Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 920 | 18 419 | 3 225 | 5 082 | 32 243 | 26 240 | 13 854 | 26 738 | 27 202 | 56 500 | 60 599 | 64 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 595 | 43 | 11 | 2 784 | 3 858 | 907 | 668 | 432 | 405 | 353 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 595 | 43 | 11 | 2 784 | 3 858 | 907 | 668 | 432 | 405 | 353 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 325 | 18 419 | 3 182 | 5 071 | 32 243 | 23 456 | 9 996 | 25 831 | 26 534 | 56 068 | 60 194 | 64 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 1 828 | 41 | 175 | 655 | 1 555 | 1 986 | 9 099 | 9 808 | 3 036 | 2 134 | 1 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 678 | 1 052 | 1 604 | 2 020 | 1 251 | 1 000 | 927 | 939 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 604 | 7 419 | 1 751 | 958 | 29 390 | 19 513 | 4 706 | 7 050 | 8 311 | 52 755 | 57 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 725 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 8 059 | 23 | 73 | 50 | 211 | 1 782 | 349 | 368 | 277 | 873 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 315 | 2 261 | 128 | 926 | 522 | 8 406 | 7 108 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 810 | 32 920 | 18 419 | 3 225 | 5 082 | 32 243 | 26 240 | 30 967 | 26 738 | 27 202 | 56 500 | 60 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 | 43 | 11 | 2 784 | 1 717 | 907 | 668 | 432 | 405 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 595 | 43 | 11 | 2 784 | 1 717 | 907 | 668 | 432 | 405 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 810 | 32 325 | 18 419 | 3 182 | 5 071 | 32 243 | 23 456 | 29 250 | 25 831 | 26 534 | 56 068 | 60 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 066 | 554 | 1 828 | 41 | 175 | 655 | 1 555 | 10 388 | 9 099 | 9 808 | 3 036 | 2 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 678 | 1 052 | 1 604 | 2 020 | 1 251 | 1 042 | 927 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 191 | 31 083 | 7 419 | 1 751 | 958 | 29 390 | 19 513 | 13 470 | 7 050 | 16 358 | 52 755 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 187 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 553 | 167 | 8 059 | 23 | 73 | 50 | 211 | 829 | 349 | 368 | 277 | 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 366 | 435 | 315 | 2 261 | 128 | 926 | 3 521 | 8 406 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 920 | 18 419 | 3 225 | 5 082 | 32 243 | 26 240 | 13 854 | 26 738 | 27 202 | 56 500 | 60 599 | 64 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 260 | 13 986 | 13 820 | 13 856 | 13 743 | 14 883 | 16 094 | 17 692 | 18 085 | 23 150 | 12 570 | 14 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 976 | 13 810 | 13 846 | 13 733 | 14 873 | 16 084 | 17 682 | 18 075 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 660 | 4 433 | 18 500 | 11 357 | 9 046 | 9 117 | 33 350 | 48 029 | 49 454 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 796 | 3 957 | 11 987 | 10 924 | 14 678 | 11 357 | 12 371 | 9 046 | 8 972 | 6 519 | 8 281 | 3 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 864 | 476 | 3 822 | 145 | 26 831 | 39 748 | 45 549 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 810 | 32 920 | 18 419 | 3 225 | 5 082 | 32 243 | 26 240 | 30 967 | 26 738 | 27 202 | 56 500 | 60 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 034 | 9 260 | 13 986 | 13 820 | 13 856 | 13 743 | 14 883 | 17 673 | 17 692 | 18 085 | 23 150 | 12 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 250 | 13 976 | 13 810 | 13 846 | 13 733 | 14 873 | 17 663 | 17 682 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 776 | 23 660 | 4 433 | 18 500 | 11 357 | 13 294 | 9 046 | 9 117 | 33 350 | 48 029 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 192 | 15 796 | 3 957 | 11 987 | 10 924 | 14 678 | 11 357 | 13 294 | 9 046 | 8 972 | 6 519 | 8 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 7 864 | 476 | 3 822 | 145 | 26 831 | 39 748 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 355 | 21 527 | 19 193 | 6 835 | 1 587 | 1 468 | 15 459 | 17 597 | 18 223 | 268 827 | 470 380 | 658 962 |
