Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ - ЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ - ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 781 | 67 046 | 69 625 | 90 389 | 107 960 | 113 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 384 | 309 | 292 | 188 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 309 | 292 | 188 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 397 | 66 737 | 69 333 | 90 201 | 107 960 | 113 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 53 | 1 | 1 588 | 1 587 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 416 | 65 865 | 65 169 | 85 658 | 90 794 | 89 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | 1 550 | 3 880 | 3 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 819 | 2 510 | 2 993 | 11 790 | 18 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 947 | 43 781 | 67 046 | 69 625 | 90 389 | 107 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 309 | 292 | 188 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 309 | 292 | 188 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 947 | 43 397 | 66 737 | 69 333 | 90 201 | 107 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 131 | 53 | 1 | 1 588 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 597 | 42 416 | 64 365 | 65 169 | 85 658 | 90 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 650 | 1 550 | 3 880 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 850 | 819 | 2 510 | 2 993 | 11 790 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 781 | 67 046 | 69 625 | 90 389 | 107 960 | 113 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 683 | 27 080 | 17 917 | 18 372 | 24 095 | 25 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 817 | 18 272 | 23 995 | 25 162 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 098 | 39 966 | 51 708 | 72 017 | 83 865 | 88 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 098 | 39 966 | 51 049 | 69 306 | 74 798 | 70 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 659 | 2 711 | 9 067 | 18 014 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 947 | 43 781 | 67 046 | 69 625 | 90 389 | 107 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 536 | 14 683 | 27 080 | 17 917 | 18 372 | 24 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 980 | 17 817 | 18 272 | 23 995 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 411 | 29 098 | 39 966 | 51 708 | 72 017 | 83 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 411 | 29 098 | 39 966 | 51 049 | 69 306 | 74 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 659 | 2 711 | 9 067 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 182 | 39 502 | 15 209 | 21 056 | 23 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 96 038 | 111 244 | 172 015 | 186 623 | 224 636 | 220 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 856 | 111 759 | 132 513 | 171 414 | 203 580 | 197 514 |
| Выручка за отчетный год | 111 244 | 172 015 | 186 623 | 224 636 | 220 644 | 245 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 189 | 15 209 | 21 056 | 23 130 | 26 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 189 | 113 | 513 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 570 | 22 032 | 23 017 | 25 851 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 759 | 160 826 | 171 414 | 203 580 | 197 514 | 219 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 182 | 11 189 | 113 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 313 | 28 570 | 22 032 | 23 017 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 741 | 13 095 | 741 | 7 410 | 1 799 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 911 | 2 921 | 9 165 | 4 589 | 9 217 | 5 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 1 015 | 2 284 | 2 887 | 1 928 | 4 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 996 | 2 741 | 13 095 | 741 | 7 410 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | 3 911 | 2 921 | 9 165 | 4 589 | 9 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 655 | 1 015 | 2 284 | 2 887 | 1 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 467 | 2 148 | 12 636 | 455 | 5 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 593 | 667 | 282 | 1 687 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 459 | 506 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 459 | 667 | 282 | 1 687 | 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 506 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 148 | 12 636 | 455 | 5 723 | 1 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 148 | 12 636 | 455 | 5 723 | 1 167 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 636 | 455 | 5 723 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 980 | 17 817 | 18 272 | 23 995 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 080 | 17 917 | 18 372 | 24 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 817 | 18 272 | 23 995 | 25 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 917 | 18 372 | 24 095 | 25 262 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 5 723 | 1 167 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 455 | 5 723 | 1 167 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 5 723 | 1 167 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 455 | 5 723 | 1 167 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 163 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 163 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 653 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 653 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 510 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 576 | 21 083 | 33 162 | 43 277 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 080 | 18 576 | 21 083 | 33 163 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 841 | 1 682 | 7 111 | 5 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 828 | 109 296 | 119 876 | 130 064 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 750 | 107 780 | 119 726 | 127 917 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 078 | 1 516 | 150 | 2 147 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 987 | 107 614 | 112 765 | 124 264 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 194 | 85 480 | 92 800 | 104 646 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 231 | 8 568 | 11 005 | 11 625 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 414 | 3 410 | 153 | 202 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 148 | 10 156 | 8 786 | 7 791 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 | 1 686 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 | 1 886 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 1 886 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 150 | 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 150 | 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 655 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 655 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 314 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 314 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 691 | 483 | 8 797 | 6 455 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,67 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,67 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,40 | — |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 1,48 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 18,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 46,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 91 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,09 | 4,64 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.