Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОММАШКОМПЛЕКС УЭХК", Новоуральск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОММАШКОМПЛЕКС УЭХК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	341 926	400 962	871 300	808 841	1 178 211	1 298 703	1 088 677	258 765	259 007	190 772	73 295	50 973
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 574	54 203	193 702	176 553	202 841	195 106	145 101	96 748	114 201	36 023	32 550	32 545
Нематериальные активы на конец отчетного года				86	76	65
Основные средства на конец отчетного года	1 172	48 943	189 261	173 294	161 424	146 021	87 279	65 576	60 689	3 563	90	85
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			783		33 589	33 589	33 589
Финансовые вложения на конец отчетного года					1 199	1 199	1 185		53 512	32 460	32 460	32 460
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6 551	4 919	3 658	1 285	5 288	13 625	22 961	31 172
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	851	341		1 888	1 266	607	87
Итого оборотных активов на конец отчетного года	333 352	346 759	677 598	632 288	975 370	1 103 597	943 577	162 017	144 806	154 749	40 745	18 428
Запасы на конец отчетного года	213 882	190 945	395 552	381 901	760 885	821 773	671 754	86 084	77 642	77 642	17 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6	258	1 107	564	243	130		373
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	61 657	46 200	227 282	192 543	209 075	242 546	224 686	73 062	66 021	58 150	14 256
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						36 596	36 596					3 380
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	53 019	106 685	53 657	57 280	5 167	2 552	288	3	1 143	18 957	9 078	15 048
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 788	2 671					10 253	2 495
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	245 982	341 926	400 962	871 300	808 841	1 178 211	1 298 703	413 956	258 765	259 007	190 772	73 295
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 421	8 574	54 204	193 702	176 553	202 841	195 106	118 252	96 748	114 201	36 023	32 550
Нематериальные активы на конец предыдущего года					86	76	65
Основные средства на конец предыдущего года	91	1 172	48 943	189 261	173 294	161 424	146 021	76 905	65 576	60 689	3 563	90
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				783		33 589	33 589
Финансовые вложения на конец предыдущего года						1 199	1 199		31 172	53 512	32 460	32 460
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 763	6 551	4 919	3 658	1 285	5 288	13 625	41 317
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	567	851	342		1 888	1 266	607	30
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	243 561	333 352	346 758	677 598	632 288	975 370	1 103 597	295 704	162 017	144 806	154 749	40 745
Запасы на конец предыдущего года	101 955	213 882	190 945	395 552	381 901	760 885	821 773	145 230	86 084	77 642	77 642	17 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	16	6	258	1 107	564	243	130
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	62 679	61 657	46 200	227 282	192 543	209 075	242 546	116 330	75 930	66 021	58 150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							36 596					14 256
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	78 911	53 019	106 685	53 657	57 280	5 167	2 552	31 828	3	1 143	18 957	9 078
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4 788	2 671					2 316
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	341 926	400 962	871 300	808 841	1 178 211	1 298 703	1 088 677	258 765	259 007	190 772	73 295	50 973
ИТОГО капитал на конец отчетного года	36 418	101 257	130 212	121 783	167 736	30 008	71 020
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	22 388	22 388	29 898	29 898	29 898	29 898	29 898	29 898
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	14 030	78 869	100 314	91 885	137 838	110	41 122
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			252 253	291 133	7 082	6 043	10 155	6 087	6 221
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			247 400	285 950
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			4 853	5 183	7 082	6 043	10 155	6 087
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									6 221
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	305 508	299 705	488 835	395 925	1 003 393	1 262 652	1 007 502	892 252	901 935	726 254	646 964	641 068
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	26 000		130 230	107 326	430 030	369 773	320 356	168 872	25 166	25 166
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	246 619	262 673	342 070	275 976	557 432	882 522	677 485	723 380	876 769	701 088	646 964	641 068
Оценочные обязательства на конец отчетного года	32 889	37 032	16 535	12 623	15 931	10 357	9 661
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	245 982	341 926	400 962	871 300	808 841	1 178 211	1 298 703	413 956	258 765	259 007	190 772	73 295
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 445	36 418	101 257	130 212	121 783	167 736	30 008
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	22 388	22 388	22 388	29 898	29 898	29 898	29 898	29 898
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	9 057	14 030	78 869	100 314	91 885	137 838	110