| Выручка за предыдущий год | 99 954 | 210 340 | 197 455 | 63 879 | 9 497 | 31 170 | 66 911 | 136 576 | 135 104 | 136 091 | 239 831 | 334 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 401 | 188 813 | 178 262 | 57 044 | 7 910 | 29 702 | 51 452 | 118 979 | 116 881 | 132 736 | 230 549 | 324 431 |
| Выручка за отчетный год | 210 340 | 197 455 | 63 879 | 9 497 | 31 170 | 66 911 | 101 160 | 135 104 | 136 091 | 239 831 | 334 531 | 293 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 193 | 6 835 | 1 587 | 1 468 | 15 459 | 13 788 | 18 223 | 22 288 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 689 | 243 | 566 | 408 | 1 562 | 1 943 | 770 | 3 355 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 516 | 5 627 | 569 | 753 | 13 612 | 11 273 | 16 410 | 18 028 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 988 | 965 | 452 | 307 | 285 | 572 | 1 043 | 905 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 975 | 178 262 | 57 044 | 7 910 | 29 702 | 51 452 | 87 372 | 116 881 | 113 803 | 230 549 | 324 431 | 282 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 365 | 6 689 | 243 | 566 | 408 | 1 562 | 1 572 | 770 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 232 | 11 516 | 5 627 | 569 | 753 | 13 612 | 14 656 | 16 410 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 930 | 988 | 965 | 452 | 307 | 285 | 1 369 | 1 043 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 6 068 | 253 | 1 436 | 1 559 | 195 | 1 009 | 7 699 | 19 641 | 29 340 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 742 | 476 | 2 262 | 136 | 23 | 665 | 167 | 2 374 | 9 362 | 10 715 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 1 363 | 769 | 2 575 | 449 | 262 | 407 | 1 240 | 2 513 | 5 325 | 10 279 | 18 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 9 080 | 6 068 | 253 | 1 436 | 964 | 195 | 2 680 | 7 699 | 19 641 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 742 | 476 | 2 262 | 136 | 107 | 665 | 167 | 2 374 | 9 362 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 285 | 1 363 | 769 | 2 575 | 449 | 262 | 715 | 1 240 | 2 513 | 5 325 | 10 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 024 | 7 225 | 4 726 | 36 | 1 140 | 685 | 19 | 393 | 5 065 | 6 920 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 507 | 1 855 | 1 342 | 116 | 217 | 72 | 296 | 616 | 1 266 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 855 | 1 342 | 116 | 217 | 72 | 296 | 348 | 1 266 | 2 263 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 225 | 4 726 | 36 | 1 140 | 1 211 | 19 | 393 | 5 065 | 6 920 | 2 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 225 | 4 726 | 36 | 1 140 | 1 211 | 19 | 393 | 5 065 | 6 920 | 2 344 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 225 | 4 726 | 36 | 1 140 | 685 | 19 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,1 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | 334,5 млн ₽ | 293,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 26,7 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,7 % | +76,2 % | +39,5 % | -12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 2,91 | 1,68 | 1,25 | 1,29 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,95 | 1,59 | 1,21 | 1,26 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 1,26 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,66 | 0,41 | 0,21 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,50 | 1,44 | 3,82 | 3,32 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 2,5 % | 3,9 % | 3,0 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,3 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,4 % | 9,0 % | 11,4 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 2,2 % | 21,9 % | 55,1 % | 15,7 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,05 | 5,00 | 4,24 | 5,52 | 4,56 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 22 дн. | 80 дн. | 62 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 31 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 42 дн. | 45 дн. | 59 дн. | 69 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 20 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,66 | 0,41 | 0,20 | 0,23 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,38 | 8,70 | — | — | — | 4,84 | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).