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 319 | 765 | 689 | 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 476 | 4 101 | 19 592 | 17 137 | 14 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 2 471 | 1 663 | 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 1 630 | 17 929 | 16 619 | 15 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 11 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 1 630 | 7 918 | 6 605 | 5 619 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 160 | 2 476 | 4 101 | 19 592 | 17 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 764 | 2 471 | 1 663 | 480 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 161 | 1 712 | 1 630 | 17 929 | 16 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 622 | 490 | 11 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 1 222 | 1 630 | 7 918 | 6 605 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 366 | 2 912 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 159 | 8 724 | 11 074 | 9 743 | 5 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 295 | 5 358 | 8 162 | 10 360 | 6 030 |
| Выручка за отчетный год | 8 724 | 11 074 | 9 743 | 5 642 | 5 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 366 | 2 912 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 366 | 2 912 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 358 | 8 162 | 10 360 | 6 030 | 6 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 366 | 2 912 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 290 | 2 838 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 1 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 74 | 89 | 735 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 290 | 2 838 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 18 | 1 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 58 | 74 | 89 | 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 043 | 2 707 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 247 | 131 | 101 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 131 | 101 | 57 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 043 | 2 707 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 043 | 2 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -808 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 764 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 480 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,49 | 1,09 | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 2,48 | 1,09 | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,47 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,60 | 0,08 | 0,03 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 0,66 | 10,78 | 34,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 122,9 % | 66,0 % | -4,1 % | -6,9 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 398,3 % | 109,6 % | -48,6 % | -245,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.