Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 182 | 74 | 688 | 1 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 182 | 74 | 688 | 1 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 70 | 465 | 1 463 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 89 | 4 | 223 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 182 | 74 | 688 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 182 | 74 | 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 70 | 465 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 89 | 4 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 182 | 74 | 688 | 1 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 112 | 2 | 95 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 73 | 593 | 1 837 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 8 | 35 | 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 65 | 558 | 1 415 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 182 | 74 | 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 112 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 73 | 822 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 8 | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 65 | 787 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 48 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 242 | 863 | 4 112 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 877 | 4 064 | |||
| Выручка за отчетный год | 242 | 863 | 4 112 | 3 716 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 48 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 48 | 45 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | 877 | 4 064 | 3 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 48 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 23 | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 150 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 104 | 25 | 111 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 104 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 23 | 67 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 23 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,16 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,16 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,38 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,14 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 36,00 | 6,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,1 % | 3,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 000,0 % | 24,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.