Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 | 136 | 659 | 6 906 | 15 587 | 22 871 | 9 447 | 9 213 | 2 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 912 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 912 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 | 136 | 659 | 6 906 | 15 587 | 19 959 | 9 447 | 9 212 | 2 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 706 | 1 977 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 136 | 657 | 6 902 | 15 563 | 19 935 | 7 162 | 6 780 | 2 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 24 | 24 | 579 | 455 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 113 | 136 | 659 | 6 906 | 15 587 | 30 300 | 9 447 | 24 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 638 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 113 | 136 | 659 | 6 906 | 15 587 | 28 662 | 9 447 | 24 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 706 | 16 836 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 113 | 136 | 657 | 6 902 | 15 563 | 28 535 | 7 162 | 6 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 2 | 4 | 24 | 127 | 579 | 455 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 | 136 | 659 | 6 906 | 15 587 | 22 871 | 9 447 | 9 213 | 2 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 136 | 659 | 6 474 | 10 794 | 19 215 | 811 | 3 197 | 2 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 600 | 803 | 803 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 600 | 803 | 803 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | 1 193 | 3 656 | 7 833 | 5 213 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 1 193 | 3 656 | 7 833 | 5 213 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 113 | 136 | 659 | 6 906 | 15 587 | 30 300 | 9 447 | 24 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 113 | 136 | 659 | 6 474 | 10 794 | 26 004 | 811 | 18 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 600 | 1 590 | 803 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 600 | 1 590 | 803 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 1 193 | 2 705 | 7 833 | 5 200 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 1 193 | 2 478 | 7 833 | 5 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 56 | 40 | 565 | 6 273 | 4 905 | 44 094 | 26 491 | 1 507 |
| Выручка за предыдущий год | 683 | 1 041 | 576 | 696 | 9 446 | 15 818 | 23 103 | 15 241 | 1 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 567 | 985 | 536 | 131 | 3 173 | 10 913 | 20 991 | 11 250 | 180 |
| Выручка за отчетный год | 1 041 | 576 | 696 | 9 446 | 15 818 | 26 788 | 15 241 | 1 327 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 40 | 565 | 6 273 | 4 905 | 9 584 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 40 | 565 | 6 273 | 4 905 | 9 584 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 985 | 536 | 131 | 3 173 | 10 913 | 17 204 | 12 207 | 1 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 56 | 40 | 565 | 6 273 | 4 905 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 23 | 562 | 6 253 | 4 645 | 8 944 | 45 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 640 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 3 | 20 | 72 | 45 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 56 | 23 | 562 | 6 253 | 4 645 | 942 | 45 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 285 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 454 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 3 | 20 | 72 | 203 | 45 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 34 | 23 | 523 | 5 815 | 4 320 | 1 774 | 3 778 | 1 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 22 | 39 | 438 | 325 | 304 | 168 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 39 | 438 | 325 | 523 | 168 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 23 | 523 | 5 815 | 4 320 | 8 421 | 2 821 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 23 | 523 | 5 815 | 4 320 | 8 421 | 2 821 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 811 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +67,5 % | +69,4 % | -43,1 % | -91,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,99 | 13,07 | 5,46 | 1,21 | 1,77 | — | 2,55 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,99 | 13,07 | 5,46 | 0,99 | 1,39 | — | 1,58 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | — | 0,30 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,69 | 0,84 | 0,09 | 0,35 | 1,00 | 0,63 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,44 | 0,19 | 10,65 | 1,88 | 0,00 | 0,39 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 66,4 % | 31,0 % | 35,8 % | 19,9 % | 3,7 % | — | 5,5 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 61,6 % | 27,3 % | 31,4 % | 18,5 % | 1,7 % | — | 3,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,2 % | 27,7 % | 36,8 % | 29,9 % | 0,2 % | 0,0 % | 5,4 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,8 % | 40,0 % | 43,8 % | 347,8 % | 0,7 % | 0,0 % | 17,7 % ▼ | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 1,01 | 1,17 | 1,61 | 0,14 | 0,00 | 1,85 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 267 дн. | 359 дн. | 272 дн. | 172 дн. | 1 865 дн. | — | 58 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 51 дн. | 565 дн. | — | 47 дн. | 41 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 510).