Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 | 1 632 359 | 497 932 | 440 590 | 174 584 | 163 104 | 129 768 | 177 998 | 154 941 | 107 147 | 86 013 | 82 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 8 340 | 8 603 | 6 176 | 918 | 169 | 7 084 | 183 | 48 | 1 424 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 335 | 8 598 | 6 171 | 904 | 169 | 7 084 | 183 | 48 | 124 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 1 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 | 1 624 019 | 489 329 | 434 414 | 173 666 | 162 934 | 122 684 | 177 998 | 154 941 | 106 964 | 85 965 | 81 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 625 991 | 370 667 | 258 869 | 137 870 | 123 878 | 81 150 | 93 301 | 60 326 | 39 067 | 39 010 | 39 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 274 | 68 | 71 | 72 | 2 458 | 23 | 2 590 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 924 541 | 84 015 | 142 778 | 5 876 | 37 532 | 39 916 | 80 337 | 64 688 | 41 276 | 39 330 | 32 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 31 700 | 26 200 | 27 000 | 24 000 | 5 700 | 6 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 56 506 | 2 235 | 544 | 3 577 | 1 519 | 77 | 360 | 2 904 | 2 621 | 1 925 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 708 | 2 343 | 453 | 72 | 4 | 1 542 | 1 542 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 284 | 963 876 | 497 352 | 440 044 | 174 585 | 163 156 | 161 188 | 177 998 | 153 225 | 107 426 | 84 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 8 340 | 8 603 | 6 176 | 918 | 169 | 183 | 5 748 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 335 | 8 598 | 6 171 | 904 | 169 | 183 | 48 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 700 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 275 | 955 536 | 488 749 | 433 868 | 173 667 | 162 987 | 161 188 | 177 998 | 153 225 | 107 244 | 78 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 626 315 | 370 105 | 258 463 | 137 870 | 123 883 | 84 036 | 93 301 | 60 385 | 39 068 | 39 028 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 16 270 | 68 | 71 | 72 | 1 709 | 2 458 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 41 | 255 588 | 84 015 | 142 737 | 5 876 | 37 533 | 73 814 | 80 337 | 62 937 | 41 555 | 37 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 31 700 | 26 200 | 27 000 | 1 370 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 49 | 56 506 | 2 235 | 544 | 3 577 | 1 568 | 87 | 360 | 2 903 | 26 621 | 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 858 | 2 326 | 354 | 72 | 4 | 1 542 | 1 542 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 | 1 632 359 | 497 932 | 440 590 | 174 585 | 163 104 | 129 769 | 177 998 | 154 941 | 107 147 | 86 013 | 82 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 277 234 | 163 986 | 117 212 | 99 400 | 84 169 | 85 548 | 70 049 | 38 319 | 38 794 | 38 833 | 38 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 209 | 163 961 | 117 187 | 99 375 | 84 144 | 85 523 | 70 024 | 38 294 | 38 769 | 38 808 | 38 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 1 355 122 | 333 944 | 323 376 | 75 185 | 78 935 | 44 220 | 107 949 | 116 622 | 68 353 | 47 180 | 43 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | 230 000 | 140 567 | 59 058 | 31 467 | 32 649 | 35 649 | 87 791 | 102 662 | 61 520 | 45 240 | 41 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 1 125 122 | 193 377 | 264 318 | 43 718 | 46 286 | 8 571 | 20 158 | 13 960 | 6 833 | 1 940 | 2 686 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 284 | 963 876 | 497 352 | 440 045 | 174 585 | 163 157 | 161 188 | 177 998 | 153 225 | 107 426 | 84 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 7 | 277 561 | 163 406 | 117 367 | 99 400 | 84 266 | 75 256 | 70 050 | 38 319 | 38 644 | 38 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 536 | 163 381 | 117 342 | 99 375 | 84 241 | 75 231 | 70 025 | 38 294 | 38 619 | 38 808 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 276 | 686 312 | 333 944 | 322 675 | 75 185 | 78 891 | 85 932 | 107 948 | 114 906 | 68 782 | 45 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 230 000 | 140 567 | 59 058 | 31 467 | 32 649 | 61 990 | 87 791 | 102 666 | 61 520 | 45 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 225 | 456 312 | 193 377 | 263 617 | 43 718 | 46 241 | 23 942 | 20 157 | 12 240 | 7 262 | 63 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 782 | 693 392 | 739 781 | 129 500 | 25 513 | 313 | 9 998 | 12 818 | 7 505 | 10 307 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 412 | 2 360 537 | 2 557 275 | 1 160 537 | 256 617 | 26 730 | 37 629 | 11 589 | 54 273 | 80 533 | 38 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 370 | 1 667 145 | 1 817 494 | 1 031 037 | 231 104 | 26 417 | 27 631 | 11 831 | 41 455 | 73 028 | 28 088 | |
