Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСЕТСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСЕТСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 892 | 128 686 | 92 924 | 87 170 | 86 182 | 82 506 | 81 316 | 81 308 | 81 308 | 81 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 644 | 117 737 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 644 | 6 737 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 000 | 111 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 248 | 10 949 | 11 924 | 6 170 | 5 182 | 1 506 | 316 | 308 | 308 | 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 853 | 10 009 | 11 722 | 6 088 | 2 063 | 495 | 222 | 266 | 266 | 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 693 | 870 | 75 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 924 | 186 | 66 | 402 | 121 | 6 | 42 | 42 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 4 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 435 | 122 892 | 128 686 | 92 907 | 87 170 | 86 182 | 81 428 | 81 316 | 81 308 | 81 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 271 | 119 644 | 117 737 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 271 | 8 644 | 6 737 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 164 | 3 248 | 10 948 | 11 908 | 6 170 | 5 182 | 428 | 316 | 308 | 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 111 | 2 853 | 10 008 | 11 706 | 2 003 | 2 063 | 311 | 222 | 266 | 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 085 | 2 693 | 90 | 75 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 037 | 379 | 924 | 186 | 66 | 402 | 6 | 6 | 42 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 892 | 128 686 | 92 924 | 87 170 | 86 182 | 82 506 | 81 316 | 81 308 | 81 308 | 81 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 245 | 30 665 | 4 604 | 2 070 | 2 790 | 1 080 | 12 172 | 12 172 | 12 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 778 | 1 068 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 208 | 11 209 | 41 681 | 23 968 | 23 968 | 23 968 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 208 | 11 209 | 41 681 | 23 968 | 23 968 | 23 968 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 647 | 98 021 | 88 320 | 85 100 | 72 184 | 70 217 | 40 199 | 45 168 | 45 168 | 45 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 242 | 74 147 | 61 289 | 55 525 | 40 169 | 33 502 | 4 586 | 3 183 | 3 183 | 3 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 405 | 23 874 | 27 031 | 29 575 | 32 015 | 36 715 | 35 613 | 41 985 | 41 985 | 41 985 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 435 | 122 892 | 128 686 | 92 907 | 87 170 | 86 182 | 81 428 | 81 316 | 81 308 | 81 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 283 | 27 245 | 30 665 | 4 604 | 2 070 | 2 790 | 64 | 12 172 | 12 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 058 | 2 778 | 52 | 12 162 | 12 162 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 208 | 37 258 | 41 681 | 23 968 | 23 968 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 208 | 37 258 | 41 681 | 23 968 | 23 968 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 152 | 95 647 | 98 021 | 88 303 | 85 100 | 72 184 | 44 106 | 40 199 | 45 168 | 45 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 461 | 58 242 | 74 147 | 61 289 | 55 525 | 40 169 | 8 571 | 4 586 | 3 183 | 3 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 691 | 37 405 | 23 874 | 27 014 | 29 575 | 32 015 | 35 535 | 35 613 | 41 985 | 41 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 570 | 4 010 | 2 028 | 5 940 | 27 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 683 | 8 630 | 5 871 | 4 961 | 2 028 | 5 940 | 181 | 60 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 113 | 4 620 | 5 975 | 5 947 | 154 | 292 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 630 | 5 871 | 4 961 | 2 028 | 5 940 | 3 808 | 181 | 60 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 010 | 5 940 | 3 808 | 27 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 010 | 2 029 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 911 | 3 980 | 142 | 111 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 620 | 5 975 | 5 947 | 4 497 | 154 | 292 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 570 | 4 010 | 2 029 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 497 | 3 911 | 624 | 142 | 111 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 44 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 962 | 3 415 | 1 085 | 12 753 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 500 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 666 | 118 | 9 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 913 | 54 | 216 | 119 | 1 800 | 376 | 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 041 | 4 914 | 16 713 | 362 | 162 | 610 | 49 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 343 | 482 | 41 088 | 211 | 1 653 | 318 | 195 | 222 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 852 | 6 962 | 3 415 | 1 085 | 12 753 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 500 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 359 | 666 | 13 | 9 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | 746 | 913 | 54 | 216 | 119 | 720 | 376 | 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 396 | 5 041 | 4 914 | 16 713 | 3 | 162 | 179 | 49 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 1 343 | 482 | 41 088 | 211 | 1 653 | 419 | 195 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 852 | 6 962 | 3 415 | 882 | 12 753 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 645 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 962 | 3 415 | 882 | 12 750 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 962 | 3 415 | 882 | 12 750 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 882 | 12 753 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 058 | 2 778 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 070 | 2 790 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 778 | 1 069 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 790 | 1 081 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 720 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 709 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 709 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 789 | 1 080 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 777 | 2 789 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 797 | 5 298 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 719 | 44 752 | 282 | 322 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 457 | 44 752 | 66 | 322 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 262 | 216 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 922 | 39 454 | 503 | 639 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 121 | 35 943 | 273 | 134 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 827 | 2 019 | 180 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 974 | 375 | 150 | 232 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 889 | 59 | 7 050 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 769 | 59 | 7 050 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 703 | 15 | 7 050 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 066 | 44 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 880 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 561 | 5 230 | 2 130 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 230 | 2 115 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 561 | 15 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 | 10 028 | 5 068 | 8 828 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 068 | 8 677 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 392 | 10 028 | 151 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 405 | 35 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -628 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 81,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -564 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,76 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -63,5 % | -645,0 % | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -347,0 % | 21 250,0 % | — | — | 1,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 15,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1,51 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 448 дн. | 1 618 дн. | — | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 55 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 407 дн. | 52 481 дн. | — | — | 70 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | -83 960 дн. | -50 863 дн. | — | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -126,21 | -145,65 | -145,65 | -145,65 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,30 | -1,89 | -2,95 | -2,95 | 4,80 ▼ | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).