Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНА", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 265 | 19 881 | 30 688 | 22 455 | 19 213 | 17 413 | 20 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 593 | 14 787 | 19 602 | 18 972 | 13 681 | 13 358 | 15 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 593 | 14 787 | 19 602 | 18 972 | 13 681 | 13 358 | 15 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 672 | 5 094 | 11 086 | 3 483 | 5 532 | 4 055 | 5 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 687 | 3 756 | 1 621 | 2 462 | 593 | 2 325 | 1 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 195 | 195 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 798 | 1 189 | 9 176 | 653 | 2 697 | 543 | 2 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 78 | 45 | 126 | 2 242 | 1 187 | 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 49 | 47 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 236 | 13 265 | 19 879 | 30 688 | 22 455 | 19 213 | 17 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 593 | 14 787 | 19 602 | 18 972 | 13 681 | 13 358 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 593 | 14 787 | 19 602 | 18 972 | 13 681 | 13 358 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 236 | 9 672 | 5 092 | 11 086 | 3 483 | 5 532 | 4 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 915 | 3 687 | 3 756 | 1 621 | 2 462 | 593 | 2 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 195 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 144 | 5 791 | 1 189 | 9 176 | 895 | 2 697 | 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 187 | 78 | 45 | 126 | 2 242 | 1 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 50 | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 265 | 19 879 | 30 688 | 22 455 | 19 213 | 17 413 | 20 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 251 | 3 869 | 5 847 | 5 758 | 7 758 | 13 057 | 14 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 619 | 5 597 | 5 508 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 333 | 17 517 | 13 123 | 6 088 | 526 | 2 171 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 333 | 17 517 | 13 123 | 6 088 | 526 | 2 171 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 014 | 11 677 | 7 324 | 3 574 | 5 367 | 3 830 | 4 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 987 | 10 872 | 3 513 | 683 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 664 | 805 | 3 811 | 2 891 | 5 367 | 3 830 | 4 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 363 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 236 | 13 265 | 19 879 | 30 688 | 22 455 | 19 213 | 17 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 4 251 | 3 869 | 5 847 | 5 758 | 7 758 | 13 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 001 | 3 619 | 5 597 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 333 | 17 517 | 13 123 | 6 088 | 526 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 333 | 17 517 | 13 123 | 6 088 | 526 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 097 | 9 014 | 11 677 | 7 324 | 3 574 | 5 367 | 3 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 012 | 7 987 | 10 872 | 3 513 | 683 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 664 | 805 | 3 811 | 2 891 | 5 367 | 3 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 144 | 4 720 | 4 411 | 10 543 | 1 747 | 3 197 | 9 263 |
| Выручка за предыдущий год | 3 630 | 9 407 | 10 553 | 29 966 | 21 750 | 28 556 | 37 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 514 | 4 687 | 6 142 | 19 423 | 20 003 | 25 359 | 28 536 |
| Выручка за отчетный год | 9 407 | 10 553 | 29 966 | 21 750 | 28 556 | 37 799 | 53 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 411 | 10 543 | 9 012 | 3 197 | 9 263 | 9 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 | 4 326 | 1 747 | 3 197 | 9 263 | 9 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 812 | 6 217 | 7 265 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 187 | 6 142 | 19 423 | 12 738 | 25 359 | 28 536 | 44 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 220 | 599 | 4 326 | 1 747 | 3 197 | 9 263 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 500 | 3 812 | 6 217 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 066 | 76 | 2 272 | 2 469 | 9 499 | 11 284 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 421 | 862 | 921 | 956 | 215 | 282 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 009 | 23 | 23 | 142 | 8 544 | 1 468 | 3 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 125 | 1 215 | 1 049 | 8 316 | 1 017 | 1 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 4 172 | 76 | 2 272 | 2 469 | 9 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 421 | 862 | 921 | 956 | 215 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 2 009 | 23 | 23 | 142 | 8 544 | 1 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 57 | 125 | 1 215 | 1 049 | 8 316 | 1 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 3 962 | 63 | 1 817 | 2 020 | 7 597 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 13 | 455 | 7 | 449 | 1 902 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 13 | 455 | 7 | 449 | 1 902 | 2 016 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 962 | 63 | 1 817 | 2 020 | 7 597 | 9 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 962 | 63 | 1 817 | 2 020 | 7 597 | 9 268 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 962 | 63 | 1 817 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 028 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 619 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 869 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 869 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 677 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 642 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 929 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 713 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 965 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 647 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 780 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 538 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 677 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,45 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,31 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,75 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 0,33 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 43,6 % | 44,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 58,2 % | 65,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 30 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 49 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,63 | 6,90 | 6,05 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.