| Выручка за отчетный год | 7 | 2 360 537 | 2 557 275 | 1 160 537 | 256 617 | 26 730 | 11 665 | 11 589 | 54 273 | 80 533 | 38 395 | 43 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 115 | 739 684 | 129 354 | 25 513 | 309 | 12 818 | 7 505 | 10 307 | 6 774 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 722 | 627 778 | 55 103 | 1 046 | 63 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 393 | 111 906 | 74 251 | 34 693 | 9 166 | 6 407 | 5 306 | 11 772 | 19 615 | 10 244 | 10 660 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 1 667 422 | 1 817 591 | 1 031 183 | 231 104 | 26 421 | 42 901 | 11 831 | 41 455 | 73 028 | 28 088 | 36 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 197 | 627 875 | 55 249 | 4 819 | 1 046 | 63 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 93 195 | 111 906 | 74 251 | 34 693 | 9 166 | 5 179 | 5 306 | 11 772 | 19 615 | 10 244 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 589 702 | 528 247 | 126 667 | 1 283 | 531 | 621 | 299 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 926 | 726 | 3 398 | 2 620 | 408 | 787 | 68 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 363 | 32 060 | 20 837 | 8 500 | 2 737 | 4 695 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 17 434 | 93 735 | 7 781 | 4 | 39 006 | 7 082 | 12 541 | 4 021 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 3 943 | 85 631 | 4 732 | 5 674 | 3 625 | 80 | 4 666 | 515 | 218 | 551 | 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 590 175 | 527 670 | 126 813 | 337 | 531 | 471 | 299 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 926 | 726 | 3 398 | 2 620 | 408 | 787 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 7 363 | 32 060 | 20 837 | 8 500 | 2 737 | 4 331 | 4 695 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 316 | 16 569 | 93 765 | 7 781 | 3 | 7 082 | 12 541 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 11 | 3 901 | 85 440 | 4 762 | 5 674 | 783 | 151 | 4 666 | 515 | 368 | 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 471 545 | 405 846 | 114 195 | 247 | 367 | 325 | 188 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 118 630 | 121 824 | 12 618 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 483 | 121 824 | 12 618 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 243 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 218 | 406 423 | 113 806 | 1 283 | 367 | 475 | 188 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 218 | 406 423 | 113 806 | 1 283 | 367 | 475 | 188 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 545 | 405 846 | 114 195 | 247 | 367 | 325 | 188 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 536 | 163 381 | 117 342 | 99 375 | 84 241 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 277 561 | 163 406 | 117 367 | 99 400 | 84 266 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 209 | 163 960 | 117 187 | 99 375 | 84 144 | 85 523 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 234 | 163 985 | 117 212 | 99 400 | 84 169 | 85 548 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 702 | 406 424 | 113 805 | 1 282 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 589 717 | 406 424 | 113 805 | 1 282 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 702 | 406 424 | 113 805 | 1 282 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 589 702 | 406 424 | 113 805 | 1 282 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 489 | 520 000 | 160 000 | 17 967 | 15 231 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 489 | 520 000 | 160 000 | 17 967 | 15 231 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 484 | 17 967 | 15 215 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 118 484 | 17 967 | 15 215 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 16 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 | 16 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 000 | 520 000 | 160 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 194 000 | 520 000 | 160 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 234 | 163 986 | 117 212 | 99 400 | 84 169 | 85 548 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 277 561 | 163 406 | 117 367 | 99 400 | 84 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 586 684 | 147 555 | 57 143 | 10 011 | 14 673 | 25 483 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 501 931 | 2 901 768 | 1 281 350 | 203 879 | 36 050 | 16 813 | 12 039 | 71 495 | 105 108 | 43 489 | 44 362 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 386 317 | 2 772 672 | 1 197 570 | 197 647 | 31 752 | 12 563 | 12 037 | 66 222 | 101 203 | 41 042 | 41 187 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 614 | 129 096 | 83 780 | 6 232 | 4 298 | 4 250 | 2 | 5 273 | 3 905 | 2 447 | 3 175 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 535 808 | 2 315 084 | 1 133 795 | 146 736 | 26 039 | 21 304 | 35 013 | 56 822 | 79 625 | 46 205 | 49 144 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 328 491 | 1 731 363 | 963 518 | 111 869 | 17 768 | 13 261 | 25 442 | 49 643 | 63 945 | 35 812 | 34 987 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 373 | 59 978 | 39 290 | 14 453 | 5 471 | 2 483 | 4 225 | 6 633 | 6 407 | 5 994 | 4 252 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 372 | 30 098 | 19 367 | 7 744 | 1 079 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 689 | 188 868 | 38 826 | 2 990 | 458 | 90 | 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 883 | 304 777 | 72 794 | 9 680 | 1 263 | 5 560 | 5 256 | 546 | 9 273 | 4 249 | 5 920 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 155 | 4 400 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 72 855 | 4 400 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 70 000 | 4 400 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 855 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 515 | 30 350 | 71 700 | 10 | 5 700 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 615 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | 30 350 | 71 700 | 10 | 5 700 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 748 | 3 000 | 23 248 | 14 870 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 015 | 227 000 | 56 000 | 5 500 | 5 301 | 4 000 | 25 880 | 18 300 | 2 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 000 | 227 000 | 56 000 | 5 110 | 4 000 | 25 880 | 18 300 | 2 350 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 500 | 191 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 267 | 837 605 | 206 400 | 59 610 | 17 370 | 1 000 | 2 632 | 3 430 | 31 105 | 16 280 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 129 220 | 497 605 | 69 600 | 20 010 | 1 740 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 047 | 340 000 | 136 800 | 39 600 | 15 630 | 1 000 | 2 632 | 3 430 | 31 105 | 16 280 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 456 | 3 033 | 274 | 29 543 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,6 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | ||
| Активы | 129,8 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 154,9 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 70,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +368,3 % | +48,4 % | -52,3 % | +13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,65 | 1,33 | 1,56 | 1,82 | 1,85 | 1,76 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,75 | 0,81 | 0,99 | 1,00 | 0,90 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,39 | 0,16 | 0,16 | 0,78 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,25 | 0,36 | 0,45 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,54 | 3,04 | 1,76 | 1,21 | 1,14 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | -47,9 % | 1,9 % | -15,0 % | 0,2 % | -9,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -44,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,5 % | -0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -2,9 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | -0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,4 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,5 % | -0,5 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,35 | 0,75 | 0,45 | 0,53 | 1,51 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 530 дн. | 435 дн. | 187 дн. | 374 дн. | 273 дн. | 61 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 690 дн. | 2 878 дн. | 531 дн. | 195 дн. | 507 дн. | 390 дн. | 55 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 622 дн. | 123 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 70 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 787 дн. | 843 дн. | 348 дн. | 856 дн. | 636 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,39 | 0,25 | 0,36 | 0,45 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,35 | 2,80 | 4,18 | 5,32 | 5,39 | 4,80 ▲ | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).