Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИМКОМ УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИМКОМ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 311 | 10 189 | 22 364 | 17 389 | 23 248 | 29 506 | 15 380 | 19 289 | 44 930 | 43 187 | 59 785 | 49 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 159 | 127 | 96 | 64 | 67 | 53 | 39 | 25 | 11 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 159 | 127 | 96 | 64 | 67 | 53 | 39 | 25 | 11 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 311 | 10 189 | 22 173 | 17 230 | 23 121 | 29 410 | 15 317 | 19 223 | 44 877 | 43 148 | 59 760 | 49 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 435 | 1 921 | 3 573 | 2 515 | 4 741 | 4 339 | 3 740 | 4 522 | 12 130 | 7 189 | 8 287 | 13 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 6 728 | 17 694 | 7 827 | 17 227 | 21 232 | 10 285 | 7 950 | 8 897 | 6 547 | 44 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 29 000 | 5 200 | 36 046 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 981 | 1 519 | 770 | 798 | 750 | 3 092 | 1 271 | 6 726 | 751 | 359 | 1 268 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 136 | 5 835 | 402 | 747 | 20 | 18 | 93 | 53 | 62 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 516 | 4 311 | 10 189 | 22 364 | 17 389 | 23 248 | 29 506 | 14 553 | 19 289 | 44 930 | 43 187 | 59 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 159 | 127 | 96 | 67 | 53 | 39 | 25 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 159 | 127 | 96 | 67 | 53 | 39 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 4 311 | 10 189 | 22 173 | 17 230 | 23 121 | 29 410 | 14 553 | 19 223 | 44 877 | 43 148 | 59 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 435 | 1 921 | 3 573 | 2 515 | 4 741 | 4 339 | 3 768 | 4 522 | 12 130 | 7 189 | 8 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 2 869 | 6 728 | 17 694 | 7 827 | 17 227 | 21 959 | 3 910 | 7 950 | 8 897 | 6 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 29 000 | 50 205 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 981 | 1 519 | 770 | 798 | 750 | 3 092 | 6 868 | 6 726 | 751 | 359 | 1 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 136 | 5 835 | 402 | 20 | 7 | 18 | 93 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 311 | 10 189 | 22 364 | 17 389 | 23 248 | 29 506 | 15 380 | 19 289 | 44 930 | 43 187 | 59 785 | 49 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 617 | 3 210 | 5 621 | 10 875 | 11 645 | 11 073 | 8 612 | 15 838 | 26 516 | 35 747 | 40 252 | 41 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 190 | 5 601 | 10 855 | 11 625 | 11 053 | 8 592 | 15 818 | 26 496 | 35 727 | 40 232 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 694 | 6 979 | 16 743 | 6 514 | 11 603 | 18 433 | 6 768 | 3 451 | 18 414 | 7 440 | 19 533 | 7 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 671 | 6 979 | 16 743 | 6 514 | 8 603 | 18 433 | 6 768 | 3 451 | 18 414 | 7 440 | 19 533 | 7 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 516 | 4 311 | 10 189 | 22 364 | 17 389 | 23 248 | 29 506 | 14 553 | 19 289 | 44 930 | 43 187 | 59 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 617 | 3 210 | 5 621 | 10 875 | 11 645 | 11 073 | 7 878 | 15 838 | 26 516 | 35 747 | 40 252 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 597 | 3 190 | 5 601 | 10 855 | 11 625 | 11 053 | 7 858 | 15 818 | 26 496 | 35 727 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 2 694 | 6 979 | 16 743 | 6 514 | 11 603 | 18 433 | 6 675 | 3 451 | 18 414 | 7 440 | 19 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 425 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 655 | 2 671 | 6 979 | 16 743 | 6 514 | 8 603 | 18 433 | 5 250 | 3 451 | 18 414 | 7 440 | 19 533 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | 6 286 | 9 184 | 9 510 | 6 918 | 9 273 | 12 768 | 7 252 | 15 067 | 27 642 | 23 759 | 208 885 |
| Выручка за предыдущий год | 569 | 24 241 | 41 688 | 87 052 | 87 676 | 62 668 | 78 958 | 41 645 | 90 651 | 117 200 | 110 383 | 107 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 | 17 955 | 32 504 | 77 542 | 80 758 | 53 395 | 66 190 | 34 393 | 75 584 | 89 558 | 86 624 | 101 333 |
