Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИДАЛ", Качканар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИДАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 957 | 9 149 | 15 180 | 12 823 | 10 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 937 | 4 603 | 4 100 | 3 772 | 2 767 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 424 | 357 | 290 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 58 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 937 | 4 544 | 3 676 | 3 415 | 2 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 020 | 4 546 | 11 080 | 9 050 | 8 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 1 810 | 831 | 255 | 4 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 403 | 47 | 54 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 713 | 1 316 | 9 311 | 7 216 | 2 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 655 | 145 | 863 | 1 449 | 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 73 | 28 | 76 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 | 7 695 | 9 151 | 15 180 | 12 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 937 | 4 603 | 4 100 | 3 772 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 424 | 357 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 58 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 937 | 4 544 | 3 676 | 3 415 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 707 | 6 758 | 4 548 | 11 080 | 9 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 415 | 184 | 1 811 | 831 | 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 150 | 403 | 47 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 4 713 | 1 316 | 9 311 | 7 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 1 655 | 145 | 863 | 1 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 73 | 28 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 957 | 9 149 | 15 180 | 12 823 | 10 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 334 | 3 213 | 10 345 | 6 842 | 7 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 274 | 3 153 | 10 285 | 6 782 | 7 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 187 | 253 | 212 | 347 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 187 | 253 | 212 | 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 621 | 5 749 | 4 583 | 5 769 | 2 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 521 | 171 | 21 | 821 | 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 100 | 5 578 | 4 562 | 4 949 | 2 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 | 7 695 | 9 151 | 15 180 | 12 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 041 | 3 216 | 10 345 | 6 842 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 981 | 3 156 | 10 285 | 6 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 188 | 253 | 212 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 188 | 253 | 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 827 | 4 643 | 5 747 | 4 583 | 5 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 921 | 521 | 171 | 21 | 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 | 4 122 | 5 577 | 4 562 | 4 949 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 164 | 490 | 9 046 | ||
| Выручка за предыдущий год | 500 | 14 984 | 15 291 | 30 429 | 20 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 | 9 820 | 14 801 | 21 383 | 20 422 |
| Выручка за отчетный год | 14 984 | 15 291 | 30 429 | 20 320 | 13 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 446 | 487 | 9 046 | 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 366 | 414 | 8 967 | 918 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 | 73 | 79 | 61 | 52 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 538 | 14 804 | 21 383 | 20 422 | 12 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 084 | 417 | 8 967 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 | 73 | 79 | 61 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 342 | 405 | 8 925 | 874 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 8 | 35 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 44 | 50 | 63 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 060 | 408 | 8 925 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 8 | 35 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 24 | 44 | 50 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 141 | 194 | 7 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 908 | 37 | 1 727 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 177 | 41 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | 38 | 1 727 | 4 | 41 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 180 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 176 | 65 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 454 | 191 | 7 133 | 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 454 | 191 | 7 133 | 698 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 141 | 194 | 7 133 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 345 | 6 842 | 7 538 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 216 | 10 345 | 6 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | -151 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,0 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.