Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРКАРИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРКАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 941 | 2 667 | 9 387 | 8 653 | 6 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 941 | 2 667 | 9 387 | 8 653 | 6 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 2 448 | 9 216 | 8 463 | 6 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 209 | 161 | 180 | 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 207 | 2 941 | 2 667 | 9 387 | 8 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 206 | 2 941 | 2 667 | 9 387 | 8 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 845 | 2 750 | 2 448 | 9 216 | 8 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 181 | 209 | 161 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 941 | 2 667 | 9 387 | 8 653 | 6 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 746 | 2 390 | 9 049 | 8 292 | 6 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 276 | 338 | 362 | 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 276 | 338 | 362 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 207 | 2 941 | 2 667 | 9 387 | 8 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 892 | 2 746 | 2 390 | 9 049 | 8 291 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 195 | 276 | 338 | 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 195 | 276 | 338 | 362 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 372 | 3 098 | 265 | 6 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 442 | 6 920 | 6 030 | 11 539 | 3 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 070 | 3 822 | 5 765 | 5 070 | 4 081 |
| Выручка за отчетный год | 6 920 | 6 030 | 11 539 | 3 371 | 1 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 098 | 265 | 6 469 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 098 | 265 | 6 469 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 822 | 5 765 | 5 070 | 4 081 | 3 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 372 | 3 098 | 265 | 6 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 067 | 415 | 6 709 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 273 | 245 | 265 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 59 | 33 | 249 | 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 347 | 3 067 | 415 | 6 709 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 209 | 273 | 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 31 | 59 | 33 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 221 | 2 935 | 344 | 6 659 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 132 | 71 | 50 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 71 | 50 | 44 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 935 | 344 | 6 659 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 935 | 344 | 6 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | -758 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,08 | 9,66 | 27,77 | 23,90 | 25,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,03 | 9,63 | 27,74 | 23,88 | 25,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,76 | 0,48 | 0,50 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,8 % | 12,9 % | 70,9 % | -8,8 % | -29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,9 % | 14,4 % | 73,6 % | -9,1 % | -30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.