Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АК ТАЙ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АК ТАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 557 220 | 486 840 | 532 484 | 728 153 | 1 064 901 | 1 285 909 | 947 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 072 | 71 331 | 81 716 | 147 180 | 143 678 | 148 590 | 63 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 369 | 54 800 | 80 305 | 146 827 | 143 405 | 121 476 | 63 479 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 703 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 411 | 352 | 273 | 26 079 | 345 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 531 | 1 035 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 148 | 415 509 | 450 768 | 580 973 | 921 223 | 1 137 319 | 883 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 685 | 85 570 | 120 033 | 168 379 | 314 540 | 471 102 | 497 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 2 430 | 3 204 | 19 060 | 3 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 560 | 242 338 | 286 343 | 384 082 | 516 248 | 610 695 | 294 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 969 | 25 894 | 24 688 | 81 300 | 33 072 | 9 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 903 | 29 | 18 180 | 620 | 4 091 | 1 961 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 603 | 309 | 775 | 1 840 | 1 429 | 78 658 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 090 | 557 220 | 486 840 | 532 485 | 728 153 | 1 064 900 | 1 285 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 | 65 072 | 71 331 | 81 716 | 147 179 | 143 678 | 148 591 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 369 | 54 800 | 80 305 | 146 827 | 143 405 | 121 476 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 363 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 411 | 352 | 273 | 26 079 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 703 | 16 531 | 1 035 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 727 | 492 148 | 415 509 | 450 769 | 580 974 | 921 222 | 1 137 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 580 | 67 685 | 85 570 | 120 033 | 168 379 | 314 540 | 471 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 2 430 | 3 204 | 19 060 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 144 | 326 640 | 242 338 | 286 343 | 384 082 | 516 247 | 610 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 225 | 82 969 | 25 894 | 24 688 | 81 300 | 33 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 903 | 29 | 18 180 | 620 | 4 091 | 1 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 695 | 4 603 | 309 | 775 | 1 840 | 1 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 557 220 | 486 840 | 532 484 | 728 153 | 1 064 901 | 1 285 909 | 947 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 067 | 40 864 | 25 789 | 27 609 | 29 047 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 844 | 25 769 | 27 589 | 29 027 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 133 | 484 | 332 | 1 063 | 1 375 | 704 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 484 | 332 | 1 063 | 873 | 704 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 133 | 502 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 153 | 379 843 | 506 212 | 700 212 | 1 034 791 | 1 385 029 | 1 175 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 129 | 20 198 | 45 645 | 29 923 | 55 | 1 053 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 528 153 | 368 057 | 475 870 | 645 164 | 999 175 | 1 383 948 | 1 173 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 657 | 10 144 | 9 403 | 5 693 | 1 026 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 090 | 557 220 | 486 840 | 532 484 | 728 153 | 1 064 900 | 1 285 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 047 | 29 067 | 40 864 | 25 789 | 27 609 | 29 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 047 | 40 844 | 25 769 | 27 589 | 29 027 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 133 | 484 | 332 | 1 063 | 1 375 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 484 | 332 | 1 063 | 873 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 133 | 502 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 043 | 528 153 | 379 843 | 506 212 | 700 212 | 1 034 790 | 1 385 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 129 | 20 198 | 45 645 | 29 923 | 55 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 040 | 528 153 | 368 057 | 475 870 | 645 164 | 999 174 | 1 383 948 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 657 | 10 144 | 9 403 | 5 693 | 1 026 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 675 | 57 643 | 35 295 | 73 380 | |||
| Выручка за предыдущий год | 116 107 | 1 638 409 | 981 031 | 870 683 | 1 104 964 | 1 737 095 | 1 914 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 568 | 1 580 766 | 945 736 | 985 764 | 1 184 897 | 1 663 715 | 2 005 120 |
| Выручка за отчетный год | 1 638 409 | 981 031 | 870 683 | 1 104 964 | 1 737 095 | 1 914 066 | 515 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 295 | 73 869 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 303 | 15 495 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 992 | 24 140 | 27 694 | 58 374 | 39 201 | 31 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 618 279 | 945 736 | 985 764 | 1 184 897 | 1 663 226 | 2 005 120 | 626 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 130 | 3 303 | 15 006 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 513 | 31 992 | 24 140 | 27 694 | 58 374 | 39 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 751 | 15 822 | 4 744 | 4 186 | 4 285 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 498 | 3 833 | 4 407 | 3 829 | 4 161 | 3 632 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 441 | 1 632 | 2 418 | 4 275 | 1 470 | 46 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 661 | 4 881 | 312 705 | 169 557 | 64 207 | 95 278 | 823 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 090 | 8 419 | 170 941 | 59 733 | 74 971 | 112 904 | 911 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 29 701 | 15 822 | 4 744 | 4 186 | 3 796 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 817 | 16 498 | 3 833 | 4 407 | 3 829 | 4 161 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 441 | 1 632 | 2 418 | 4 275 | 1 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 10 844 | 4 881 | 312 705 | 169 557 | 64 207 | 95 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 11 090 | 8 419 | 170 941 | 59 733 | 74 971 | 112 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 037 | 23 010 | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 509 | 6 691 | 4 025 | 3 093 | 1 165 | 1 408 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 456 | 190 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 411 | 25 805 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 1 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 691 | 4 025 | 3 093 | 1 165 | 1 506 | 551 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 456 | 732 | 190 | 170 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 411 | 25 805 | |||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 1 131 | 529 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 010 | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 440 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 010 | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 440 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 010 | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 049 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 047 | 40 844 | 25 769 | 28 636 | 100 515 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 067 | 40 864 | 25 789 | 28 656 | 100 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 844 | 25 769 | 27 589 | 1 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 864 | 25 789 | 27 609 | 1 438 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 438 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 438 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 438 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 797 | 2 567 | 984 | 1 438 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 643 | 129 151 | 227 373 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 643 | 129 151 | 227 373 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 542 | 227 373 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 127 542 | 227 373 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 643 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 643 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 609 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 831 | 25 789 | 27 609 | 29 047 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 069 | 40 865 | 25 789 | 27 609 | 29 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 915 | 45 096 | 153 805 | 48 906 | 15 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 958 091 | 801 640 | 1 051 432 | 1 707 887 | 1 781 702 | 832 222 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 951 362 | 767 914 | 1 005 327 | 1 645 455 | 1 688 850 | 796 175 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 867 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 729 | 30 859 | 46 105 | 62 432 | 92 852 | 36 047 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 993 613 | 781 725 | 1 006 336 | 1 554 082 | 1 732 796 | 816 890 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 843 880 | 626 397 | 844 554 | 1 262 197 | 1 398 922 | 617 074 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 641 | 117 691 | 126 803 | 166 791 | 193 664 | 111 398 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 168 | 1 813 | 4 781 | 1 438 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 083 | 2 860 | 3 948 | 2 196 | 670 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 009 | 33 609 | 29 218 | 118 117 | 138 102 | 88 418 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 960 | 37 032 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 138 787 | 163 054 | 13 715 | 25 481 | 20 740 | 7 064 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 850 | 15 890 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 132 937 | 140 197 | 12 656 | 23 988 | 19 824 | 7 010 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 967 | 1 059 | 1 493 | 916 | 54 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 827 | 126 022 | 23 800 | 108 062 | 96 278 | 25 117 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 544 | 25 809 | 17 734 | 80 062 | 67 300 | 18 342 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 114 283 | 100 213 | 6 066 | 28 000 | 28 978 | 6 775 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 688 | 24 500 | 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 802 | 272 025 | 116 458 | 1 290 645 | 359 921 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 507 802 | 271 525 | 116 458 | 284 501 | 68 521 | 1 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 1 006 144 | 291 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 114 | 310 821 | 169 029 | 1 358 398 | 335 421 | 200 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 400 | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 497 114 | 262 612 | 91 436 | 302 654 | 98 421 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 209 | 77 593 | 1 055 744 | 235 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 151 | 3 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -228,1 млн ₽ |
| Активы | 532,5 млн ₽ | 947,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 290 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.