| Выручка за отчетный год | 24 241 | 41 688 | 87 052 | 87 676 | 62 668 | 78 958 | 48 808 | 90 651 | 117 200 | 110 383 | 107 552 | 82 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 184 | 9 510 | 6 918 | 9 273 | 12 768 | 7 182 | 15 067 | 27 642 | 23 759 | 17 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 729 | 4 487 | 701 | 2 360 | 3 811 | 463 | 7 167 | 18 103 | 14 129 | 6 219 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 455 | 4 812 | 6 217 | 6 913 | 8 957 | 6 249 | 7 614 | 9 539 | 9 630 | 11 440 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | 470 | 286 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 978 | 32 504 | 77 542 | 80 758 | 53 395 | 66 190 | 41 626 | 75 584 | 89 558 | 86 624 | 89 893 | 78 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 263 | 1 729 | 4 487 | 701 | 2 360 | 3 812 | 488 | 7 167 | 18 104 | 14 129 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 023 | 7 455 | 4 812 | 6 217 | 6 913 | 8 332 | 6 259 | 7 614 | 9 538 | 9 630 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | 624 | 505 | 286 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 656 | 3 472 | 6 126 | 1 846 | 3 167 | 10 422 | 17 681 | 14 452 | 7 504 | 2 365 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 885 | 1 518 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 272 | 39 | 62 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 5 381 | 11 190 | 448 | 2 573 | 731 | 3 784 | 1 046 | 400 | 116 | 2 208 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 130 | 6 396 | 5 765 | 842 | 2 945 | 1 201 | 490 | 1 419 | 962 | 349 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 219 | 1 656 | 3 472 | 6 126 | 1 846 | 3 168 | 10 422 | 17 682 | 14 452 | 1 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 885 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 272 | 3 | 39 | 62 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 5 381 | 11 190 | 448 | 2 573 | 1 116 | 3 784 | 1 046 | 400 | 1 518 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 44 | 130 | 6 396 | 5 765 | 842 | 2 945 | 3 335 | 490 | 1 419 | 962 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 765 | 1 316 | 2 411 | 5 254 | 1 467 | 2 528 | 8 821 | 14 129 | 11 530 | 5 990 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 339 | 1 061 | 871 | 379 | 640 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 339 | 1 061 | 871 | 379 | 640 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 765 | 1 316 | 2 411 | 5 254 | 1 467 | 2 527 | 8 821 | 14 128 | 11 530 | 5 990 | 4 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 765 | 1 316 | 2 411 | 5 254 | 1 467 | 2 527 | 8 821 | 14 128 | 11 530 | 5 990 | 4 919 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 765 | 1 316 | 2 411 | 5 254 | 1 467 | 2 528 | 8 821 | 14 129 | 11 530 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,8 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,7 % | +29,3 % | -5,8 % | -2,6 % | -23,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 5,57 | 2,44 | 5,80 | 3,06 | 6,20 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 4,25 | 1,77 | 4,83 | 2,63 | 4,53 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,95 | 1,29 | 3,95 | 0,33 | 4,53 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,82 | 0,59 | 0,83 | 0,67 | 0,84 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,22 | 0,69 | 0,21 | 0,49 | 0,19 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 7,9 % | 15,4 % | 12,8 % | 5,8 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 9,7 % | 12,1 % | 10,4 % | 5,6 % | 5,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 45,7 % | 31,4 % | 26,7 % | 10,0 % | 10,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 55,7 % | 53,3 % | 32,3 % | 14,9 % | 11,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,17 | 4,70 | 2,61 | 2,56 | 1,80 | 1,68 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 153 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 22 дн. | 49 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 62 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 17 дн. | 75 дн. | 31 дн. | 79 дн. | 37 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 50 дн. | 37 дн. | 2 дн. | 21 дн. | 107 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,82 | 0,59 | 0,83 | 0,67 | 0,84 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,80 | 16,49 | 9,94 | 15,41 | 9,61 | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).