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 035			252 253	291 133	7 082	6 043	6 194	6 087	6 221
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	26 035			247 400	285 950
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				4 853	5 183	7 082	6 043	6 194
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									6 087	6 221
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	188 502	305 508	299 705	488 835	395 925	1 003 393	1 262 652	1 012 930	892 252	901 935	726 254	646 964
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		26 000		130 230	107 326	430 030	369 773	210 189	168 872	25 166	25 166
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	179 625	246 619	262 673	342 070	275 976	557 432	882 522	796 756	723 380	876 769	701 088	646 964
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	8 877	32 889	37 032	16 535	12 623	15 931	10 357	5 985

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 901	26 747	118 580	118 706	142 112	195 408	78 460		348 547	37 705	270 746	99 296
Выручка за предыдущий год	83 844	537 908	727 890	1 069 106	996 026	993 629	1 003 307	379 284	130 282	21 017	205 154	31 360
Себестоимость продаж за предыдущий год	74 943	511 161	609 310	950 400	853 914	798 221	924 847	390 651	218 265	16 688	65 592	67 936
Выручка за отчетный год	537 908	727 890	1 069 106	996 026	1 172 160	1 003 307	966 248	130 282	21 017	205 154	31 360	8 010
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 747	118 580	118 706	142 112	195 893	78 460	181 926
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 818	89 361	41 482	67 842	111 618		115 197
Коммерческие расходы за отчетный год			10 497	19 601	26 626	22 243	12 691	3 960
Управленческие расходы за отчетный год	13 929	29 219	66 727	54 669	57 649	67 386	54 038	36 266
Себестоимость продаж за отчетный год	511 161	609 310	950 400	853 914	976 267	924 847	784 322	178 039	16 688	65 592	67 936	21 889
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 157	12 818	89 361	41 482	67 842	127 692
Коммерческие расходы за предыдущий год				10 497	19 601	21 144	22 243	11 707
Управленческие расходы за предыдущий год	2 744	13 929	29 219	66 727	54 669	46 572	67 386	54 821
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 311	83 003	50 231	9 531	56 938		36 745		7 905	1 120	57 611	2 572
Проценты к получению за отчетный год	1 274	972	541	258	1 148	1 186	8 028
Проценты к уплате за отчетный год	1 434	1 820	31 572	63 488	54 997	58 464	32 218	84
Прочие доходы за отчетный год	12 601	15 737	64 578	54 849	29 712	21 556	98 540	86 516	221	748	27 904	13
Прочие расходы за отчетный год	17 948	21 247	24 798	49 930	30 543	99 629	152 802	67 043	7 684	372	29 707	2 559
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 545	7 311	83 003	50 231	9 531	70 002			153 643	7 905	1 120	57 611
Проценты к получению за предыдущий год	215	1 274	972	541	258	1 148	1 186	14
Проценты к уплате за предыдущий год	35	1 434	1 820	31 572	63 488	54 997	58 464	17 232
Прочие доходы за предыдущий год	6 043	12 601	15 737	64 578	54 849	18 662	21 556	43 065	86 516	221	748	27 904
Прочие расходы за предыдущий год	835	17 948	21 247	24 798	49 930	22 503	99 629	310 254	67 127	7 684	372	29 707
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 057	4 973	64 839	42 176	4 922	59 185					110 276
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 251	7 125	16 532	1 557	643	7 456		39 565			29 662
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	12	126	2 891	1 824	329		1 039
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 775	4 913	1 259			2 204	8 337
Прочее за предыдущий год				384	1 264
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 125	16 532	1 557	643	7 456		957	34 188		29 662
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	876	1 563	2 376	1 439	4 237		11 306
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	179	876	1 563			4 237
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	126	2 891	1 824	329	1 899	1 039
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 913	1 259			2 204	8 337	9 026
Прочее за отчетный год			384	1 264	3 834		310
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 973	64 839	42 176	4 922	45 953		41 012			110 276
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 973	64 839	42 176	4 922	45 953		41 012			110 276
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 057	4 973	64 839	42 176	4 922	59 185

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	22 388	22 388	22 388	29 898	29 898	29 898	29 898
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 057	14 030	78 869	100 314	91 885	137 838	110
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 445	36 418	101 257	130 212	121 783	167 736	30 008
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	22 388	22 388	29 898	29 898	29 898	29 898	29 898
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 030	78 869	100 314	91 885	137 838	110	41 122
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	36 418	101 257	130 212	121 783	167 736	30 008	71 020
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			7 510
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 973	64 839	94 864	22 270	59 185		41 012
