Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП "ИМПУЛЬС-ЭНЕРГИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП "ИМПУЛЬС-ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 122 | 11 054 | 32 994 | 28 438 | 28 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 19 | 3 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 19 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 122 | 11 019 | 32 975 | 28 435 | 28 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 7 783 | 8 803 | 8 542 | 8 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 234 | 3 236 | 24 172 | 19 880 | 19 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 13 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 811 | 16 122 | 11 054 | 32 994 | 28 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 19 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 19 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 811 | 16 122 | 11 019 | 32 975 | 28 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 231 | 7 783 | 8 803 | 8 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 15 234 | 3 236 | 24 172 | 19 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 657 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 122 | 11 054 | 32 994 | 28 438 | 28 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 801 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 321 | 11 884 | 41 757 | 38 654 | 38 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 | 1 229 | 1 329 | 1 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 321 | 11 581 | 40 528 | 37 325 | 37 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 811 | 16 122 | 11 054 | 32 994 | 28 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 497 | 1 801 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 314 | 14 321 | 11 884 | 41 757 | 38 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 1 229 | 1 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 314 | 14 321 | 11 581 | 40 528 | 37 325 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 1 733 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 010 | 33 519 | 45 803 | 23 801 | 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 508 | 31 786 | 48 358 | 27 693 | 1 050 |
| Выручка за отчетный год | 33 519 | 45 803 | 23 801 | 343 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 733 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 733 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 786 | 48 358 | 27 693 | 1 050 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 1 733 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 646 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 164 | 106 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 154 | 3 805 | 640 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | 1 646 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 164 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 87 | 154 | 3 805 | 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 1 304 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 304 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,5 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 343 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | -902 тыс. ₽ | -8,8 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,6 % | -48,0 % | -98,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,93 | 0,79 | 0,74 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,27 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,08 | -0,27 | -0,36 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | 7,95 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | -5,6 % | -16,4 % | -206,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | -5,9 % | -33,0 % | -423,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -24,5 % | -23,8 % | -5,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 4,14 | 0,72 | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 26 дн. | 371 дн. | 21 155 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 59 дн. | 116 дн. | 2 969 дн. | 107 511 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.