Финансы ООО "УТК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 732 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 355 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 001 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 578 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 65 551 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 65,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 103,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 549,23 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 547 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.