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 973	64 839	102 374	22 270	59 185		41 012
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 973	64 839	54 397	22 270	59 185		41 012
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 973	64 839	54 397	22 270	59 185		41 012
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			7 510
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			40 467
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			47 977
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			73 419	30 699	13 232	137 728
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			73 419	30 699	13 232	137 728
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 219	17 349	13 232	137 728
Убыток (ИТОГО)			12 219	17 349	13 232	137 728
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			11 200
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			11 200
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			50 000	13 350
Дивиденды (ИТОГО)			50 000	13 350
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	36 418	101 257	130 212	121 783	167 736	30 008	71 020
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 445	36 418	101 527	130 212	121 783	167 737	30 008

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		128 015					41 988
Поступления – всего за отчетный год	435 196	673 074	757 485	958 987	1 360 733	881 898	814 553	211 810
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	415 643	628 871	756 289	954 923	1 265 389	831 701	766 996	169 938
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			415	3 337	2 662	2 752	543	15 028
Прочие поступления за отчетный год	19 553	44 203	781	727	92 682	47 445	47 014	703
Платежи – всего за отчетный год	460 814	545 059	847 760	967 181	1 442 878	1 010 355	772 565	265 784
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	223 569	232 899	467 752	525 297	893 722	404 677	261 747	66 158
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	156 870	210 318	260 104	360 304	386 461	539 454	260 946	181 000
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 469	1 820	26 760	51 077	55 056	47 761	7 273
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 295	1 743	21 447	296	107	8 843	492	1 220
Прочие платежи за отчетный год	68 611	98 279	71 697	30 207	107 532	6 775	240 828	16 735
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				21 747		82 281	149	22 149
Поступления – всего за отчетный год				25 647	2 599	119 471	671	22 149
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				25 389	1 459	119 419	356	22 149
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							10
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				258	1 140	52	305
Платежи – всего за отчетный год	1 547	49 330	79 548	3 900	7 087	37 190	522
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 547	49 330	79 548	3 900	5 902	594	522
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					1 185	36 596
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 273		116 800		34 547	43 612
Поступления – всего за отчетный год	1 273	45 381	291 000	541 780	958 289	464 818	5 912
Получение кредитов и займов за отчетный год		44 400	291 000	541 780	958 289	464 818	5 912
Прочие поступления за отчетный год	1 273	981
Платежи – всего за отчетный год		70 400	174 200	551 677	923 742	421 206	50 313
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			50 000		1 507
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		70 400	124 200	551 677	921 445	419 677	50 300
Прочие платежи за отчетный год					790	1 529	13
Сальдо денежных потоков за отчетный период		53 666		3 656

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	130,3 млн ₽	21,0 млн ₽	205,2 млн ₽	31,4 млн ₽	8,0 млн ₽
Чистая прибыль	41,0 млн ₽	-34,4 млн ₽	-3,1 млн ₽	110,3 млн ₽	-38,4 млн ₽	-16,4 млн ₽
Активы	1,09 млрд ₽	258,8 млн ₽	259,0 млн ₽	190,8 млн ₽	73,3 млн ₽	51,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	-639,6 млн ₽	-649,1 млн ₽	-535,5 млн ₽	-573,7 млн ₽	-590,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-83,9 %	+876,1 %	-84,7 %	-74,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	0,18	0,16	0,21	0,06	0,03	1,42 ▼	1,18
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,08	0,07	0,11	0,04	0,03	0,95 ▼	0,97
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	0,62 ▼	0,47
Коэффициент автономии	—	-2,47	-2,51	-2,81	-7,83	-11,58	0,38 ▼	0,34
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	1,11	1,79
Рентабельность продаж	—	-67,5 %	20,6 %	68,0 %	-116,6 %	-173,3 %	3,8 % ▼	3,5 %
Чистая рентабельность	—	-26,4 %	-14,9 %	53,8 %	-122,4 %	-205,1 %	1,9 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	3,8 %	-13,3 %	-1,2 %	57,8 %	-52,4 %	-32,2 %	2,0 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	10,8 %	6,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,50	0,08	1,08	0,43	0,16	1,38 ▼	1,71
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	205 дн.	1 147 дн.	103 дн.	166 дн.	—	66 дн.	63 дн.
Оборачиваемость запасов	313 дн.	176 дн.	1 698 дн.	432 дн.	94 дн.	0 дн.	54 дн. ▲	42 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 158 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -205,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).